BRAVA ENERGIA S.A. (BRAV3) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - BRAV3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,200,066	100.00%	397,165	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2,265,073	188.75%	740,787	186.52%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	118,457	9.87%	18,038	4.54%
6.01.01.02	Resultado de aplicações financeiras	-224,805	-18.73%	-148,283	-37.34%
6.01.01.03	Juros de dívida	908,597	75.71%	490,821	123.58%
6.01.01.04	Ajuste a valor presente	-37,488	-3.12%	14,558	3.67%
6.01.01.05	Derivativos não realizados	189,417	15.78%	140,976	35.50%
6.01.01.06	Variação cambial não realizada	266,351	22.19%	-322,001	-81.07%
6.01.01.07	Provisões para contingências constituídas / (revertidas) e atualização de depósitos judiciais	-31	0.00%	-346	-0.09%
6.01.01.08	Baixa de participação BS-4	-720,319	-60.02%	0	-
6.01.01.09	Baixa de poços, imobilizado, intangível e passivo de arrendamento	-54,536	-4.54%	142	0.04%
6.01.01.10	Atualização monetária e swap taxa de juros - Debêntures	666,558	55.54%	85,815	21.61%
6.01.01.11	Provisão no valor recuperável de ativos e atualização earn-out antigo controlador	-27,501	-2.29%	26,500	6.67%
6.01.01.12	Remensuração e atualização da provisão para abandono	-258,787	-21.56%	66,431	16.73%
6.01.01.13	Receita de juros de empréstimos - Yinson	-21,979	-1.83%	0	-
6.01.01.14	Depreciação do imobilizado e direito de uso	619,953	51.66%	207,954	52.36%
6.01.01.15	Amortização do intangível	400,384	33.36%	205,157	51.66%
6.01.01.16	Apropriaçao de seguro resultado financeiro	23,349	1.95%	0	-
6.01.01.17	Despesas antecipadas apropriadas no período	89,526	7.46%	70,561	17.77%
6.01.01.18	Custos apropriados – debêntures e empréstimos	176,415	14.70%	13,546	3.41%
6.01.01.19	Imposto de renda e contribuição social corente e diferidos	167,578	13.96%	-136,452	-34.36%
6.01.01.20	Transações com pagamentos baseados em ações	-16,066	-1.34%	7,370	1.86%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1,065,007	-88.75%	-343,622	-86.52%
6.01.02.01	Contas a receber de terceiros	230,742	19.23%	-309,835	-78.01%
6.01.02.02	Imposto de renda e contribuição social a recuperar	-76,786	-6.40%	9,392	2.36%
6.01.02.03	Outros impostos a recuperar	-136,844	-11.40%	-115,396	-29.05%
6.01.02.04	Estoque	-149,740	-12.48%	-458,834	-115.53%
6.01.02.05	Outros ativos	287,481	23.96%	-10,551	-2.66%
6.01.02.06	Imposto de renda e contribuição social a recolher	146,185	12.18%	161,242	40.60%
6.01.02.07	Outros impostos a recolher	-63,665	-5.31%	22,246	5.60%
6.01.02.08	Créditos com parceiros	-338,213	-28.18%	0	-
6.01.02.09	Adiantamentos	-23,437	-1.95%	133,233	33.55%
6.01.02.10	Fornecedores	-425,092	-35.42%	398,015	100.21%
6.01.02.11	Depósitos judiciais	303	0.03%	-3,597	-0.91%
6.01.02.12	Despesas antecipadas	-146,451	-12.20%	-117,636	-29.62%
6.01.02.13	Obrigações trabalhistas	28,295	2.36%	50,566	12.73%
6.01.02.14	Royalties	39	0.00%	31,361	7.90%
6.01.02.15	Reembolsos (gastos) com abandono no período	13,971	1.16%	2,948	0.74%
6.01.02.16	Derivativos	-57,418	-4.78%	-9,451	-2.38%
6.01.02.17	Contas a receber e a pagar com partes relacionadas	-4,184	-0.35%	0	-
6.01.02.18	Outras obrigações	-166,811	-13.90%	-28,631	-7.21%
6.01.02.19	Impostos pagos sobre o lucro	-183,382	-15.28%	-98,694	-24.85%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-37,118	-3.09%	-8,477,449	-2,134.49%
6.02.01	Aplicações financeiras	315,569	26.30%	-2,220,231	-559.02%
6.02.02	Alienação de partcipação BS-4	1,695,666	141.30%	0	-
6.02.03	Financiamentos concedidos - Yinson	-3,578	-0.30%	0	-
6.02.04	Aquisição de imobilizado	-1,499,600	-124.96%	-755,682	-190.27%
6.02.05	Aquisição de intangível	-33,136	-2.76%	-53,349	-13.43%
6.02.06	Aplicações em caixa restrito	-53,574	-4.46%	-233,544	-58.80%
6.02.07	Debêntures emitidas - partes relacionadas	15,000	1.25%	0	-
6.02.08	Valores a pagar por aquisições	-473,465	-39.45%	-5,214,643	-1,312.97%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1,212,094	-101.00%	8,066,806	2,031.10%
6.03.01	Custo de transação - empréstimos e debêntures	-94,154	-7.85%	-223,727	-56.33%
6.03.02	Juros pagos sobre empréstimos e debêntures	-791,493	-65.95%	-333,186	-83.89%
6.03.03	Juros pagos sobre debêntures - parte relacionada MAHA	-3,994	-0.33%	0	-
6.03.04	Pagamento de passivo de arrendamento	-72,887	-6.07%	-14,257	-3.59%
6.03.05	Emissão de debêntures	900,000	75.00%	5,107,850	1,286.08%
6.03.06	Emissão de debêntures - partes relacionadas	0	-	37,500	9.44%
6.03.07	Amortização principal - empréstimos e debêntures	-3,858,255	-321.50%	-117,488	-29.58%
6.03.08	Amortização principal - debêntures partes relacionadas	-21,059	-1.75%	0	-
6.03.09	Dividendos pagos	-94,539	-7.88%	0	-
6.03.10	Ações em tesouraria	-167,399	-13.95%	0	-
6.03.11	Aumento de capital social	7,336	0.61%	901,377	226.95%
6.03.12	Empréstimos captados	2,984,350	248.68%	2,708,737	682.02%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	72,794	6.07%	-4,984	-1.25%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	23,648	1.97%	-18,462	-4.65%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,754,106	146.17%	800,442	201.54%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,777,754	148.14%	781,980	196.89%