BR ADVISORY PARTNERS PARTICIPAÇÕES S.A. (BRBI11) Cash Flows

Update 11/07/2024

Cash Flow Statement - BRBI11

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-346,523	100.00%	168,071	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	131,900	-38.06%	66,995	39.86%
6.01.01.01	Lucro líquido	151,546	-43.73%	111,977	66.62%
6.01.01.02	Efeito das mudanças das taxas de câmbio em caixa e equivalentes de caixa	-50,515	14.58%	-39,655	-23.59%
6.01.01.03	Perda por redução ao valor recuperável	-51	0.01%	1,166	0.69%
6.01.01.04	Depreciação e amortização	6,037	-1.74%	5,013	2.98%
6.01.01.05	Resultado na baixa de imobilizado	0	-	0	-
6.01.01.06	Impostos diferidos	14,700	-4.24%	-11,617	-6.91%
6.01.01.07	Provisões tributárias	0	-	0	-
6.01.01.08	Provisão para contingências	126	-0.04%	111	0.07%
6.01.01.09	Despesas de juros - letras financeiras subordinadas	10,057	-2.90%	0	-
6.01.01.10	Resultado de participações em controladas	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-451,908	130.41%	153,958	91.60%
6.01.02.01	Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado	-1,398,242	403.51%	-785,327	-467.26%
6.01.02.02	Ativos financeiros a valor justo por meio de outros resultados abrangentes	-584,396	168.65%	-408,371	-242.98%
6.01.02.03	Instrumentos financeiros derivativos	-417,395	120.45%	172,135	102.42%
6.01.02.04	Outros ativos financeiros ao custo amortizado	-3,523	1.02%	-329,070	-195.79%
6.01.02.05	Operações de crédito	71,011	-20.49%	92,913	55.28%
6.01.02.06	Outros ativos	0	-	0	-
6.01.02.07	Valores a pagar - Fornecedores	20,591	-5.94%	-608	-0.36%
6.01.02.08	Outros valores a pagar	-33,103	9.55%	-12,943	-7.70%
6.01.02.09	Valores a pagar - sociedades ligadas	-4,443	1.28%	-17,994	-10.71%
6.01.02.10	Impostos a recolher	12,804	-3.69%	68,049	40.49%
6.01.02.12	Outros passivos financeiros	-99,518	28.72%	323,747	192.63%
6.01.02.13	Recursos de instituições financeiras	1,545,551	-446.02%	810,500	482.24%
6.01.02.14	Recursos de clientes	-20,555	5.93%	191,890	114.17%
6.01.02.15	Recursos de emissão de títulos	459,310	-132.55%	49,037	29.18%
6.01.02.18	Outros ativos	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-26,515	7.65%	-52,882	-31.46%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-26,515	7.65%	-52,882	-31.46%
6.01.03.02	Juros pagos	0	-	0	-
6.01.03.03	Juros recebidos	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-3,466	1.00%	-6,471	-3.85%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-3,466	1.00%	-2,100	-1.25%
6.02.02	Aquisição de intangível	0	-	-4,371	-2.60%
6.02.03	Recursos provenientes de venda de imobilizado	0	-	0	-
6.02.04	Integralização de capital em controladas	0	-	0	-
6.02.05	Aumento de investimento em controladas	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	320,499	-92.49%	-71,060	-42.28%
6.03.01	Recursos provenientes de emissão de ações	0	-	0	-
6.03.02	Custo na emissão de ações	-3,545	1.02%	0	-
6.03.03	Passivos de arrendamento	-4,758	1.37%	-1,762	-1.05%
6.03.04	Recursos provenientes de alienação de ações	0	-	0	-
6.03.05	Recompra de ações	0	-	0	-
6.03.06	Deságio na alienação de ações	0	-	0	-
6.03.07	Dividendos pagos	-12,599	3.64%	-31,499	-18.74%
6.03.08	Dividendos intermediários pagos	-31,499	9.09%	-37,799	-22.49%
6.03.09	Recursos provenientes de mútuo	0	-	0	-
6.03.10	Emissão de letras financeiras subordinadas	372,900	-107.61%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	50,515	-14.58%	39,655	23.59%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	21,025	-6.07%	130,195	77.46%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	287,188	-82.88%	77,470	46.09%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	308,213	-88.94%	207,665	123.56%