MÉLIUZ S.A. (CASH3) Cash Flows

Update 11/07/2024

Cash Flow Statement - CASH3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	18,757	100.00%	-145,299	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	186,456	994.06%	112,591	-77.49%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício antes do imposto de renda e dacontribuição social	-25,572	-136.33%	-19,422	13.37%
6.01.01.02	Depreciação e amotização	7,770	41.42%	15,326	-10.55%
6.01.01.03	Ganho ou Perda com Alienação de imobilizado	144	0.77%	97	-0.07%
6.01.01.04	Rendimento e juros líquidos	456	2.43%	-1,057	0.73%
6.01.01.05	Provisão para crédito de liquidação duvidosa	-503	-2.68%	3,439	-2.37%
6.01.01.06	Equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.07	Benefícios a empregados com opções de ações	2,240	11.94%	11,533	-7.94%
6.01.01.08	Ganho de compra vantajosa	0	-	0	-
6.01.01.09	Variação cambial e outros	-603	-3.21%	359	-0.25%
6.01.01.10	Apropriação de receita diferida	-4,506	-24.02%	-4,312	2.97%
6.01.01.11	Provisão de contingências	899	4.79%	-1,818	1.25%
6.01.01.12	Perda por impairment	0	-	0	-
6.01.01.13	Pagamento baseado em ações	0	-	0	-
6.01.01.14	Earn-out	0	-	-186	0.13%
6.01.01.15	Provisão para cashback	123,208	656.86%	108,632	-74.76%
6.01.01.16	Redução ao valor recuperável de ativos	82,923	442.09%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-167,699	-894.06%	-257,890	177.49%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	4,127	22.00%	-18,933	13.03%
6.01.02.02	Tributos a recuperar	-8,763	-46.72%	-5,483	3.77%
6.01.02.03	Outros ativos circulantes	23,789	126.83%	20,797	-14.31%
6.01.02.04	Valores a receber de partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.05	Fornecedores	3,087	16.46%	-2,151	1.48%
6.01.02.06	Obrigações trabalhistas e tributárias	-16,105	-85.86%	-13,120	9.03%
6.01.02.07	Cashback Pagos	-131,834	-702.85%	-111,886	77.00%
6.01.02.08	IRPJ e CSLL pagos	-3,080	-16.42%	-2,010	1.38%
6.01.02.09	Adiantamentos e outros passivos	-905	-4.82%	-12,911	8.89%
6.01.02.10	Pagamento de juros de arrendamentos	24	0.13%	-32	0.02%
6.01.02.11	Receita diferida	0	-	0	-
6.01.02.12	Arrendamento mercantil	0	-	0	-
6.01.02.13	Créditos em circulação e estabelecimentos a pagar	0	-	-104,082	71.63%
6.01.02.14	Earn-out pagos	-37,839	-201.73%	-8,035	5.53%
6.01.02.15	Aquisição de criptomoedas	-200	-1.07%	-44	0.03%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	368,452	1,964.34%	-50,812	34.97%
6.02.01	Adições do imobilizado	-58	-0.31%	-133	0.09%
6.02.02	Recebimento pela Venda de Imobilizado	70	0.37%	556	-0.38%
6.02.03	Adições do intangível	-16,315	-86.98%	-15,068	10.37%
6.02.04	Caixa oriundo de combinação de negócios	0	-	0	-
6.02.05	Integralização de capital	4	0.02%	1	0.00%
6.02.06	Empréstimos e contratos a receber	0	-	0	-
6.02.07	Adiantamentos para aquisição de instrumentos patrimoniais	0	-	0	-
6.02.08	Aquisição de instrumentos patrimoniais	-2,900	-15.46%	-36,468	25.10%
6.02.09	Antecipação de earn-out	0	-	0	-
6.02.10	Aquisição de criptomoedas	0	-	0	-
6.02.11	Recebimento pela venda de participação acionária	0	-	300	-0.21%
6.02.12	Redução (aumento) em títulos e valores mobiliários	387,651	2,066.70%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-423,756	-2,259.19%	-372	0.26%
6.03.01	Pagamentos de empréstimos e arrendamentos	-284	-1.51%	-372	0.26%
6.03.02	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.03	Integralização de capital	0	-	0	-
6.03.04	Valores a receber de parte relacionada	0	-	0	-
6.03.05	Custo com captação de recursos próprios	0	-	0	-
6.03.06	Ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.07	Dividendos obrigatórios pagos	-5	-0.03%	0	-
6.03.08	Adição de minoritário em função de combinação de negócios	764	4.07%	0	-
6.03.09	Redução de capital em excesso	-424,231	-2,261.72%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	1,347	7.18%	-651	0.45%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-35,200	-187.66%	-197,134	135.67%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	69,361	369.79%	455,772	-313.68%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	34,161	182.12%	258,638	-178.00%