CIA INDUSTRIAL CATAGUASES (CATA3) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - CATA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	20,280	100.00%	-9,102	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	36,999	182.44%	25,285	-277.80%
6.01.01.01	Resultado antes dos impostos	18,754	92.48%	14,011	-153.93%
6.01.01.02	Depreciação	3,643	17.96%	3,342	-36.72%
6.01.01.03	Amortização dos ativos intangíveis	177	0.87%	125	-1.37%
6.01.01.04	Atualização de contingências	138	0.68%	155	-1.70%
6.01.01.05	Despesas financeiras líquidas não realizadas	12,462	61.45%	5,283	-58.04%
6.01.01.06	Resultado equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.07	Vr. residual de ativos permanentes baixados	0	-	0	-
6.01.01.08	Provisões para risco tributários, cíveis e trabalhistas	68	0.34%	118	-1.30%
6.01.01.09	Perda estimada para créditos de liquidação duvidosas	586	2.89%	-245	2.69%
6.01.01.10	Outros	1,043	5.14%	96	-1.05%
6.01.01.11	Depreciação do ativo direito de uso	259	1.28%	260	-2.86%
6.01.01.12	Provisão para perda de estoque	-159	-0.78%	-254	2.79%
6.01.01.13	Despesas de juros sobre arrendamentos	28	0.14%	47	-0.52%
6.01.01.14	Despesa processo de arbitragem de energia elétrica	0	-	0	-
6.01.01.15	Atualização processo de arbitragem de energia elétrica	0	-	0	-
6.01.01.16	Sucumbência s/ processo de arbitragem de energia elétrica	0	-	0	-
6.01.01.17	Despesas de juros risco sacado	0	-	3,111	-34.18%
6.01.01.18	Provisão/reversão deságio ICMS	0	-	-764	8.39%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-6,364	-31.38%	-27,881	306.32%
6.01.02.01	(Aumento) diminuição contas a receber de clientes	-21,731	-107.15%	-10,166	111.69%
6.01.02.02	(Aumento) diminuição estoques	3,274	16.14%	5,640	-61.96%
6.01.02.03	(Aumento) diminuição de impostos a recuperar	14,151	69.78%	7,234	-79.48%
6.01.02.04	(Aumento) diminuição de depósitos judiciais	411	2.03%	781	-8.58%
6.01.02.05	(Aumento) diminuição de partes relacionadas	-72	-0.36%	276	-3.03%
6.01.02.06	Outros ativos	3,095	15.26%	118	-1.30%
6.01.02.07	(Aumento) diminuição de fornecedores	723	3.57%	-30,344	333.38%
6.01.02.08	(Aumento) diminuição de outros impostos a recolher	-778	-3.84%	498	-5.47%
6.01.02.09	(Aumento) diminuição de partes relacionadas	-866	-4.27%	-564	6.20%
6.01.02.10	Outros passivos	-2,672	-13.18%	498	-5.47%
6.01.02.11	(Aumento) diminuição de provisões para contingências	-46	-0.23%	-192	2.11%
6.01.02.12	(Aumento) diminuição de IR e CS pagos	-1,853	-9.14%	-1,660	18.24%
6.01.03	Outros	-10,355	-51.06%	-6,506	71.48%
6.01.03.01	Pagamentos de juros sobre empréstimos	-10,355	-51.06%	-6,506	71.48%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-11,251	-55.48%	-4,872	53.53%
6.02.01	Títulos e valores mobiliários	-2,551	-12.58%	33	-0.36%
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-8,235	-40.61%	-4,160	45.70%
6.02.04	Aquisição de intangível	-208	-1.03%	-598	6.57%
6.02.05	Aquisição de investimento	-257	-1.27%	-147	1.62%
6.02.06	Baixa de investimento	0	-	0	-
6.02.07	Aquisições e remensuração do direito de uso	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-16,439	-81.06%	40,089	-440.44%
6.03.01	Empréstimos tomados	97,562	481.07%	63,192	-694.26%
6.03.02	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-112,171	-553.11%	-21,276	233.75%
6.03.03	Pagamento de arrendamento	-334	-1.65%	-332	3.65%
6.03.04	Dividendos e juros sobre capital próprio	-1,496	-7.38%	-1,495	16.42%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-7,410	-36.54%	26,115	-286.91%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	61,292	302.23%	58,866	-646.74%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	53,882	265.69%	84,981	-933.65%