BRB BCO DE BRASILIA S.A. (BSLI3) Cash Flows

Update 07/31/2024

Cash Flow Statement - BSLI3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 03/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 03/31/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido das Atividades Operacionais	-1,251,045	100.00%	181,200	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado pelas Operações	247,960	-19.82%	70,813	39.08%
6.01.01.01	Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro	-113,027	9.03%	-97,889	-54.02%
6.01.01.02	Ajustes ao Lucro ou Prejuízo	360,987	-28.85%	168,702	93.10%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1,499,005	119.82%	110,387	60.92%
6.01.02.01	Aplicações Interfinanceiras e Interdependência	-1,265,524	101.16%	97,060	53.57%
6.01.02.02	Títulos e Valores Mobiliários	0	-	0	-
6.01.02.03	Relações Interfinanceiras e Interdenpendência	-68,674	5.49%	-37,575	-20.74%
6.01.02.04	Operações de Crédito	-390,607	31.22%	-1,302,810	-718.99%
6.01.02.05	Outros Créditos	361,128	-28.87%	-50,049	-27.62%
6.01.02.06	Outros Valores e Bens	-5,429	0.43%	-12,201	-6.73%
6.01.02.07	Outras Obrigações	-536,564	42.89%	-70,150	-38.71%
6.01.02.08	Passivos Fiscais	0	-	0	-
6.01.02.09	Depósitos	990,869	-79.20%	199,743	110.23%
6.01.02.10	Captações no Mercado Aberto	-166,331	13.30%	275,212	151.88%
6.01.02.11	Outros Passivos Financeiros	-599,461	47.92%	746,146	411.78%
6.01.02.12	Orbigações por Empréstimos e Repasses	0	-	0	-
6.01.02.13	Imposto de Renda e Contribuição Social	0	-	0	-
6.01.02.14	Depósitos Compulsórios no Banco Central	181,752	-14.53%	132,233	72.98%
6.01.02.15	Créditos Tributários Diferidos	2,058	-0.16%	-1,673	-0.92%
6.01.02.16	Outros Instrumentos Financeiros	-2,222	0.18%	134,451	74.20%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	713,992	-57.07%	-44,764	-24.70%
6.02.01	Alienação de Bens não de Uso Próprio	2,362	-0.19%	632	0.35%
6.02.02	Alienação do Imobilizado de Uso	0	-	29	0.02%
6.02.03	Alienação do Intangível	9,919	-0.79%	180	0.10%
6.02.04	Alienação de Investimentos	0	-	0	-
6.02.05	Ajustes de Avaliação de Títulos e Valores Mobiliários	41	0.00%	404	0.22%
6.02.06	Juros Sobre Capital Próprio/Dividendos Recebidos	0	-	0	-
6.02.07	Aquisição de Bens Não de Uso Próprio	-5,889	0.47%	-1,871	-1.03%
6.02.08	Aquisição em Investimentos	0	-	2	0.00%
6.02.09	Aquisição em Imobilizados de Uso	-16,685	1.33%	-61,785	-34.10%
6.02.10	Aquisições do Intangível	-30,509	2.44%	-10,940	-6.04%
6.02.11	Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis para Venda	746,914	-59.70%	28,513	15.74%
6.02.12	Títulos e Valores Mobiliários Mantidos até o Vencimento	7,839	-0.63%	72	0.04%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	68,853	-5.50%	182,577	100.76%
6.03.01	Dívidas Subordinadas e Intrumentos de Dívida Elegíveis a Capital	68,853	-5.50%	182,577	100.76%
6.03.02	Juros Sobre Capital Próprio/Dividendos Pagos	0	-	0	-
6.03.03	Dividendos Declarados e Não Pagos	0	-	0	-
6.03.04	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	132	-0.01%	47	0.03%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-468,068	37.41%	319,060	176.08%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	4,431,242	-354.20%	2,488,059	1,373.10%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3,963,174	-316.79%	2,807,119	1,549.18%