AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (CBEE3) Cash Flows

Update 08/23/2024

Cash Flow Statement - CBEE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	597,269	100.00%	649,968	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	912,478	152.78%	745,830	114.75%
6.01.01.01	Lucro do período	-35,634	-5.97%	-17,003	-2.62%
6.01.01.02	Perda esperada com créditos de liquidação duvidosa	112,101	18.77%	27,843	4.28%
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	394,826	66.11%	347,965	53.54%
6.01.01.04	Provisões e atualizações monetárias para riscostributários,cíveis, trabalhistas e regulatórias	127,042	21.27%	66,400	10.22%
6.01.01.05	Juros e Variações Monetárias Provisionados	362,110	60.63%	281,051	43.24%
6.01.01.06	Marcação a mercado de ativo indenizável	-197,799	-33.12%	-148,192	-22.80%
6.01.01.07	Valor Residual do ativo Imobilizado e ativo Intangível baixado	2,747	0.46%	1,385	0.21%
6.01.01.08	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	-14,342	-2.40%	-58,609	-9.02%
6.01.01.09	Obrigações com Benefícios Pós-Emprego	15,681	2.63%	14,852	2.29%
6.01.01.10	Marcação a mercado da dívida	1,675	0.28%	-42,049	-6.47%
6.01.01.11	Ativos e passivos financeiros setoriais	-57,859	-9.69%	-48,243	-7.42%
6.01.01.12	Instrumento financeiro derivativo - hedge/swap - juros e variação cambial	-65,983	-11.05%	354,627	54.56%
6.01.01.13	Instrumentos financeiros derivativos - marcação a mercado	-4,207	-0.70%	31,937	4.91%
6.01.01.14	Variações cambiais da dívida	143,186	23.97%	-164,809	-25.36%
6.01.01.15	Perda de recebíveis de clientes	128,934	21.59%	98,675	15.18%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-36,305	-6.08%	92,926	14.30%
6.01.02.01	Consumidores e outras contas a receber	-168,756	-28.25%	-273,772	-42.12%
6.01.02.02	Ativos financeiros setoriais	57,859	9.69%	48,243	7.42%
6.01.02.03	Taxas regulamentares	12,117	2.03%	14,747	2.27%
6.01.02.04	Tributos a Compensar	6,603	1.11%	170,258	26.19%
6.01.02.06	Passivos financeiros setoriais	266,195	44.57%	154,631	23.79%
6.01.02.07	Depositos Vinculados	-31,906	-5.34%	-12,423	-1.91%
6.01.02.08	Outros Créditos	23,546	3.94%	251	0.04%
6.01.02.09	Fornecedores	4,316	0.72%	73,462	11.30%
6.01.02.10	Folha de Pagamento	-14,839	-2.48%	4,184	0.64%
6.01.02.11	Outras Obrigações Fiscais	-66,612	-11.15%	-3,459	-0.53%
6.01.02.12	Serviços em Curso	-4,148	-0.69%	8,391	1.29%
6.01.02.13	Subvenção CDE	-88,966	-14.90%	-7,717	-1.19%
6.01.02.16	Outros Passivos	21,854	3.66%	11,188	1.72%
6.01.02.17	Outros tributos compensáveis	127,403	21.33%	-84,648	-13.02%
6.01.02.18	Imposto de renda e contribuição social a pagar	0	-	39,094	6.01%
6.01.02.19	PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores	-180,971	-30.30%	-49,504	-7.62%
6.01.03	Outros	-278,904	-46.70%	-188,788	-29.05%
6.01.03.01	Pagamento de obrigações com benefícios pós-emprego	-15,328	-2.57%	-21,630	-3.33%
6.01.03.02	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	0	-	0	-
6.01.03.03	Pagamentos de juros de emprétimos, financiamentos e debêntures, deduzidos do juros capitalizados	-69,091	-11.57%	-54,298	-8.35%
6.01.03.04	Recebimento (pagamentos) de juros de instrumento financeiro derivativo	-45,386	-7.60%	-21,545	-3.31%
6.01.03.05	Pagamentos de processos judiciais e outros riscos	-142,260	-23.82%	-87,940	-13.53%
6.01.03.06	Pagamento de juros de arrendamento	-6,839	-1.15%	-3,375	-0.52%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-555,059	-92.93%	-634,637	-97.64%
6.02.01	Titulos e valores mobiliários	-3,420	-0.57%	-7,989	-1.23%
6.02.02	Aplicações no Intangível e Imobilizado	-551,639	-92.36%	-626,648	-96.41%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	134,212	22.47%	465,611	71.64%
6.03.01	Aumento de capital social	0	-	0	-
6.03.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	300,000	46.16%
6.03.03	Captação de Empréstimos e Financiamentos.	990,778	165.88%	408,082	62.78%
6.03.04	Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos.	-838,280	-140.35%	-233,440	-35.92%
6.03.10	Pagamento de arrendamentos financeiros	-18,286	-3.06%	-9,031	-1.39%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	176,422	29.54%	480,942	73.99%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	65,262	10.93%	68,143	10.48%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	241,684	40.46%	549,085	84.48%