CIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAM.-CASAN (CASN4) Cash Flows

Update 11/07/2024

Cash Flow Statement - CASN4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	183,144	100.00%	207,397	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	291,039	158.91%	179,505	86.55%
6.01.01.01	Outros Ajustes	0	-	0	-
6.01.01.02	Lucro de Líquido Exercício	174,224	95.13%	40,548	19.55%
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	123,837	67.62%	133,836	64.53%
6.01.01.04	Depreciação - Crédito de Tributos	8,094	4.42%	7,182	3.46%
6.01.01.05	AVP de Direito de Uso de Bem	3,149	1.72%	1,012	0.49%
6.01.01.06	IR e CSLL Diferidos	-97	-0.05%	1,764	0.85%
6.01.01.07	Provisão para Contingência	-15,487	-8.46%	-5,044	-2.43%
6.01.01.08	Variação Cambial não Realizada	0	-	0	-
6.01.01.09	Alienação do Imobilizado	439	0.24%	207	0.10%
6.01.01.10	Outros Ajustes	-3,120	-1.70%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-107,895	-58.91%	27,892	13.45%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-32,020	-17.48%	9,818	4.73%
6.01.02.02	Partes Relacionadas	8,318	4.54%	11,986	5.78%
6.01.02.03	Estoques	11,353	6.20%	-6,042	-2.91%
6.01.02.04	Depósitos dados em garantia	6,552	3.58%	5,294	2.55%
6.01.02.05	Tributos a Recuperar	-61,888	-33.79%	31,203	15.05%
6.01.02.06	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias e participações	15,158	8.28%	34,070	16.43%
6.01.02.07	Tributos a Recolher	67,445	36.83%	33,347	16.08%
6.01.02.08	PDVI	-62,053	-33.88%	-53,747	-25.92%
6.01.02.09	Fornecedores	-18,250	-9.96%	-15,048	-7.26%
6.01.02.10	Convênios com prefeituras	0	-	2,909	1.40%
6.01.02.11	Arrendamento Mercantil	0	-	0	-
6.01.02.12	Pagamento de Dividendos	-12,052	-6.58%	-19,235	-9.27%
6.01.02.13	Ativos Financeiros	0	-	0	-
6.01.02.14	Outros	-7,949	-4.34%	-6,663	-3.21%
6.01.02.15	Ativo Financeiro	-22,509	-12.29%	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-404,647	-220.94%	-345,336	-166.51%
6.02.01	Adições no Imobilizado e Intangível	-420,361	-229.52%	-345,336	-166.51%
6.02.02	Aplicações Financeiras	0	-	0	-
6.02.03	Ajustes de Transferências	0	-	0	-
6.02.04	Baixa de Imobilizado e Intangível devido à Municipalização	15,712	8.58%	0	-
6.02.05	Outros ajustes	2	0.00%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-83,830	-45.77%	161,683	77.96%
6.03.01	Adições nos Empréstimos e Financiamentos	133,492	72.89%	288,056	138.89%
6.03.02	Amortização dos Empréstimos e Financiamentos	-228,064	-124.53%	-235,688	-113.64%
6.03.03	Outros Ajustes	0	-	72	0.03%
6.03.04	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	90,000	43.40%
6.03.05	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Dividendos Governo	0	-	19,243	9.28%
6.03.06	Conversão de dividendos em AFAC e em espécie	10,735	5.86%	0	-
6.03.07	Aumento de Capital	7	0.00%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-305,333	-166.72%	23,744	11.45%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	455,782	248.87%	52,340	25.24%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	150,449	82.15%	76,084	36.69%