BCO ESTADO DO PARA S.A. (BPAR3) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - BPAR3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 216,385 | 100.00% | -973,475 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 577,581 | 266.92% | 332,540 | -34.16% |
6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 371,021 | 171.46% | 229,377 | -23.56% |
6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 206,560 | 95.46% | 103,163 | -10.60% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -361,196 | -166.92% | -1,306,015 | 134.16% |
6.01.02.01 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | -89,470 | -41.35% | 243,764 | -25.04% |
6.01.02.02 | Títulos e Valores Mobiliários | -3,597 | -1.66% | -97,233 | 9.99% |
6.01.02.03 | Relações Interfinanceiras/Interdependência | 52,709 | 24.36% | 14,977 | -1.54% |
6.01.02.04 | Operações de Crédito | -1,047,643 | -484.16% | -1,433,389 | 147.24% |
6.01.02.05 | Outros Créditos | -92,166 | -42.59% | 8,667 | -0.89% |
6.01.02.06 | Outros valores e bens | -903 | -0.42% | -2,860 | 0.29% |
6.01.02.07 | Outras obrigações | 28,180 | 13.02% | 89,839 | -9.23% |
6.01.02.08 | Depósitos | 1,171,434 | 541.37% | 147,958 | -15.20% |
6.01.02.09 | Obrigações por operações compromissadas | -518,530 | -239.63% | -154,984 | 15.92% |
6.01.02.10 | Recursos de L. Imobiliárias, Hipoteca, Créd. e similares | 163,292 | 75.46% | 10,129 | -1.04% |
6.01.02.11 | Obrigações por repasse no país | -1,999 | -0.92% | 4,286 | -0.44% |
6.01.02.12 | Obrigações por empréstimos | 110,169 | 50.91% | -46,660 | 4.79% |
6.01.02.13 | Impostos e contribuições sociais pagos | -132,672 | -61.31% | -90,509 | 9.30% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -49,675 | -22.96% | -18,896 | 1.94% |
6.02.01 | Alienação de Imobilizado de uso | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Aquisição de Imobilizado de uso | -1,214 | -0.56% | -8,660 | 0.89% |
6.02.03 | Aquisição de Intangível | -55,538 | -25.67% | -14,971 | 1.54% |
6.02.04 | Títulos e Valores Mobiliários mantidos até o vencimento | 7,077 | 3.27% | 4,735 | -0.49% |
6.02.05 | Alienação de Intagível | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -31,620 | -14.61% | 0 | - |
6.03.01 | Remuneração de Capital Próprio | -31,620 | -14.61% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -3,349 | -1.55% | 826 | -0.08% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 131,741 | 60.88% | -991,545 | 101.86% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 312,433 | 144.39% | 1,340,811 | -137.73% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 444,174 | 205.27% | 349,266 | -35.88% |