BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (BRST3) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - BRST3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	511,595	100.00%	356,925	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	536,105	104.79%	511,493	143.31%
6.01.01.01	Lucro ou prejuízo do período	56,344	11.01%	106,736	29.90%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	298,856	58.42%	237,725	66.60%
6.01.01.03	Valor residual na baixa de ativo imobilizado e intangível	-1,617	-0.32%	14,399	4.03%
6.01.01.04	Provisão para perda estimada com créditos	55,264	10.80%	28,951	8.11%
6.01.01.05	Provisão para contingência	0	-	0	-
6.01.01.06	Variações monetárias e cambiais	0	-	0	-
6.01.01.07	Operações com derivativos	-5,274	-1.03%	-560	-0.16%
6.01.01.08	Juros sobre arrendamentos	9,354	1.83%	3,789	1.06%
6.01.01.09	Juros sobre empréstimos e financiamentos	19,645	3.84%	19,592	5.49%
6.01.01.10	Rendimentos de aplicações financeiras	-16,829	-3.29%	429	0.12%
6.01.01.11	Imposto de renda e contribuição social diferidos	11,590	2.27%	18,459	5.17%
6.01.01.12	Provisão para perda ativos imobilizados	5,022	0.98%	0	-
6.01.01.13	Juros sobre debêntures	97,969	19.15%	68,172	19.10%
6.01.01.14	Juros sobre nota promissória	0	-	1,321	0.37%
6.01.01.15	Amortização de custos de captação	3,498	0.68%	3,596	1.01%
6.01.01.16	Provisão (reversão) para contingências	2,283	0.45%	8,884	2.49%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	72,801	14.23%	-30,792	-8.63%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-66,243	-12.95%	-55,046	-15.42%
6.01.02.02	Estoques	-2,071	-0.40%	-849	-0.24%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-3,796	-0.74%	13,218	3.70%
6.01.02.04	Despesas antecipadas	-16,109	-3.15%	-1,805	-0.51%
6.01.02.05	Depósitos judiciais	138	0.03%	-1,599	-0.45%
6.01.02.06	Outros ativos	-686	-0.13%	-6,418	-1.80%
6.01.02.07	Fornecedores	90,149	17.62%	5,705	1.60%
6.01.02.08	Obrigações trabalhistas e sociais	29,975	5.86%	17,542	4.91%
6.01.02.09	Tributos a recolher	-3,615	-0.71%	-5,469	-1.53%
6.01.02.10	Parcelamentos de tributos	-3,405	-0.67%	20,863	5.85%
6.01.02.11	Outras contas a pagar	48,803	9.54%	-15,717	-4.40%
6.01.02.12	Baixa provisão para contingência	-598	-0.12%	-1,217	-0.34%
6.01.02.13	Tributos Diferidos	259	0.05%	0	-
6.01.03	Outros	-97,311	-19.02%	-123,776	-34.68%
6.01.03.01	Juros pagos	-93,324	-18.24%	-112,805	-31.60%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-3,987	-0.78%	-10,971	-3.07%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,343,542	-262.62%	-11,128	-3.12%
6.02.01	Aplicações e resgates financeiros	-719,365	-140.61%	276,709	77.53%
6.02.02	Adições do imobilizado	-605,385	-118.33%	-301,043	-84.34%
6.02.03	Recebimento na venda de imobilizado e intangível	10,440	2.04%	9,943	2.79%
6.02.04	Adições ao intangível	-44,934	-8.78%	-42,620	-11.94%
6.02.05	Recebimento de empréstimos de partes relacionadas	0	-	1,350	0.38%
6.02.06	Incorporação	0	-	27,561	7.72%
6.02.07	Recebimento de rendimentos resgate de aplicações financeiras	15,702	3.07%	16,972	4.76%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	525,000	102.62%	-144,268	-40.42%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	99,155	19.38%	92,043	25.79%
6.03.02	Pagamento do principal de empréstimos e financiamentos	-68,113	-13.31%	-121,896	-34.15%
6.03.03	Pagamentos de arrendamentos	-41,503	-8.11%	-37,472	-10.50%
6.03.04	Pagamento de instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.03.05	Captação de empréstimos de partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento de empréstimos a partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.07	Dividendos/Lucros distribuídos	-64,539	-12.62%	-17,890	-5.01%
6.03.08	Captação de debêntures	600,000	117.28%	0	-
6.03.09	Custos com captação de debêntures	0	-	0	-
6.03.10	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.11	Captação de notas promissórias, líquido dos custos de captação	0	-	0	-
6.03.12	Pagamento do principal de nota promissória	0	-	-64,000	-17.93%
6.03.13	Ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.14	Aumento de capital não controladores	0	-	4,947	1.39%
6.03.15	Redução de capital	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-306,947	-60.00%	201,529	56.46%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	323,210	63.18%	108,825	30.49%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	16,263	3.18%	310,354	86.95%