BRADESPAR S.A. (BRAP3) Cash Flows
Update 08/13/2024Cash Flow Statement - BRAP3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 498,135 | 100.00% | 376,540 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 24,316 | 4.88% | 18,905 | 5.02% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 883,055 | 177.27% | 948,540 | 251.91% |
| 6.01.01.02 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -849,048 | -170.45% | -923,324 | -245.21% |
| 6.01.01.03 | Juros de Ações Preferenciais Resgatáveis | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Juros e Variações Monetárias, Líquidas | -5,749 | -1.15% | -6,281 | -1.67% |
| 6.01.01.05 | Juros e Variações Monetárias, Líquidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Constituição de Provisão | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Outros | -3,942 | -0.79% | -30 | -0.01% |
| 6.01.01.08 | Reversão de Provisão | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 473,819 | 95.12% | 357,635 | 94.98% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução em Outros Ativos | 29,272 | 5.88% | 25,539 | 6.78% |
| 6.01.02.02 | Aumento (Redução) em Outras Obrigações | -434 | -0.09% | -3,576 | -0.95% |
| 6.01.02.03 | Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos Recebidos | 447,354 | 89.81% | 339,101 | 90.06% |
| 6.01.02.04 | Ações Preferenciais Resgatáveis | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -2,373 | -0.48% | -3,429 | -0.91% |
| 6.01.02.06 | Recursos Provenientes de Incorporação | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1,093 | -0.22% | 0 | - |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | -1,093 | -0.22% | 0 | - |
| 6.02.02 | Caixa e Equivalentes de Caixa de Empresas Incorporadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -448,515 | -90.04% | -525,894 | -139.66% |
| 6.03.01 | Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos Pagos | -448,515 | -90.04% | -525,894 | -139.66% |
| 6.03.04 | Liquidação de Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Aquisição de Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 48,527 | 9.74% | -149,354 | -39.66% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 246,204 | 49.43% | 408,700 | 108.54% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 294,731 | 59.17% | 259,346 | 68.88% |