BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. (BRSR5) Cash Flows

Update 11/12/2024

Cash Flow Statement - BRSR5

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido das Atividades Operacionais	17,197,697	100.00%	5,742,588	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado pelas Operações	2,488,402	14.47%	1,900,127	33.09%
6.01.01.01	Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro	492,513	2.86%	688,441	11.99%
6.01.01.02	Ajustes ao Lucro ou Prejuízo	1,995,889	11.61%	1,211,686	21.10%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	14,709,295	85.53%	3,842,461	66.91%
6.01.02.01	(Aumento) Redução em Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	242,106	1.41%	-331,834	-5.78%
6.01.02.02	(Aumento) em Depósito Compulsório no Banco Central	939,248	5.46%	-685,380	-11.94%
6.01.02.03	(Aumento) Redução em Ativos Financeiros Designados ao Valor Justo por Meio do Resultado	3,788,884	22.03%	-149,049	-2.60%
6.01.02.04	(Aumento) em Instrumentos Financeiros Derivativos	-152,005	-0.88%	-15,383	-0.27%
6.01.02.05	(Aumento) em Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil Financeiro	-4,707,330	-27.37%	-3,879,070	-67.55%
6.01.02.06	(Aumento) em Outros Ativos Financeiros	-704,344	-4.10%	-352,727	-6.14%
6.01.02.07	(Aumento) em Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	-30,615	-0.18%	-344,436	-6.00%
6.01.02.08	(Aumento) em Outros Ativos	-152,352	-0.89%	-28,918	-0.50%
6.01.02.09	(Redução) em Provisões Cíveis, Fiscais e Trabalhistas	-256,513	-1.49%	-308,186	-5.37%
6.01.02.10	Aumento em Depósitos	8,280,828	48.15%	2,007,917	34.97%
6.01.02.11	Aumento em Captações no Mercado Aberto	4,597,062	26.73%	6,074,856	105.79%
6.01.02.12	Aumento em Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	257,205	1.50%	1,736,589	30.24%
6.01.02.13	Aumento (Redução) em Obrigações por Empréstimos e Repasses	540,393	3.14%	-504,816	-8.79%
6.01.02.14	Aumento em Outros Passivos Financeiros	1,012,682	5.89%	155,506	2.71%
6.01.02.15	Aumento em Outros Passivos	1,228,086	7.14%	421,905	7.35%
6.01.02.16	Aumento em Passivos Fiscais	100,358	0.58%	299,951	5.22%
6.01.02.17	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-274,398	-1.60%	-254,464	-4.43%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-18,299,860	-106.41%	-1,289,585	-22.46%
6.02.01	Dividendos Recebidos de Coligadas	39,679	0.23%	87,848	1.53%
6.02.02	(Aumento) em Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes	-17,801,706	-103.51%	-3,351	-0.06%
6.02.03	(Aumento) Redução em Ativos Financeiros ao Custo Amortizado Títulos Mantidos até o Vencimento	-342,515	-1.99%	-1,139,152	-19.84%
6.02.04	Alienaçõa de Investimentos	0	-	125	0.00%
6.02.05	Alienação de Imobilizado de Uso	19,267	0.11%	7,367	0.13%
6.02.06	Aquisição de Investimentos	0	-	-2,814	-0.05%
6.02.07	Aquisições de Imobilizado de Uso	-153,021	-0.89%	-124,899	-2.17%
6.02.08	Aquisição de Intangível	-61,652	-0.36%	-114,709	-2.00%
6.02.09	Alienação de Intangível	88	0.00%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-329,501	-1.92%	-469,668	-8.18%
6.03.01	Dívida Subordinada	0	-	0	-
6.03.02	Pagamento de Juros das Dívidas Subordinadas	-101,182	-0.59%	-94,957	-1.65%
6.03.03	Dividendos Pagos	-74,926	-0.44%	-14,827	-0.26%
6.03.04	Juros sobre o capital Próprio Pagos	-150,000	-0.87%	-360,000	-6.27%
6.03.05	Variação na Participação dos Acionistas Não Controladores	-3,393	-0.02%	116	0.00%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1,431,664	-8.32%	3,983,335	69.36%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5,665,478	32.94%	3,439,759	59.90%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	4,233,814	24.62%	7,423,094	129.26%
6.05.02.01	Efeito na Variação das Taxas de Câmbio sobre o Caixa e Equivalentes a Caixa	0	-	5,655	0.10%
6.05.02.02	Caixa e Equivalente a Caixa no Final do Período	4,233,814	24.62%	7,417,439	129.17%