3R PETROLEUM ÓLEO E GÁS S.A (BRAV3) Cash Flows
Update 07/31/2024Cash Flow Statement - BRAV3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
---|---|---|---|---|---|
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1,071,838 | 100.00% | -54,591 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1,636,816 | 152.71% | 183,374 | -335.91% |
6.01.01.01 | Lucro (prejuízo do período | -592,941 | -55.32% | 95,491 | -174.92% |
6.01.01.02 | Despesas antecipadas apropriadas no período | 112,875 | 10.53% | 35,931 | -65.82% |
6.01.01.03 | Juros de dívida | 686,464 | 64.05% | 184,213 | -337.44% |
6.01.01.04 | Depreciação do imobilizado | 207,500 | 19.36% | 90,929 | -166.56% |
6.01.01.05 | Derivativos não realizados | 113,544 | 10.59% | -68,878 | 126.17% |
6.01.01.06 | Variação cambial não realizada | 275,531 | 25.71% | -225,588 | 413.23% |
6.01.01.07 | Provisões para contingências constituídas / (revertidas) | 0 | - | 480 | -0.88% |
6.01.01.08 | Remensuração da provisão de abandono | -13,008 | -1.21% | 0 | - |
6.01.01.09 | Ajuste a valor presente | -4,712 | -0.44% | 25,370 | -46.47% |
6.01.01.10 | Baixa de bens, planta e equipamento | 0 | - | 21 | -0.04% |
6.01.01.11 | Custos apropriados – debêntures e empréstimos | 151,171 | 14.10% | 5,340 | -9.78% |
6.01.01.12 | Atualização da provisão para abandono | 62,022 | 5.79% | 25,412 | -46.55% |
6.01.01.13 | Imposto de renda e contribuição social corrente | 133,910 | 12.49% | 0 | - |
6.01.01.14 | Amortização do intangível e direito de uso | 273,304 | 25.50% | 100,803 | -184.65% |
6.01.01.15 | Atualização earn-out antigo controlador | -27,215 | -2.54% | 0 | - |
6.01.01.16 | Atualização monetária e swap taxa de juros – Debêntures | 760,117 | 70.92% | -66,870 | 122.49% |
6.01.01.17 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -345,359 | -32.22% | 5,645 | -10.34% |
6.01.01.18 | Transações com pagamentos baseados em ações | 8,488 | 0.79% | 3,813 | -6.98% |
6.01.01.19 | Perda de aplicações financeiras | -164,875 | -15.38% | -55,238 | 101.19% |
6.01.01.20 | Provisão no valor recuperável de ativos | 0 | - | 26,500 | -48.54% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -415,951 | -38.81% | -207,978 | 380.97% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 62,341 | 5.82% | -180,217 | 330.12% |
6.01.02.02 | Imposto de renda, contribuição social e outros impostos | -210,417 | -19.63% | -63,110 | 115.61% |
6.01.02.03 | Outros ativos | -167,730 | -15.65% | -10,409 | 19.07% |
6.01.02.04 | Fornecedores | -144,457 | -13.48% | 401,633 | -735.71% |
6.01.02.05 | Partes relacionadas | -4,184 | -0.39% | 0 | - |
6.01.02.06 | Depósitos judiciais | 51 | 0.00% | -354 | 0.65% |
6.01.02.07 | Despesas antecipadas | -92,478 | -8.63% | -34,589 | 63.36% |
6.01.02.08 | Obrigações trabalhistas | -1,345 | -0.13% | 17,269 | -31.63% |
6.01.02.09 | Provisão de royalties | 2,821 | 0.26% | 15,313 | -28.05% |
6.01.02.10 | Derivativos | -6,341 | -0.59% | -16,041 | 29.38% |
6.01.02.11 | Outros passivos | 232,999 | 21.74% | 14,202 | -26.02% |
6.01.02.12 | Impostos a recolher | 105,131 | 9.81% | 84,681 | -155.12% |
6.01.02.13 | Reembolsos (gastos) com abandono no período | 38,509 | 3.59% | 2,736 | -5.01% |
6.01.02.14 | Estoques | -24,675 | -2.30% | -475,946 | 871.84% |
6.01.02.15 | Adiantamentos | -206,176 | -19.24% | 36,854 | -67.51% |
6.01.03 | Outros | -149,027 | -13.90% | -29,987 | 54.93% |
6.01.03.01 | Impostos pagos sobre o lucro | -149,027 | -13.90% | -29,987 | 54.93% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1,246,919 | -116.33% | -8,119,361 | 14,873.08% |
6.02.01 | Aplicações financeiras | 151,025 | 14.09% | -2,498,403 | 4,576.58% |
6.02.02 | Debêntures emitidas - Partes relacionadas | 15,000 | 1.40% | 0 | - |
6.02.03 | Aquisição de imobilizado | -884,877 | -82.56% | -356,044 | 652.20% |
6.02.04 | Aquisição de intangível | -23,687 | -2.21% | -24,525 | 44.92% |
6.02.05 | Caixa restrito | -28,935 | -2.70% | -148,479 | 271.98% |
6.02.06 | Aquisição de ativos de óleo e gás | -473,465 | -44.17% | -5,091,910 | 9,327.38% |
6.02.07 | Dividendos pagos | -1,980 | -0.18% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -62,179 | -5.80% | 8,198,856 | -15,018.70% |
6.03.01 | Custo de transação - empréstimos e debêntures | -113,054 | -10.55% | -183,607 | 336.33% |
6.03.02 | Juros pagos sobre empréstimos e debêntures | -364,586 | -34.02% | -94,959 | 173.95% |
6.03.03 | Emissão de debêntures | 900,000 | 83.97% | 5,107,850 | -9,356.58% |
6.03.04 | Pagamento de passivo de arrendamento | -12,667 | -1.18% | -8,357 | 15.31% |
6.03.05 | Juros pagos sobre debêntures - parte relacionada MAHA | -2,499 | -0.23% | 0 | - |
6.03.06 | Amortização principal - empréstimos e debêntures | -3,449,648 | -321.84% | -108,871 | 199.43% |
6.03.07 | Amortização principal - debêntures partes relacionadas | -10,714 | -1.00% | 0 | - |
6.03.08 | Aumento de capital social | 6,639 | 0.62% | 900,000 | -1,648.62% |
6.03.09 | Empréstimos captados | 2,984,350 | 278.43% | 2,586,800 | -4,738.51% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 16,488 | 1.54% | -5,966 | 10.93% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -220,772 | -20.60% | 18,938 | -34.69% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1,754,106 | 163.65% | 800,442 | -1,466.25% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1,533,334 | 143.06% | 819,380 | -1,500.94% |