BRASKEM S.A. (BRKM6) Cash Flows
Update 11/07/2024Cash Flow Statement - BRKM6
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1,619,000 | 100.00% | -3,285,000 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 5,452,000 | 336.75% | 2,861,000 | -87.09% |
6.01.01.01 | Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social | -9,404,000 | -580.85% | -4,366,000 | 132.91% |
6.01.01.02 | Depreciação, amortização e exaustão | 3,810,000 | 235.33% | 3,820,000 | -116.29% |
6.01.01.03 | Resultado de participações societárias | 18,000 | 1.11% | -8,000 | 0.24% |
6.01.01.04 | Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas | 10,634,000 | 656.83% | 2,041,000 | -62.13% |
6.01.01.05 | (Reversões) provisões, líquidas | -21,000 | -1.30% | -203,000 | 6.18% |
6.01.01.06 | Ganho na alienação do controle da Cetrel | -447,000 | -27.61% | 0 | - |
6.01.01.07 | (Reversões) Provisões, líquidas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Provisão para perdas e baixas de ativo imobilizado e intangível | 131,000 | 8.09% | 281,000 | -8.55% |
6.01.01.09 | Provisão ao valor recuperável de contas a receber e outros clientes | -102,000 | -6.30% | 36,000 | -1.10% |
6.01.01.10 | Provisão do evento geológico em Alagoas | 833,000 | 51.45% | 1,260,000 | -38.36% |
6.01.01.11 | Provisão do evento geológico em Alagoas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 184,000 | 11.37% | -2,631,000 | 80.09% |
6.01.02.01 | Aplicações financeiras | 2,633,000 | 162.63% | -2,517,000 | 76.62% |
6.01.02.02 | Contas a receber de clientes | -250,000 | -15.44% | -464,000 | 14.12% |
6.01.02.03 | Estoques | -931,000 | -57.50% | 1,820,000 | -55.40% |
6.01.02.04 | Tributos a recuperar | 303,000 | 18.72% | 247,000 | -7.52% |
6.01.02.05 | Despesas antecipadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | Demais contas a receber | 409,000 | 25.26% | -100,000 | 3.04% |
6.01.02.07 | Fornecedores | 876,000 | 54.11% | 1,618,000 | -49.25% |
6.01.02.08 | Tributos a recolher | -173,000 | -10.69% | -144,000 | 4.38% |
6.01.02.09 | Evento geológico em Alagoas | -1,486,000 | -91.79% | -2,367,000 | 72.05% |
6.01.02.10 | Acordo de leniência | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Provisões diversas | -595,000 | -36.75% | -711,000 | 21.64% |
6.01.02.12 | Demais contas a pagar | -602,000 | -37.18% | -13,000 | 0.40% |
6.01.02.20 | Depósitos judiciais - outros ativos financeiros | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -4,017,000 | -248.12% | -3,515,000 | 107.00% |
6.01.03.01 | Juros pagos | -3,594,000 | -221.99% | -2,941,000 | 89.53% |
6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -423,000 | -26.13% | -574,000 | 17.47% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2,468,000 | -152.44% | -3,333,000 | 101.46% |
6.02.01 | Recursos recebidos na venda de ativo imobilizado e intangível | 55,000 | 3.40% | 35,000 | -1.07% |
6.02.02 | Adições ao investimento em controladas e/ou coligadas | 203,000 | 12.54% | 0 | - |
6.02.03 | Adições ao imobilizado e intangível | -2,728,000 | -168.50% | -3,297,000 | 100.37% |
6.02.04 | Dividendos recebidos | 2,000 | 0.12% | 7,000 | -0.21% |
6.02.05 | Prêmio na opção de venda de dólar | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Adições ao investimento em controladas e/ou coligadas | 0 | - | -78,000 | 2.37% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1,918,000 | -118.47% | 8,030,000 | -244.44% |
6.03.01 | Captações de dívidas de curto e longo prazo | 791,000 | 48.86% | 10,253,000 | -312.12% |
6.03.02 | Pagamentos de dívidas de curto e longo prazo | -2,384,000 | -147.25% | -1,979,000 | 60.24% |
6.03.03 | Captações de dívidas de longo prazo | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Recursos recebidos na venda de participação em controladas | 0 | - | 316,000 | -9.62% |
6.03.05 | Recursos provenientes de aporte de capital de não controladores | 32,000 | 1.98% | 243,000 | -7.40% |
6.03.07 | Participação de acionista não controlador na Braskem Idesa | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Captação de financiamentos Braskem Idesa | 611,000 | 37.74% | 545,000 | -16.59% |
6.03.09 | Pagamentos de financiamentos Braskem Idesa | -218,000 | -13.47% | -501,000 | 15.25% |
6.03.10 | Dividendos pagos | -6,000 | -0.37% | -7,000 | 0.21% |
6.03.11 | Pagamento mútuo de acionista não controlador na Braskem Idesa | 0 | - | 0 | - |
6.03.12 | Outros passivos financeiros | 0 | - | 0 | - |
6.03.13 | Arrendamento mercantil | -744,000 | -45.95% | -840,000 | 25.57% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 499,000 | 30.82% | -241,000 | 7.34% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -2,268,000 | -140.09% | 1,171,000 | -35.65% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 14,187,000 | 876.28% | 12,466,000 | -379.48% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 11,919,000 | 736.20% | 13,637,000 | -415.13% |