CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A. (CALI3) Cash Flows
Update 08/09/2024Cash Flow Statement - CALI3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
---|---|---|---|---|---|
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -12,223 | 100.00% | 30,448 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -5,651 | 46.23% | 7,477 | 24.56% |
6.01.01.01 | Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social | -2,191 | 17.93% | 8,759 | 28.77% |
6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 192 | -1.57% | 186 | 0.61% |
6.01.01.03 | Provisão para Contingências | 4,964 | -40.61% | -577 | -1.90% |
6.01.01.04 | Resultado de Equivalencia Patrimonial | -15,406 | 126.04% | -7,296 | -23.96% |
6.01.01.05 | (Reversão) Constituição de Provisão para Garantias | 1,112 | -9.10% | 747 | 2.45% |
6.01.01.06 | Encargos Financeiros sobre Tributos Parcelados | 0 | - | 8 | 0.03% |
6.01.01.07 | Juros sobre Arrendamento | 77 | -0.63% | 61 | 0.20% |
6.01.01.08 | Amortização de Ágio | 382 | -3.13% | 0 | - |
6.01.01.09 | Resultado com Investidores em SCP | 3,152 | -25.79% | 1,865 | 6.13% |
6.01.01.10 | Baixa de Contas a Receber com Partes Relacionadas | 153 | -1.25% | 1,174 | 3.86% |
6.01.01.11 | Reversão de Provisão para Impairment | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Bônus para Subscrição de Ações | 0 | - | 230 | 0.76% |
6.01.01.13 | Variação Cambial | 0 | - | 222 | 0.73% |
6.01.01.14 | Impostos diferidos | 102 | -0.83% | 0 | - |
6.01.01.15 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Apropriação de Encargos Financeiros Capitalizados | 3,426 | -28.03% | 3,876 | 12.73% |
6.01.01.17 | Amortização de Gastos Emissão Debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.18 | Ajuste ao Valor Presente | -211 | 1.73% | 661 | 2.17% |
6.01.01.19 | Encargos Financeiros Provisionados de Empréstimos | 0 | - | 1,337 | 4.39% |
6.01.01.20 | Juros Pagos | -1,403 | 11.48% | -3,776 | -12.40% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -6,572 | 53.77% | 22,971 | 75.44% |
6.01.02.01 | Estoques de Imóveis a Comercializar | 1,809 | -14.80% | 19,185 | 63.01% |
6.01.02.02 | Contas a Receber/Créditos | -3,606 | 29.50% | 15,326 | 50.33% |
6.01.02.03 | Fornecedores | 1 | -0.01% | 1,313 | 4.31% |
6.01.02.04 | Obrigações Tributárias e Trabalhistas | 237 | -1.94% | -241 | -0.79% |
6.01.02.05 | Obrigações Parceladas | 0 | - | -85 | -0.28% |
6.01.02.06 | Depósitos Judiciais | 839 | -6.86% | 223 | 0.73% |
6.01.02.07 | Impostos a Recuperar | -202 | 1.65% | 458 | 1.50% |
6.01.02.08 | Demais Ativos e Passivos | -709 | 5.80% | -148 | -0.49% |
6.01.02.09 | Impostos de Renda e Contribuição Social Pagos | -187 | 1.53% | -1,336 | -4.39% |
6.01.02.10 | Obrigações por Aquisição de Imóveis | -11 | 0.09% | -6,548 | -21.51% |
6.01.02.11 | Amortização de Gastos com Emissão de Debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.12 | Adiantamentos de Clientes | -4,752 | 38.88% | -5,176 | -17.00% |
6.01.02.13 | Demais Contas a Pagar | 9 | -0.07% | 0 | - |
6.01.02.14 | Encargos Financeiros não Capitalizados | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 13,639 | -111.58% | -20,099 | -66.01% |
6.02.01 | Aquisição/Baixa de Participações Societárias | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Dividendos Recebidos | 3,179 | -26.01% | 9,916 | 32.57% |
6.02.03 | Contas a Receber de Partes Relacionadas | 0 | - | -2,958 | -9.71% |
6.02.04 | Acréscimo do Imobilizado e Intangível | -61 | 0.50% | -207 | -0.68% |
6.02.05 | Aumento de Investimento | 0 | - | -2,718 | -8.93% |
6.02.06 | Integralização de Capital | -1,700 | 13.91% | -24,191 | -79.45% |
6.02.07 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | -29 | 0.24% | 59 | 0.19% |
6.02.08 | Redução do Investimento | 12,250 | -100.22% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -2,194 | 17.95% | -24,097 | -79.14% |
6.03.01 | Pagamentos de Arrendamentos | -195 | 1.60% | -209 | -0.69% |
6.03.02 | Contas a Pagar com Partes Relacionadas | 1,815 | -14.85% | 15,175 | 49.84% |
6.03.03 | Dividendos Pagos | -2,295 | 18.78% | -1,660 | -5.45% |
6.03.04 | Juros Pagos | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Encargos Financeiros Capitalizados | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Captação de Empréstimos | 13,486 | -110.33% | 9,726 | 31.94% |
6.03.07 | Pagamentos de Empréstimos | -11,256 | 92.09% | -47,129 | -154.79% |
6.03.08 | Gastos com Emissão de Debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Repasse de Débitos com Parceiros em Empreendimentos | -3,749 | 30.67% | 0 | - |
6.03.10 | Pagamentos de Débitos com Parceiros em Empreendimentos | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -778 | 6.37% | -13,748 | -45.15% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 7,435 | -60.83% | 26,022 | 85.46% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 6,657 | -54.46% | 12,274 | 40.31% |