COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO (CBAV3) Cash Flows
Update 08/07/2024Cash Flow Statement - CBAV3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 25,389 | 100.00% | -507,608 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 552,226 | 2,175.06% | 58,184 | -11.46% |
6.01.01.01 | Lucro (prejuizo) antes do IR e da CS | -127,124 | -500.71% | 119,448 | -23.53% |
6.01.01.02 | Juros, variações monetarias e cambiais | 358,606 | 1,412.45% | -11,873 | 2.34% |
6.01.01.03 | Equivalencia Patrimonial | -63,701 | -250.90% | -44,243 | 8.72% |
6.01.01.04 | Depreciação, amortização e exaustão | 288,397 | 1,135.91% | 279,707 | -55.10% |
6.01.01.05 | Contratos futuros de energia | -264,164 | -1,040.47% | 52,080 | -10.26% |
6.01.01.06 | Perda na venda de ativos | 39,840 | 156.92% | 12,279 | -2.42% |
6.01.01.07 | Instrumentos financeiros derivativos | 98,914 | 389.59% | -240,406 | 47.36% |
6.01.01.08 | Reconh de ganho por compra vantajosa na aquis de investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Reconh de credito da exclusao do ICMS DA BASE de calculo do PIS/COFINS | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Constituição (reversão) para desvalorização de ativos (impairment) | 127,814 | 503.42% | -113,349 | 22.33% |
6.01.01.11 | Constituição (Reversão) de provisões líquidas | 93,644 | 368.84% | 5,643 | -1.11% |
6.01.01.12 | Baixa de contratos de arrendamento | 0 | - | -1,102 | 0.22% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -323,023 | -1,272.30% | -412,710 | 81.30% |
6.01.02.01 | Aplicações financeiras | 53,459 | 210.56% | 52,008 | -10.25% |
6.01.02.02 | Contas a receber de clientes | -26,402 | -103.99% | -22,254 | 4.38% |
6.01.02.03 | Estoques | 71,387 | 281.17% | -442,984 | 87.27% |
6.01.02.04 | Tributos a recuperar | 25,416 | 100.11% | -13,051 | 2.57% |
6.01.02.05 | Depositos judiciais | -438 | -1.73% | -5,089 | 1.00% |
6.01.02.06 | Instrumentos Financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Demais créditos e outros ativos | 89,066 | 350.81% | 148,378 | -29.23% |
6.01.02.08 | Fornecedores | -269,770 | -1,062.55% | -17,154 | 3.38% |
6.01.02.09 | Risco sacado a pagar | -98,384 | -387.51% | 56,651 | -11.16% |
6.01.02.10 | Salarios e encargos a pagar | -32,780 | -129.11% | -15,036 | 2.96% |
6.01.02.11 | Tributos a recolher | -5,936 | -23.38% | -20,022 | 3.94% |
6.01.02.12 | Pagamento dos processos tributarios, civeis e trabalhistas | -15,300 | -60.26% | -10,164 | 2.00% |
6.01.02.13 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.14 | Demais obrigações e outros passivos | -113,542 | -447.21% | -53,697 | 10.58% |
6.01.02.15 | Uso do bem público - UBP | 12,353 | 48.65% | 13,705 | -2.70% |
6.01.02.16 | Adiantamento de clientes | 71,227 | 280.54% | 0 | - |
6.01.02.17 | Dividendos a receber | -136,096 | -536.04% | -120,376 | 23.71% |
6.01.02.18 | Dividendos a pagar | 52,717 | 207.64% | 36,375 | -7.17% |
6.01.03 | Outros | -203,814 | -802.76% | -153,082 | 30.16% |
6.01.03.01 | Juros pagos s/ emprestimos, financiamento e uso bem publico | -197,348 | -777.30% | -132,328 | 26.07% |
6.01.03.02 | IR e CS Pagos | -6,466 | -25.47% | -20,754 | 4.09% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -369,367 | -1,454.83% | -550,025 | 108.36% |
6.02.01 | Aquisição de imobilizado e intangivel | -430,536 | -1,695.76% | -557,301 | 109.79% |
6.02.02 | Aquisição de investimento | 0 | - | -49,000 | 9.65% |
6.02.03 | Aumento de capital em investida | -9,102 | -35.85% | -34,584 | 6.81% |
6.02.04 | Dividendos recebidos | 57,237 | 225.44% | 39,690 | -7.82% |
6.02.05 | Recebimento pela venda de ativos | 13,034 | 51.34% | 1,189 | -0.23% |
6.02.06 | Efeito no caixa de empresa adquirida e incluída na consolidação | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Recebimento de operações societárias | 0 | - | 49,981 | -9.85% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 574,043 | 2,260.99% | 1,236,733 | -243.64% |
6.03.01 | Captação de recurso | 498,045 | 1,961.66% | 1,236,664 | -243.63% |
6.03.02 | Amortização de emprestimo e financiamento | -12,331 | -48.57% | -9,621 | 1.90% |
6.03.03 | Instrumentos financeiros derivativos | 80,376 | 316.58% | 23,415 | -4.61% |
6.03.04 | Redução de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Liquidação de arrendamento | -12,918 | -50.88% | -13,725 | 2.70% |
6.03.06 | Dividendos pagos | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Custo na emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Aumento de capital | 20,871 | 82.20% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 230,065 | 906.16% | 179,100 | -35.28% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1,350,229 | 5,318.17% | 849,082 | -167.27% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1,580,294 | 6,224.33% | 1,028,182 | -202.55% |