BRB BCO DE BRASILIA S.A. (BSLI4) Cash Flows

Update 11/22/2024

Cash Flow Statement - BSLI4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido das Atividades Operacionais	1,817,194	100.00%	-1,929,845	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado pelas Operações	627,871	34.55%	279,186	-14.47%
6.01.01.01	Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro	-61,661	-3.39%	-23,705	1.23%
6.01.01.02	Ajustes ao Lucro ou Prejuízo	689,532	37.94%	302,891	-15.70%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	1,189,323	65.45%	-2,209,031	114.47%
6.01.02.01	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	-601,718	-33.11%	-4,631,271	239.98%
6.01.02.02	Títulos e Valores Mobiliários	0	-	0	-
6.01.02.03	Relações Interfinanceiras e Interdependências	-86,691	-4.77%	-55,170	2.86%
6.01.02.04	Operações de Crédito	-372,399	-20.49%	-2,175,536	112.73%
6.01.02.05	Outros Créditos	-343,540	-18.90%	-195,597	10.14%
6.01.02.06	Outros Valores e Bens	-11,508	-0.63%	-8,933	0.46%
6.01.02.07	Outras Obrigações	334,296	18.40%	174,606	-9.05%
6.01.02.08	Passivos Fiscais	0	-	0	-
6.01.02.09	Depósitos	3,281,159	180.56%	4,013,288	-207.96%
6.01.02.10	Captações no Mercado Aberto	-101,747	-5.60%	-327,006	16.94%
6.01.02.11	Outros Passivos Financeiros	85,965	4.73%	1,100,779	-57.04%
6.01.02.12	Obrigações por Empréstimos e Repasses	0	-	0	-
6.01.02.13	Imposto de Renda e Contribuição Social	-99,567	-5.48%	0	-
6.01.02.14	Depósitos Compulsórios no Banco Central	-581,612	-32.01%	-300,263	15.56%
6.01.02.15	Créditos Tributários	-57,130	-3.14%	10,313	-0.53%
6.01.02.16	Outros Instrumentos Financeiros	-256,185	-14.10%	185,759	-9.63%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2,204,331	-121.30%	2,562,264	-132.77%
6.02.01	Alienação de Bens Não de Uso Próprio	7,861	0.43%	23,533	-1.22%
6.02.02	Alienação de Imobilizado de Uso	17	0.00%	27	0.00%
6.02.03	Alienação do Intangível	9,943	0.55%	0	-
6.02.04	Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários de Controladas	84,731	4.66%	-197,761	10.25%
6.02.05	Juros Sobre Capital Próprio/Dividendos Recebidos	69,869	3.84%	0	-
6.02.06	Inversões de Bens Não de Uso Próprio	-12,320	-0.68%	-16,386	0.85%
6.02.07	Inversões em Imobilizado de Uso	-32,694	-1.80%	-138,802	7.19%
6.02.08	Inversões do Intangível	-53,952	-2.97%	-25,850	1.34%
6.02.09	Inversões em Investimentos	0	-	0	-
6.02.10	Alienação de Investimentos	0	-	2	0.00%
6.02.11	Titulos e Valores Mobiliários Disponives para Venda	-2,292,734	-126.17%	3,141,721	-162.80%
6.02.12	Títulos e Valores Mobiliarios Mantidos até o Vencimento	14,948	0.82%	-224,220	11.62%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	143,902	7.92%	241,856	-12.53%
6.03.01	Dívidas Subordinadas Elegíveis a Capital	143,902	7.92%	258,478	-13.39%
6.03.02	Juros Sobre o Capital Próprio/Dividendos	0	-	-16,622	0.86%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	306	0.02%	272	-0.01%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-242,929	-13.37%	874,547	-45.32%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	4,431,242	243.85%	2,488,059	-128.93%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	4,188,313	230.48%	3,362,606	-174.24%