AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (CBEE3) Cash Flows

Update 02/27/2025

Cash Flow Statement - CBEE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,131,116	100.00%	207,326	100.00%	467,227	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,942,139	171.70%	1,419,977	684.90%	1,451,731	310.71%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	670,153	59.25%	-191,679	-92.45%	-92,387	-19.77%
6.01.01.02	Perda esperada com créditos de liquidação duvidosa	241,928	21.39%	172,000	82.96%	103,683	22.19%
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	835,210	73.84%	711,924	343.38%	596,416	127.65%
6.01.01.04	Provisão para processos judiciais e outros	223,409	19.75%	174,466	84.15%	139,893	29.94%
6.01.01.05	Juros e Variações Monetárias	697,723	61.68%	589,445	284.31%	194,162	41.56%
6.01.01.06	Atualização do ativo financeiro da concessão	-369,761	-32.69%	-344,053	-165.95%	-261,498	-55.97%
6.01.01.07	Baixa de ativo intangível	3,917	0.35%	61,684	29.75%	37,333	7.99%
6.01.01.08	Tributos e contribuições sociais diferidos	-499,088	-44.12%	-141,598	-68.30%	-96,937	-20.75%
6.01.01.09	Obrigações com Benefício pós-emprego	31,364	2.77%	29,703	14.33%	27,478	5.88%
6.01.01.10	Baixa de ativo imobilizado	965	0.09%	3,283	1.58%	0	-
6.01.01.11	Ativos e passivos financeiros setoriais	-92,019	-8.14%	-106,989	-51.60%	-82,908	-17.74%
6.01.01.12	Variações cambiais da dívida	247,157	21.85%	-131,642	-63.50%	0	-
6.01.01.13	Outros	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Instrumentos financeiro derivativo - hedge/swap - Juros e variação cambial	-109,520	-9.68%	470,332	226.86%	733,613	157.01%
6.01.01.15	Pagamentos de juros de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.16	Pagamento de juros de debêntures	0	-	0	-	0	-
6.01.01.17	Pagamentos de juros de instrumento derivativo	0	-	0	-	0	-
6.01.01.18	Provisão para créditos de liquidação duvidosa - outros créditos	66,256	5.86%	149,234	71.98%	152,883	32.72%
6.01.01.19	Marcação a mercado da dívida	-2,258	-0.20%	-33,813	-16.31%	0	-
6.01.01.20	Instrumentos financeiros derivativos - marcação a mercado	-3,297	-0.29%	7,680	3.70%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-193,628	-17.12%	-266,583	-128.58%	12,812	2.74%
6.01.02.01	Consumidores e outras contas a receber	-498,185	-44.04%	-570,844	-275.34%	-483,005	-103.38%
6.01.02.02	Subvenção CDE - desconto tarifário	-184,172	-16.28%	10,161	4.90%	81,367	17.41%
6.01.02.03	Ativos financeiros setoriais	0	-	106,989	51.60%	489,769	104.82%
6.01.02.04	Imposto de renda e contribuição social compensáveis	8,347	0.74%	229,281	110.59%	134,851	28.86%
6.01.02.05	Depositos vinculados a litígios	-96,221	-8.51%	-19,224	-9.27%	61,959	13.26%
6.01.02.06	Serviço em curso	6,963	0.62%	9,123	4.40%	-13,164	-2.82%
6.01.02.07	Outros tributos compensáveis	240,917	21.30%	99,327	47.91%	-97,812	-20.93%
6.01.02.08	Fornecedores	260,303	23.01%	-154,293	-74.42%	-119,050	-25.48%
6.01.02.09	Salários, provisões e encargos sociais	463	0.04%	6,765	3.26%	-7,784	-1.67%
6.01.02.10	Imposto de renda e contribuição social a pagar	0	-	0	-	169,742	36.33%
6.01.02.11	Passivos financeiros setoriais	326,818	28.89%	-60,369	-29.12%	140,081	29.98%
6.01.02.12	Encargos setoriais	-17,813	-1.57%	26,369	12.72%	16,215	3.47%
6.01.02.13	Outras obrigações fiscais	-31,592	-2.79%	66,388	32.02%	-207,478	-44.41%
6.01.02.14	Geração distribuída	61,829	5.47%	0	-	0	-
6.01.02.15	Outros créditos	-5,674	-0.50%	72,040	34.75%	-18,255	-3.91%
6.01.02.16	Outras obrigações	97,373	8.61%	136,556	65.87%	-123,240	-26.38%
6.01.02.17	Pagamento de obrigações com benefícios pós-emprego	0	-	0	-	0	-
6.01.02.18	Pagamentos de juros de instrumento derivativo	0	-	0	-	0	-
6.01.02.19	Pagamento de juros de arrendamento	0	-	0	-	0	-
6.01.02.20	PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores	-362,984	-32.09%	-224,852	-108.45%	-11,384	-2.44%
6.01.03	Outros	-617,395	-54.58%	-946,068	-456.32%	-997,316	-213.45%
6.01.03.01	Pagamento de obrigações com benefícios pós-emprego	-51,840	-4.58%	-46,597	-22.48%	-88,705	-18.99%
6.01.03.02	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	0	-	0	-	-170,229	-36.43%
6.01.03.03	Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures, deduzidos do juros capitalizados	-85,666	-7.57%	-309,532	-149.30%	-203,174	-43.49%
6.01.03.04	Pagamento de juros de instrumento derivativo	-165,113	-14.60%	-358,453	-172.89%	-348,393	-74.57%
6.01.03.05	Pagamento de processos judiciais e outros	-299,373	-26.47%	-217,392	-104.86%	-179,260	-38.37%
6.01.03.06	Pagamento de juros e arrendamento	-15,403	-1.36%	-14,094	-6.80%	-7,555	-1.62%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,201,680	-106.24%	-1,143,691	-551.64%	-1,491,693	-319.27%
6.02.01	Titulos e valores mobiliários	120,880	10.69%	7,980	3.85%	-12,264	-2.62%
6.02.02	Adições para ativo contratual e imobilizado	-1,322,560	-116.93%	-1,151,671	-555.49%	-1,479,429	-316.64%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	464,576	41.07%	933,511	450.26%	851,638	182.27%
6.03.01	Captação de Debêntures	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Pagamento de Debêntures (principal)	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamentos	990,777	87.59%	2,727,388	1,315.51%	1,342,834	287.41%
6.03.04	Pagamentos de empréstimos e financiamentos (principal)	-1,733,704	-153.27%	-1,975,969	-953.07%	-1,994,491	-426.88%
6.03.05	Pagamento de Juros de Debêntures	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Pagamento de dividendos	0	-	0	-	-29	-0.01%
6.03.08	Pagamento de arrendamento (principal)	-38,496	-3.40%	-6,958	-3.36%	-14,476	-3.10%
6.03.09	Recebimento de instrumento financeiro derivativo (principal)	-16,818	-1.49%	-110,950	-53.51%	-122,200	-26.15%
6.03.10	Instrumentos financeiros derivativos - swap	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Aumento de capital	1,265,589	111.89%	300,000	144.70%	1,640,000	351.01%
6.03.12	Integralização de capital	-2,772	-0.25%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	394,012	34.83%	-2,854	-1.38%	-172,828	-36.99%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	65,262	5.77%	68,143	32.87%	240,971	51.57%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	459,274	40.60%	65,289	31.49%	68,143	14.58%