BRBI BR PARTNERS S.A. (BRBI11) Cash Flows

Update 02/13/2025

Cash Flow Statement - BRBI11

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	90,174	100.00%	232,787	100.00%	155,301	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	202,537	224.61%	104,235	44.78%	181,003	116.55%
6.01.01.01	Lucro líquido	193,670	214.77%	155,084	66.62%	147,101	94.72%
6.01.01.02	Perda por redução ao valor recuperável	14,355	15.92%	1,490	0.64%	-249	-0.16%
6.01.01.03	Depreciações e amortizações	7,509	8.33%	6,727	2.89%	4,458	2.87%
6.01.01.04	Impostos diferidos	7,461	8.27%	-6,060	-2.60%	26,129	16.82%
6.01.01.05	Provisão para contingências	162	0.18%	143	0.06%	694	0.45%
6.01.01.06	Outros	25,511	28.29%	165	0.07%	0	-
6.01.01.07	Efeito das mudanças das taxas de câmbio em caixa e equivalentes de caixa	-46,131	-51.16%	-53,314	-22.90%	2,870	1.85%
6.01.01.08	Baixa de imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-76,127	-84.42%	187,180	80.41%	39,450	25.40%
6.01.02.01	Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado	-1,554,971	-1,724.41%	-1,356,361	-582.66%	-3,993,139	-2,571.23%
6.01.02.02	Instrumentos financeiros derivativos	-943,226	-1,046.01%	342,881	147.29%	-74,156	-47.75%
6.01.02.03	Operações de crédito	-161,192	-178.76%	36,361	15.62%	-180,465	-116.20%
6.01.02.04	Outros ativos financeiros ao custo amortizado	-231,044	-256.22%	-961,408	-413.00%	-12,717	-8.19%
6.01.02.05	Ativo financeiro ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes	-1,194,362	-1,324.51%	-409,373	-175.86%	-525,966	-338.68%
6.01.02.06	Aplicações no mercado aberto	0	-	0	-	0	-
6.01.02.07	Tributos a recuperar	0	-	0	-	0	-
6.01.02.08	Pagamentos antecipados	0	-	0	-	0	-
6.01.02.09	Outros ativos	42	0.05%	0	-	0	-
6.01.02.10	Valores a pagar - Fornecedores	11,295	12.53%	1,382	0.59%	-46,789	-30.13%
6.01.02.11	Recursos de operações compromissadas	2,375,488	2,634.34%	697,305	299.55%	3,755,286	2,418.07%
6.01.02.12	Recursos de clientes	570,066	632.18%	760,393	326.65%	625,268	402.62%
6.01.02.13	Recursos de emissão de títulos	842,650	934.47%	74,988	32.21%	400,753	258.05%
6.01.02.14	Outros passivos financeiros	195,336	216.62%	939,589	403.63%	4,348	2.80%
6.01.02.15	Outros ativos	0	-	-5,170	-2.22%	35,712	23.00%
6.01.02.16	Impostos a recolher	14,359	15.92%	59,494	25.56%	66,912	43.09%
6.01.02.17	Outros valores a pagar	-568	-0.63%	7,099	3.05%	-15,597	-10.04%
6.01.03	Outros	-36,236	-40.18%	-58,628	-25.19%	-65,152	-41.95%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-36,236	-40.18%	-58,628	-25.19%	-65,152	-41.95%
6.01.03.02	Juros pagos	0	-	0	-	0	-
6.01.03.03	Juros recebidos	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2,810	-3.12%	-8,000	-3.44%	-55,646	-35.83%
6.02.01	Aquisição de imobilizado de uso	0	-	-2,233	-0.96%	-45,669	-29.41%
6.02.02	Aquisição de intangível	0	-	-5,767	-2.48%	-9,977	-6.42%
6.02.03	Recursos provenientes de venda de imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Dividendos recebidos	-2,810	-3.12%	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	154,552	171.39%	-68,383	-29.38%	-113,447	-73.05%
6.03.01	Recursos provenientes de emissão de ações	0	-	0	-	5,697	3.67%
6.03.02	Custos na emissão de ações	0	-	0	-	-1,230	-0.79%
6.03.03	Passivo de arrendamento	-6,420	-7.12%	-2,388	-1.03%	30,554	19.67%
6.03.04	Dividendos pagos	-204,742	-227.05%	-138,595	-59.54%	-148,468	-95.60%
6.03.05	Emissão de letras financeiras subordinadas	372,900	413.53%	72,600	31.19%	0	-
6.03.06	Recursos provenientes da alienação de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Recompra de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Recursos provenientes de mútuo	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Pagamento de juros de letras financeiras subordinadas	-7,186	-7.97%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	46,131	51.16%	53,314	22.90%	-2,870	-1.85%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	288,047	319.43%	209,718	90.09%	-16,662	-10.73%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	287,188	318.48%	77,470	33.28%	94,132	60.61%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	575,235	637.92%	287,188	123.37%	77,470	49.88%