CAMIL ALIMENTOS S.A. (CAML3) Cash Flows

Update 10/10/2024

Cash Flow Statement - CAML3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	03/01/2024 to 08/31/2024 (R$ thousand)	% total	03/01/2023 to 08/31/2024 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-522,665	100.00%	19,279	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	865,305	-165.56%	475,983	2,468.92%
6.01.01.01	Resultado Antes dos Impostos	222,999	-42.67%	67,760	351.47%
6.01.01.02	Resultado de Equivalência Patrimonial	1,348	-0.26%	-2,265	-11.75%
6.01.01.03	Encargos Financeiros Provisionados	414,445	-79.29%	269,913	1,400.04%
6.01.01.04	Juros provisionados - passivo de arrendamento	8,079	-1.55%	6,137	31.83%
6.01.01.05	Provisão (Reversão) para Devedores Duvidosos	10,585	-2.03%	3,283	17.03%
6.01.01.06	Provisão (Reversão) para Descontos	16,084	-3.08%	-11,894	-61.69%
6.01.01.07	Provisão (Reversão) para Demandas Judiciais	45,357	-8.68%	674	3.50%
6.01.01.08	Provisão (Reversão) Outras Contas	5,536	-1.06%	26,579	137.87%
6.01.01.09	Depreciações	91,876	-17.58%	96,091	498.42%
6.01.01.10	Amortizações - intangível	13,474	-2.58%	16,567	85.93%
6.01.01.11	Amortizações - ativo de direito de uso	25,640	-4.91%	17,405	90.28%
6.01.01.12	Baixa Bens do Imobilizado	5,429	-1.04%	-215	-1.12%
6.01.01.13	Baixa Intangível	0	-	0	-
6.01.01.14	Baixa - ativo de direito de uso	3,985	-0.76%	3,310	17.17%
6.01.01.15	Provisão de Ações Outorgadas	468	-0.09%	695	3.60%
6.01.01.16	Provisão para perda de imobilizado	0	-	0	-
6.01.01.17	Compra vantajosa	0	-	-18,057	-93.66%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1,387,970	265.56%	-456,704	-2,368.92%
6.01.02.01	Redução (Aumento) nos Ativos - Contas a Receber de Clientes	-352,193	67.38%	-32,765	-169.95%
6.01.02.02	Redução (Aumento) nos Ativos - Estoques	-941,741	180.18%	-453,949	-2,354.63%
6.01.02.03	Redução (Aumento) nos Ativos - Tributos a Recuperar	42,305	-8.09%	38,448	199.43%
6.01.02.04	Redução (Aumento) nos Ativos - Outros Ativos Circulantes e Não Circulantes	-28,665	5.48%	-27,600	-143.16%
6.01.02.05	(Redução) Aumento nos Passivos - Fornecedores	132,802	-25.41%	216,168	1,121.26%
6.01.02.06	(Redução) Aumento nos Passivos - Salários e Encargos a Pagar	13,373	-2.56%	16,957	87.96%
6.01.02.07	(Redução) Aumento nos Passivos - Obrigações Tributárias	-25,006	4.78%	8,789	45.59%
6.01.02.08	(Redução) Aumento nos Passivos - Outros Passivos Circulantes e Não Circulantes	22,153	-4.24%	20,798	107.88%
6.01.02.09	Juros pagos sobre empréstimos	-297,624	56.94%	-216,851	-1,124.80%
6.01.02.10	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-6,343	1.21%	-10,145	-52.62%
6.01.02.11	Aumento de capital	0	-	0	-
6.01.02.12	Redução (Aumento) nos Ativos - Partes Relacionadas	40,351	-7.72%	-4,556	-23.63%
6.01.02.13	(Redução) Aumento nos Passivos - Partes Relacionadas	1,281	-0.25%	-11,998	-62.23%
6.01.02.14	Adiantamento de Clientes	11,337	-2.17%	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-162,432	31.08%	-141,538	-734.16%
6.02.01	Aplicações Financeiras	551	-0.11%	-2,328	-12.08%
6.02.02	Venda de Imobilizado	492	-0.09%	253	1.31%
6.02.03	Adições ao Imobilizado	-129,380	24.75%	-124,351	-645.01%
6.02.04	Adições ao Intangível	0	-	0	-
6.02.05	Adições aos Investimentos	-34,095	6.52%	0	-
6.02.06	Caixa Advindo da Aquisição de Controlada	0	-	793	4.11%
6.02.07	Aumento de capital	0	-	-15,905	-82.50%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	583,026	-111.55%	973,815	5,051.17%
6.03.01	Captação de Empréstimos	1,718,647	-328.82%	1,840,847	9,548.46%
6.03.02	Liquidação de Empréstimos	-1,053,201	201.51%	-767,659	-3,981.84%
6.03.03	Ações em Tesouraria Adquiridas	0	-	-26,758	-138.79%
6.03.04	Pagamentos de passivo de arrendamento	-32,420	6.20%	-22,615	-117.30%
6.03.05	Adiantamento de JCP	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento de JCP	-50,000	9.57%	-50,000	-259.35%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-49,797	9.53%	-14,179	-73.55%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-151,868	29.06%	837,377	4,343.47%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2,800,256	-535.76%	1,225,614	6,357.25%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2,648,388	-506.71%	2,062,991	10,700.72%