BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. (BRSR5) Cash Flows

Update 08/13/2024

Cash Flow Statement - BRSR5

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido das Atividades Operacionais	15,957,089	100.00%	2,521,316	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado pelas Operações	1,778,492	11.15%	1,188,409	47.13%
6.01.01.01	Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro	548,756	3.44%	480,331	19.05%
6.01.01.02	Ajustes ao Lucro ou Prejuízo	1,229,736	7.71%	708,078	28.08%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	14,178,597	88.85%	1,332,907	52.87%
6.01.02.01	Redução em Aplicações em depósitos Interfinanceiros	1,032,770	6.47%	734,870	29.15%
6.01.02.02	Redução em Depósito Compulsório no Banco Central	579,884	3.63%	249,068	9.88%
6.01.02.03	Redução em Ativos Financeiros designados ao Valor Justo no Resultado	3,803,358	23.83%	138,975	5.51%
6.01.02.04	Aumento (Redução) em Instrumentos Financeiros Derivativos	-155,789	-0.98%	83,295	3.30%
6.01.02.05	(Aumento) em Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil Financeiros	-1,480,593	-9.28%	-2,596,776	-102.99%
6.01.02.06	(Aumento) em Outros Ativos Financeiros	-667,834	-4.19%	-78,671	-3.12%
6.01.02.07	(Aumento) Redução em Ativos Fiscais Correntes e Diferidos	95,637	0.60%	-252,877	-10.03%
6.01.02.08	(Aumento) em Outros Ativos	-230,806	-1.45%	-4,064	-0.16%
6.01.02.09	(Redução) em Provisões Cíveis, Fiscais e Trabalhistas	-148,515	-0.93%	-197,816	-7.85%
6.01.02.10	Aumento em Depósitos	8,305,799	52.05%	923,633	36.63%
6.01.02.11	Aumento em Captações no Mercado Aberto	1,590,234	9.97%	1,424,532	56.50%
6.01.02.12	Aumento em Recuros de Aceites e Emissão de Títulos	219,069	1.37%	813,815	32.28%
6.01.02.13	Aumento (Redução) em Obrigações por Emprestimos e Repasses	288,135	1.81%	-398,124	-15.79%
6.01.02.14	Aumento em Outros Passivos Financeiros	753,840	4.72%	164,812	6.54%
6.01.02.15	Aumento em Outros Passivos	132,372	0.83%	305,121	12.10%
6.01.02.16	Aumento em Passivos Fiscais	178,445	1.12%	213,124	8.45%
6.01.02.17	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-117,409	-0.74%	-190,010	-7.54%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-16,714,170	-104.74%	-431,223	-17.10%
6.02.01	Dividendos Recebidos de Coligadas	7,186	0.05%	37,858	1.50%
6.02.02	(Aumento) em Ativos Financeiros ao Valor Justos por meio de Outros Resultados Abrangentes	-17,319,799	-108.54%	-3,429	-0.14%
6.02.03	(Aumento) Redução em Ativos Financeiros ao Custos Amortizados Títulos e Valores Mobiliarios	724,882	4.54%	-312,717	-12.40%
6.02.04	Alienação de Investimento	0	-	0	-
6.02.05	Alienação de Imobilizado de Uso	6,352	0.04%	2,655	0.11%
6.02.06	Aquisição de Investimentos	0	-	-2,597	-0.10%
6.02.07	Aquisição de Imobilizado de Uso	-93,653	-0.59%	-80,934	-3.21%
6.02.08	Aquisição no Intangível	-39,226	-0.25%	-72,059	-2.86%
6.02.09	Baixa do Intangível	88	0.00%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-225,646	-1.41%	-353,979	-14.04%
6.03.01	Dividendos Pagos	-74,926	-0.47%	-14,827	-0.59%
6.03.02	Pagamento Resgate/Juros das Dívidas Subordinadas	-47,345	-0.30%	-49,524	-1.96%
6.03.03	Juros sobre o Capital Próprio Pagos	-100,000	-0.63%	-290,000	-11.50%
6.03.04	Variação na Participação doa Acionistas Não Controladores	-3,375	-0.02%	372	0.01%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-982,727	-6.16%	1,736,114	68.86%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5,665,478	35.50%	3,439,759	136.43%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	4,682,751	29.35%	5,175,873	205.28%
6.05.02.01	Efeito de Variação das Taxas de Câmbio sobre o Caixa e Equivalente a Caixa	0	-	14,000	0.56%
6.05.02.02	Caixa e Equivalente a caixa no Final do Período	4,682,751	29.35%	5,161,873	204.73%