CIA INDUSTRIAL CATAGUASES (CATA4) Cash Flows

Update 11/14/2024

Cash Flow Statement - CATA4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	29,472	100.00%	-2,735	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	54,790	185.91%	41,084	-1,502.16%
6.01.01.01	Resultado antes do impostos	31,492	106.85%	21,767	-795.87%
6.01.01.02	Depreciação	5,607	19.02%	5,108	-186.76%
6.01.01.03	Amortização dos ativos intangíveis	263	0.89%	190	-6.95%
6.01.01.04	Atualização de contingências	154	0.52%	148	-5.41%
6.01.01.05	Despesas financeiras líquidas não realizadas	14,902	50.56%	11,430	-417.92%
6.01.01.06	Resultado equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.07	Atualização de impostos a recuperar	0	-	-1,562	57.11%
6.01.01.08	Provisões para risco triutários, cíveis e trabalhistas	68	0.23%	109	-3.99%
6.01.01.09	Provisão para créditos de liquidação duvidosas	597	2.03%	-617	22.56%
6.01.01.10	Outros	1,005	3.41%	1,240	-45.34%
6.01.01.11	Amortização do direito de uso	0	-	0	-
6.01.01.12	Provisão para perda de estoque	-118	-0.40%	0	-
6.01.01.13	Depreciação do direito de uso	616	2.09%	390	-14.26%
6.01.01.14	Despesas de juros sobre arrendamentos	204	0.69%	68	-2.49%
6.01.01.15	Despesa processo de arbitragem de energia elétrica	0	-	0	-
6.01.01.16	Atualização processo de arbitragem de energia elétrica	0	-	0	-
6.01.01.17	Sucumbência s/ processo de arbitragem de energia elétrica	0	-	0	-
6.01.01.18	Despesas de juros risco sacado	0	-	3,988	-145.81%
6.01.01.19	Provisão/Reversão deságio ICMS	0	-	-1,175	42.96%
6.01.01.20	Ajuste a valor presente contas a receber	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-8,585	-29.13%	-33,838	1,237.22%
6.01.02.01	(Aumento) diminuição contas a receber de clientes	-15,115	-51.29%	-8,174	298.87%
6.01.02.02	(Aumento) diminuição estoques	-12,390	-42.04%	10,034	-366.87%
6.01.02.03	(Aumento) diminuição de impostos a recuperar	18,384	62.38%	12,238	-447.46%
6.01.02.04	(Aumento) diminuição de depósitos judiciais	351	1.19%	791	-28.92%
6.01.02.05	(Aumento) diminuição de partes relacionadas	127	0.43%	426	-15.58%
6.01.02.06	Outros ativos	2,003	6.80%	185	-6.76%
6.01.02.07	(Aumento) diminuição de fornecedores	2,095	7.11%	-49,840	1,822.30%
6.01.02.08	(Aumento) diminuição de outros impostos a recolher	-46	-0.16%	408	-14.92%
6.01.02.09	(Aumento) diminuição de partes relacionadas	-934	-3.17%	-421	15.39%
6.01.02.10	Outros passivos	-3,000	-10.18%	711	-26.00%
6.01.02.11	Passivos de operações descontinuadas	0	-	0	-
6.01.02.12	(Aumento) diminuição de provisões para contingências	-60	-0.20%	-196	7.17%
6.01.03	Outros	-16,733	-56.78%	-9,981	364.94%
6.01.03.01	Pagamentos de juros sobre empréstimos	-12,370	-41.97%	-7,134	260.84%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-4,363	-14.80%	-2,847	104.10%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-14,965	-50.78%	-10,603	387.68%
6.02.01	Títulos e valores mobiliários	-2,616	-8.88%	33	-1.21%
6.02.02	Recebimento de dividendos	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de imobilizado	-11,804	-40.05%	-9,858	360.44%
6.02.04	Aquisição de intangível	-288	-0.98%	-618	22.60%
6.02.05	Aquisição de investimento	-257	-0.87%	-160	5.85%
6.02.06	Baixa investimento	0	-	0	-
6.02.07	Aquisições e remensuração de direito de uso	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-13,279	-45.06%	34,147	-1,248.52%
6.03.01	Empréstimos tomados	111,431	378.09%	65,564	-2,397.22%
6.03.02	Pagamentos de empréstimos e financeiros	-121,073	-410.81%	-27,927	1,021.10%
6.03.03	Aquisições e remensuração de arrendamentos	0	-	0	-
6.03.04	Pagamentos de arrendamentos	-645	-2.19%	-499	18.24%
6.03.05	Dividendos	-2,992	-10.15%	-2,991	109.36%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1,228	4.17%	20,809	-760.84%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	61,292	207.97%	58,866	-2,152.32%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	62,520	212.13%	79,675	-2,913.16%