CAMBUCI S.A. (CAMB3) Cash Flows

Update 11/04/2024

Cash Flow Statement - CAMB3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	74,385	100.00%	103,358	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	97,612	131.23%	94,266	91.20%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	66,704	89.67%	64,030	61.95%
6.01.01.02	Impostos sobre o Lucro	19,157	25.75%	5,735	5.55%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	9,845	13.24%	9,236	8.94%
6.01.01.04	Plano de opções de ações	500	0.67%	495	0.48%
6.01.01.05	(Reversão) provisão para contingências	-1,711	-2.30%	1,886	1.82%
6.01.01.06	Perdas estimada em créditos de liquidação duvidosa	-2,961	-3.98%	738	0.71%
6.01.01.07	(Reversão) provisão para estoques obsoletos	-362	-0.49%	158	0.15%
6.01.01.08	Baixa de ativos imobilizado e intangivel	0	-	0	-
6.01.01.09	Resultado de outros investimentos	0	-	0	-
6.01.01.10	Juros s/empréstimos e financiamentos	350	0.47%	6,575	6.36%
6.01.01.11	Provisão de premiação por atingimento de resultado	6,090	8.19%	5,413	5.24%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-23,227	-31.23%	9,092	8.80%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-24,423	-32.83%	-15,624	-15.12%
6.01.02.02	Tributos a recuperar	-9,647	-12.97%	14,804	14.32%
6.01.02.03	Estoques	-2,894	-3.89%	14,311	13.85%
6.01.02.04	Despesas pagas antecipadamente	1,154	1.55%	1,194	1.16%
6.01.02.05	Demais contas a receber	-2,116	-2.84%	-1,210	-1.17%
6.01.02.06	Depósitos judiciais	312	0.42%	130	0.13%
6.01.02.07	Obrigações trabalhistas e sociais	7,406	9.96%	348	0.34%
6.01.02.08	Fornecedores	10,574	14.22%	-3,994	-3.86%
6.01.02.09	Obrigações fiscais	-2,894	-3.89%	545	0.53%
6.01.02.10	Demais contas a pagar	-731	-0.98%	-1,425	-1.38%
6.01.02.11	Juros sobre capital próprio e dividendos	32	0.04%	13	0.01%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-21,790	-29.29%	-7,645	-7.40%
6.02.01	Adições líquidas ao imobilizado e intangivel	-20,549	-27.63%	-7,645	-7.40%
6.02.02	Adições outros investimentos	-1,241	-1.67%	0	-
6.02.03	Baixas ao imobilizado	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-23,697	-31.86%	-98,167	-94.98%
6.03.01	Empréstimos e financiamentos captados	130	0.17%	2,373	2.30%
6.03.02	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-6,051	-8.13%	-80,951	-78.32%
6.03.03	Juros pagos	-1,080	-1.45%	-10,833	-10.48%
6.03.04	Subscrição de ações	0	-	0	-
6.03.05	Participação dos acionistas não controladores em controladas	0	-	553	0.54%
6.03.06	Recompra de ações/transferências	-719	-0.97%	-217	-0.21%
6.03.07	Juros sobre capital próprio pagos	-5,493	-7.38%	-9,092	-8.80%
6.03.08	Dividendos intermediários pagos	-10,484	-14.09%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-202	-0.27%	-7,700	-7.45%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	28,696	38.58%	-10,154	-9.82%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	19,517	26.24%	12,669	12.26%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	48,213	64.82%	2,515	2.43%