BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. (BRST3) Cash Flows

Update 03/24/2025

Cash Flow Statement - BRST3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	515,216	100.00%	531,623	100.00%	247,479	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	648,439	125.86%	686,383	129.11%	486,561	196.61%
6.01.01.01	Lucro líquido (prejuízo) do exercício	60,794	11.80%	172,188	32.39%	67,528	27.29%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	411,994	79.97%	326,190	61.36%	253,612	102.48%
6.01.01.03	Valor residual na baixa de ativo imobilizado e intangível	4,782	0.93%	12,812	2.41%	185	0.07%
6.01.01.04	Provisão para perda de ativo imobilizado	9,242	1.79%	0	-	7,833	3.17%
6.01.01.05	Provisão para perda estimada com créditos	73,735	14.31%	66,455	12.50%	30,075	12.15%
6.01.01.06	Provisão (reversão) para contingências	1,113	0.22%	9,799	1.84%	1,271	0.51%
6.01.01.07	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Operações com derivativos	-7,410	-1.44%	-111	-0.02%	4,151	1.68%
6.01.01.09	Juros sobre arrendamentos	10,992	2.13%	5,703	1.07%	4,011	1.62%
6.01.01.10	Juros e variação monetária sobre debêntures	123,147	23.90%	79,510	14.96%	75,052	30.33%
6.01.01.11	Juros e variação monetária sobre notas promissórias	0	-	1,562	0.29%	8,880	3.59%
6.01.01.12	Juros e variação monetária empréstimos e financiamentos	23,171	4.50%	31,719	5.97%	80,627	32.58%
6.01.01.13	Apropriação de custos de captação	4,822	0.94%	4,760	0.90%	4,566	1.85%
6.01.01.14	Rendimentos de aplicações financeiras	-67,768	-13.15%	-10,124	-1.90%	-65,190	-26.34%
6.01.01.15	Imposto de renda e contribuição social	-175	-0.03%	-14,080	-2.65%	13,960	5.64%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-28,508	-5.53%	-23,461	-4.41%	-147,082	-59.43%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-99,399	-19.29%	-67,485	-12.69%	-48,939	-19.78%
6.01.02.02	Estoques	-2,134	-0.41%	-3,345	-0.63%	-1,736	-0.70%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-7,974	-1.55%	19,059	3.59%	-7,212	-2.91%
6.01.02.04	Despesas antecipadas	-17,275	-3.35%	-2,283	-0.43%	290	0.12%
6.01.02.05	Depósitos judiciais	266	0.05%	-2,160	-0.41%	-3,470	-1.40%
6.01.02.06	Outros ativos	-278	-0.05%	-11,069	-2.08%	10,374	4.19%
6.01.02.07	Fornecedores	80,593	15.64%	29,694	5.59%	-119,838	-48.42%
6.01.02.08	Obrigações trabalhistas e sociais	21,512	4.18%	7,043	1.32%	5,498	2.22%
6.01.02.09	Tributos a recolher	13,026	2.53%	14,443	2.72%	11,317	4.57%
6.01.02.10	Parcelamentos de tributos	-4,539	-0.88%	15,969	3.00%	-707	-0.29%
6.01.02.11	Baixa provisão de contingência	-725	-0.14%	-1,494	-0.28%	-581	-0.23%
6.01.02.12	Outras contas a pagar	-11,581	-2.25%	-21,833	-4.11%	7,922	3.20%
6.01.03	Outros	-104,715	-20.32%	-131,299	-24.70%	-92,000	-37.17%
6.01.03.01	Juros pagos	-100,186	-19.45%	-120,548	-22.68%	-87,164	-35.22%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-4,529	-0.88%	-10,751	-2.02%	-4,836	-1.95%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,098,617	-213.23%	-226,443	-42.59%	-1,123,736	-454.07%
6.02.01	Aplicações financeiras	-198,707	-38.57%	196,048	36.88%	-282,175	-114.02%
6.02.02	Adições do imobilizado	-930,997	-180.70%	-398,209	-74.90%	-825,203	-333.44%
6.02.03	Adições ao intangível	-63,667	-12.36%	-65,899	-12.40%	-28,337	-11.45%
6.02.04	Aumento do capital nas investidas	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Recebimento de rendimentos resgate de aplicações financeiras	68,084	13.21%	24,749	4.66%	0	-
6.02.07	Recebimento na venda de imobilizado e intangível	26,670	5.18%	16,802	3.16%	0	-
6.02.08	Aporte Consórcios	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Incorporação	0	-	66	0.01%	11,979	4.84%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	498,982	96.85%	-183,373	-34.49%	108,623	43.89%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	123,641	24.00%	96,616	18.17%	29,199	11.80%
6.03.02	Captação de debêntures, líquida	600,000	116.46%	0	-	300,000	121.22%
6.03.03	Captação de nota promissória, líquida	0	-	0	-	70,000	28.29%
6.03.04	Amortização do principal de empréstimos e financiamentos	-97,641	-18.95%	-152,009	-28.59%	-244,443	-98.77%
6.03.05	Amortização do principal de nota promissória	0	-	-64,000	-12.04%	-6,000	-2.42%
6.03.06	Pagamento de arrendamentos	-62,507	-12.13%	-49,324	-9.28%	-41,314	-16.69%
6.03.07	Pagamento de empréstimos a partes relacionadas	0	-	0	-	1,181	0.48%
6.03.08	Dividendos/Lucros distribuídos	-64,532	-12.53%	-19,605	-3.69%	0	-
6.03.09	Aumento de Capital não controladores	0	-	4,949	0.93%	0	-
6.03.10	Incorporação	25	0.00%	0	-	0	-
6.03.11	Redução de capital	-4	0.00%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-84,419	-16.39%	121,807	22.91%	-767,634	-310.18%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	323,210	62.73%	201,403	37.88%	969,037	391.56%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	238,791	46.35%	323,210	60.80%	201,403	81.38%