BRASKEM S.A. (BRKM5) Cash Flows

Update 11/07/2024

Cash Flow Statement - BRKM5

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,619,000	100.00%	-3,285,000	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	5,452,000	336.75%	2,861,000	-87.09%
6.01.01.01	Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social	-9,404,000	-580.85%	-4,366,000	132.91%
6.01.01.02	Depreciação, amortização e exaustão	3,810,000	235.33%	3,820,000	-116.29%
6.01.01.03	Resultado de participações societárias	18,000	1.11%	-8,000	0.24%
6.01.01.04	Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas	10,634,000	656.83%	2,041,000	-62.13%
6.01.01.05	(Reversões) provisões, líquidas	-21,000	-1.30%	-203,000	6.18%
6.01.01.06	Ganho na alienação do controle da Cetrel	-447,000	-27.61%	0	-
6.01.01.07	(Reversões) Provisões, líquidas	0	-	0	-
6.01.01.08	Provisão para perdas e baixas de ativo imobilizado e intangível	131,000	8.09%	281,000	-8.55%
6.01.01.09	Provisão ao valor recuperável de contas a receber e outros clientes	-102,000	-6.30%	36,000	-1.10%
6.01.01.10	Provisão do evento geológico em Alagoas	833,000	51.45%	1,260,000	-38.36%
6.01.01.11	Provisão do evento geológico em Alagoas	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	184,000	11.37%	-2,631,000	80.09%
6.01.02.01	Aplicações financeiras	2,633,000	162.63%	-2,517,000	76.62%
6.01.02.02	Contas a receber de clientes	-250,000	-15.44%	-464,000	14.12%
6.01.02.03	Estoques	-931,000	-57.50%	1,820,000	-55.40%
6.01.02.04	Tributos a recuperar	303,000	18.72%	247,000	-7.52%
6.01.02.05	Despesas antecipadas	0	-	0	-
6.01.02.06	Demais contas a receber	409,000	25.26%	-100,000	3.04%
6.01.02.07	Fornecedores	876,000	54.11%	1,618,000	-49.25%
6.01.02.08	Tributos a recolher	-173,000	-10.69%	-144,000	4.38%
6.01.02.09	Evento geológico em Alagoas	-1,486,000	-91.79%	-2,367,000	72.05%
6.01.02.10	Acordo de leniência	0	-	0	-
6.01.02.11	Provisões diversas	-595,000	-36.75%	-711,000	21.64%
6.01.02.12	Demais contas a pagar	-602,000	-37.18%	-13,000	0.40%
6.01.02.20	Depósitos judiciais - outros ativos financeiros	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-4,017,000	-248.12%	-3,515,000	107.00%
6.01.03.01	Juros pagos	-3,594,000	-221.99%	-2,941,000	89.53%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-423,000	-26.13%	-574,000	17.47%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2,468,000	-152.44%	-3,333,000	101.46%
6.02.01	Recursos recebidos na venda de ativo imobilizado e intangível	55,000	3.40%	35,000	-1.07%
6.02.02	Adições ao investimento em controladas e/ou coligadas	203,000	12.54%	0	-
6.02.03	Adições ao imobilizado e intangível	-2,728,000	-168.50%	-3,297,000	100.37%
6.02.04	Dividendos recebidos	2,000	0.12%	7,000	-0.21%
6.02.05	Prêmio na opção de venda de dólar	0	-	0	-
6.02.06	Adições ao investimento em controladas e/ou coligadas	0	-	-78,000	2.37%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1,918,000	-118.47%	8,030,000	-244.44%
6.03.01	Captações de dívidas de curto e longo prazo	791,000	48.86%	10,253,000	-312.12%
6.03.02	Pagamentos de dívidas de curto e longo prazo	-2,384,000	-147.25%	-1,979,000	60.24%
6.03.03	Captações de dívidas de longo prazo	0	-	0	-
6.03.04	Recursos recebidos na venda de participação em controladas	0	-	316,000	-9.62%
6.03.05	Recursos provenientes de aporte de capital de não controladores	32,000	1.98%	243,000	-7.40%
6.03.07	Participação de acionista não controlador na Braskem Idesa	0	-	0	-
6.03.08	Captação de financiamentos Braskem Idesa	611,000	37.74%	545,000	-16.59%
6.03.09	Pagamentos de financiamentos Braskem Idesa	-218,000	-13.47%	-501,000	15.25%
6.03.10	Dividendos pagos	-6,000	-0.37%	-7,000	0.21%
6.03.11	Pagamento mútuo de acionista não controlador na Braskem Idesa	0	-	0	-
6.03.12	Outros passivos financeiros	0	-	0	-
6.03.13	Arrendamento mercantil	-744,000	-45.95%	-840,000	25.57%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	499,000	30.82%	-241,000	7.34%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-2,268,000	-140.09%	1,171,000	-35.65%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	14,187,000	876.28%	12,466,000	-379.48%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	11,919,000	736.20%	13,637,000	-415.13%