CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM.-CASAN (CASN3) Cash Flows

Update 03/19/2025

Cash Flow Statement - CASN3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	335,465	100.00%	278,043	100.00%	84,003	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	426,934	127.27%	235,170	84.58%	180,220	214.54%
6.01.01.01	Outros Ajustes	-2,947	-0.88%	0	-	993	1.18%
6.01.01.02	Lucro/Prejuízo	243,028	72.45%	50,743	18.25%	91,990	109.51%
6.01.01.03	IR e CSLL Diferidos	-8,632	-2.57%	1,999	0.72%	-5,674	-6.75%
6.01.01.04	Provisão para Contingências	5,250	1.56%	-2,582	-0.93%	1,766	2.10%
6.01.01.05	Depreciações e Amortizações	170,241	50.75%	172,495	62.04%	109,706	130.60%
6.01.01.06	Depreciação - Crédito de Tributos	10,931	3.26%	9,668	3.48%	7,545	8.98%
6.01.01.07	Alienação do Imobilizado	496	0.15%	317	0.11%	920	1.10%
6.01.01.08	Variação Cambial não Realizada	0	-	0	-	-27,240	-32.43%
6.01.01.09	Dividendos a Distribuir	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	AVP de Direito de Uso de Bem	8,567	2.55%	2,530	0.91%	214	0.25%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-95,403	-28.44%	44,205	15.90%	-94,192	-112.13%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-48,927	-14.58%	-6,679	-2.40%	-53,300	-63.45%
6.01.02.02	Estoques	14,119	4.21%	438	0.16%	-64,930	-77.29%
6.01.02.03	Impostos e Contibuições a Recolher	78,920	23.53%	75,968	27.32%	-20,332	-24.20%
6.01.02.04	Salários e Encargos	-1,594	-0.48%	22,787	8.20%	9,923	11.81%
6.01.02.05	Contas a Pagar de Fornecedores	61,174	18.24%	-38,994	-14.02%	100,275	119.37%
6.01.02.06	Ativos Financeiros	-15,711	-4.68%	3,132	1.13%	4,165	4.96%
6.01.02.07	Depósitos dados em garantia	8,250	2.46%	7,953	2.86%	-12,602	-15.00%
6.01.02.08	Partes Relacionadas	-276	-0.08%	13,256	4.77%	-15,783	-18.79%
6.01.02.09	Impostos e Contribuições a Recuperar	-96,785	-28.85%	26,529	9.54%	29,288	34.87%
6.01.02.10	Convênios com Prefeituras	296	0.09%	3,908	1.41%	679	0.81%
6.01.02.11	Plano de Demissão Voluntária Incentivada	-85,048	-25.35%	-76,131	-27.38%	-47,298	-56.31%
6.01.02.12	Plano Previdenciário	-54,719	-16.31%	33,886	12.19%	-20,117	-23.95%
6.01.02.13	Crédito rotativo Banco do Brasil	0	-	0	-	0	-
6.01.02.14	Crédito rotativo Caixa Econômoca Federal	0	-	0	-	0	-
6.01.02.15	Contratos de Arrendamento	0	-	0	-	0	-
6.01.02.16	Ajuste de Tributos Diferidos Reav. Patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.02.17	Pagamento de Dividendos	44,898	13.38%	-21,848	-7.86%	-4,160	-4.95%
6.01.03	Outros	3,934	1.17%	-1,332	-0.48%	-2,025	-2.41%
6.01.03.01	Outros	3,934	1.17%	-1,332	-0.48%	-2,025	-2.41%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-586,272	-174.76%	-462,053	-166.18%	-595,464	-708.86%
6.02.01	Adições do Imobilizado	-601,986	-179.45%	-462,053	-166.18%	-533,024	-634.53%
6.02.02	Baixa Imobilizado/Intangível devido Municipalização	15,712	4.68%	0	-	0	-
6.02.03	Aplicações Financeiras	0	-	0	-	0	-
6.02.04	Outros Ajustes	2	0.00%	0	-	0	-
6.02.05	Variação cambial dos investimentos financiados	0	-	0	-	-62,440	-74.33%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	247,222	73.70%	587,452	211.28%	469,277	558.64%
6.03.01	Financiamentos Obtidos	544,950	162.45%	1,072,214	385.63%	462,466	550.54%
6.03.02	Amortizações de Financiamentos	-309,531	-92.27%	-588,738	-211.74%	-113,211	-134.77%
6.03.03	Créditos para Aumento de Capital	0	-	120,000	43.16%	100,000	119.04%
6.03.04	Aumento de Capital	7	0.00%	19,243	6.92%	7	0.01%
6.03.05	Ajuste de Avaliação Patrimonial	0	-	-3,059	-1.10%	-4,165	-4.96%
6.03.07	Conversão de dividendos em AFAC e em espécie	10,735	3.20%	0	-	0	-
6.03.08	Reserva para Fundo de Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Reservas de Lucros a Realizar	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Juros Sobre Capital Próprio - JCP	-57,719	-17.21%	0	-	0	-
6.03.11	Outros Ajustes	0	-	0	-	137	0.16%
6.03.12	Parcelamento dos municípios de Penha/Piçarras	0	-	0	-	0	-
6.03.13	Precatório da União Fazendo Nacional	0	-	0	-	0	-
6.03.14	Outros Resultados Abrangentes (ORA)	58,780	17.52%	-32,208	-11.58%	24,043	28.62%
6.03.15	Ajuste de Tributos Diferidos de Reav. Patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-3,585	-1.07%	403,442	145.10%	-42,184	-50.22%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	455,782	135.87%	52,340	18.82%	94,524	112.52%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	452,197	134.80%	455,782	163.93%	52,340	62.31%