BCO ESTADO DO PARA S.A. (BPAR3) Cash Flows

Update 11/14/2024

Cash Flow Statement - BPAR3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido das Atividades Operacionais	414,629	100.00%	-1,006,877	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado pelas Operações	835,921	201.61%	549,766	-54.60%
6.01.01.01	Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro	496,658	119.78%	345,767	-34.34%
6.01.01.02	Ajustes ao Lucro ou Prejuízo	339,263	81.82%	203,999	-20.26%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-421,292	-101.61%	-1,556,643	154.60%
6.01.02.01	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	46,529	11.22%	82,353	-8.18%
6.01.02.02	Títulos e Valores Mobiliários	217,124	52.37%	-177,169	17.60%
6.01.02.03	Relações Interfinanceiras/Interdependência	143,594	34.63%	-174,369	17.32%
6.01.02.04	Operações de Crédito	-1,474,330	-355.58%	-2,263,811	224.83%
6.01.02.05	Outros Créditos	-321,391	-77.51%	-55,263	5.49%
6.01.02.06	Outros Valores e Bens	-4,718	-1.14%	-4,757	0.47%
6.01.02.07	Outras obrigações	71,298	17.20%	123,336	-12.25%
6.01.02.08	Depósitos	821,732	198.18%	128,204	-12.73%
6.01.02.09	Obrigações por operações compromissadas	-139,916	-33.74%	601,160	-59.71%
6.01.02.10	Recursos de L. Imobiliárias, Hipoteca, Créd. e similares	242,113	58.39%	324,048	-32.18%
6.01.02.11	Obrigações por repasse no país	5,992	1.45%	3,706	-0.37%
6.01.02.12	Obrigações por empréstimos	118,691	28.63%	-36,887	3.66%
6.01.02.13	Impostos e contribuições sociais pagos	-148,010	-35.70%	-107,194	10.65%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-67,153	-16.20%	-23,828	2.37%
6.02.01	Alienação de Imobilizado de uso	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de Imobilizado de uso	-11,779	-2.84%	-8,662	0.86%
6.02.03	Aquisição no Intangível	-66,045	-15.93%	-23,292	2.31%
6.02.04	Alienação de TVM mantidos até o vencimento	10,671	2.57%	8,126	-0.81%
6.02.05	Baixa de Intangível	0	-	0	-
6.02.06	Ajuste de TVM mantintidos até o vencimento	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-98,229	-23.69%	-30,063	2.99%
6.03.01	Juros Sobre Capital Próprio e Dividendos pagos	-98,229	-23.69%	-30,063	2.99%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-3,349	-0.81%	-2,349	0.23%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	245,898	59.31%	-1,063,117	105.59%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	312,433	75.35%	1,340,811	-133.17%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	558,331	134.66%	277,694	-27.58%