CCR S.A. (CCRO3) Cash Flows

Update 10/31/2024

Cash Flow Statement - CCRO3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	5,251,291	100.00%	4,757,758	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	3,935,594	74.95%	3,790,861	79.68%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	1,081,679	20.60%	1,138,674	23.93%
6.01.01.02	Impostos diferidos (IR, CS, PIS, Cofins e ISS)	-203,938	-3.88%	-266,469	-5.60%
6.01.01.03	Apropriação de despesas antecipadas	99,829	1.90%	103,144	2.17%
6.01.01.04	Depreciação, amortização e impairment	1,150,115	21.90%	1,059,569	22.27%
6.01.01.05	Baixa do ativo imobilizado, intangível e arrendamento	30,093	0.57%	121,453	2.55%
6.01.01.06	Amortização do direito da concessão gerado em aquisições e perda na alienação de invest. Maas	103,481	1.97%	115,710	2.43%
6.01.01.07	Variação cambial sobre empréstimos, financiamentos e fornecedores estrangeiros	13,000	0.25%	-36,689	-0.77%
6.01.01.08	Juros e variação monetária das obrigações com o Poder Concedente e Progr. de Incentivo à Colaboração	120,878	2.30%	137,119	2.88%
6.01.01.09	Juros e variação monet. s/debên., notas promis, notas comerciais, emp. e Fin. e capit. custos emp.	2,305,672	43.91%	2,682,211	56.38%
6.01.01.10	Adições e remun. do contas a receber dos Poderes Concedentes e Estimativa de perda Lei nº 13.448/17	-946,978	-18.03%	-1,275,750	-26.81%
6.01.01.11	Valor justo de empréstimos, financiamentos, debêntures e resultado com operações de derivativos	9,990	0.19%	156,512	3.29%
6.01.01.12	Constituição (reversão) e ajuste a valor presente da provisão de manutenção	356,967	6.80%	262,875	5.53%
6.01.01.13	Receita de reeq (Aeris), alienação de investimentos (Samm) e Plano de Inc de LP, Liquidável em Ações	17,059	0.32%	-192,131	-4.04%
6.01.01.14	Const. (Rev) e atual. monet da prov. para riscos cíveis, trab., tribut. e previd. e obrig.a executar	92,113	1.75%	31,453	0.66%
6.01.01.15	Provisão (reversão) para perda esperada - contas a receber	6,484	0.12%	-16,920	-0.36%
6.01.01.16	Juros e variação monetária sobre mútuo com Partes Relac. e Plano de Inc de LP, Liquidável em Ações	13,791	0.26%	28,924	0.61%
6.01.01.17	Juros sobre impostos parcelados e mútuo com terceiros	14,116	0.27%	15,566	0.33%
6.01.01.18	Reversão do ajuste a valor presente e amortização de contrato - arrendamento	1,155	0.02%	3,710	0.08%
6.01.01.19	Equivalência patrimonial	-178,124	-3.39%	-130,409	-2.74%
6.01.01.20	Rendimento de aplicação financeira	-151,788	-2.89%	-147,691	-3.10%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	1,315,697	25.05%	966,897	20.32%
6.01.02.01	Contas a receber	-178,786	-3.40%	-38,655	-0.81%
6.01.02.02	Contas a receber a partes relacionadas	53,005	1.01%	-1,080	-0.02%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	22,745	0.43%	-112,809	-2.37%
6.01.02.04	Estoques	-96,579	-1.84%	-112,332	-2.36%
6.01.02.05	Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos	105,421	2.01%	75,439	1.59%
6.01.02.06	Recebimento de ativo financeiro	1,516,281	28.87%	1,422,109	29.89%
6.01.02.07	Despesas antecipadas e outros créditos	-93,230	-1.78%	-29,842	-0.63%
6.01.02.08	Adiantamentos a fornecedores	15,142	0.29%	-50,084	-1.05%
6.01.02.09	Ativo financeiro	241,582	4.60%	223,378	4.70%
6.01.02.10	Fornecedores	-320,158	-6.10%	-106,985	-2.25%
6.01.02.11	Fornecedores e contas a pagar a partes relacionadas	17,275	0.33%	-180,675	-3.80%
6.01.02.12	Impostos e contribuições a recolher e parcelados e provisão IR e CS e impostos diferidos	971,955	18.51%	879,139	18.48%
6.01.02.13	Pagamentos de Imposto de Renda e Contribuição social	-880,240	-16.76%	-1,053,388	-22.14%
6.01.02.14	Realização da provisão de manutenção	-189,274	-3.60%	-104,243	-2.19%
6.01.02.15	Obrigações com o Poder Concedente	20,548	0.39%	44,998	0.95%
6.01.02.16	Pagamento de provisão para riscos cíveis, trabalhistas, tributários e previdenciários	-70,105	-1.34%	-66,381	-1.40%
6.01.02.17	Obrigações sociais e trabalhistas	37,595	0.72%	25,202	0.53%
6.01.02.18	Outras contas a pagar e receita antecipada	155,208	2.96%	157,959	3.32%
6.01.02.19	Mútuo com terceiros	-13,095	-0.25%	-2,147	-0.05%
6.01.02.20	Termo de autocomposição e acordo de leniência	407	0.01%	-2,706	-0.06%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-3,345,470	-63.71%	-1,150,390	-24.18%
6.02.01	Aplicações financeiras líquidas de resgate	1,010,423	19.24%	2,480,983	52.15%
6.02.02	Aquisição de ativo imobilizado	-234,094	-4.46%	-222,071	-4.67%
6.02.03	Adições ao ativo intangível	-4,044,988	-77.03%	-3,459,148	-72.71%
6.02.04	Outros de ativo imobilizado e intangível	16,069	0.31%	9,450	0.20%
6.02.05	Aumento de capital em investidas	-460	-0.01%	0	-
6.02.06	Ativos e passivos mantidos para venda	0	-	-29,960	-0.63%
6.02.07	Mútuos com partes relacionadas - recebimentos	0	-	0	-
6.02.08	Aquisição de arrendamento	0	-	0	-
6.02.09	Adiantamento para futuro aumento de capital com partes relacionadas	-342	-0.01%	-355	-0.01%
6.02.10	Resgates / aplicações (conta reserva)	-192,078	-3.66%	70,711	1.49%
6.02.11	Caixa líquido recebido na venda de participação da TAS	0	-	0	-
6.02.12	Outros	0	-	0	-
6.02.14	Alienação de Investimentos	100,000	1.90%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	350,224	6.67%	-1,860,835	-39.11%
6.03.01	Ações em tesouraria	-41,102	-0.78%	-44,825	-0.94%
6.03.02	Liquidação de operações com derivativos	-74,590	-1.42%	-219,349	-4.61%
6.03.03	Mútuos com partes relacionadas (captações)	0	-	0	-
6.03.04	Empréstimos, financiamentos, debêntures e notas comerciais (captações líq. de custo de transação)	8,571,805	163.23%	5,782,363	121.54%
6.03.05	Empréstimos, financiamentos e debêntures (pagamentos de principal)	-5,386,981	-102.58%	-4,936,656	-103.76%
6.03.06	Empréstimos, financiamentos, debêntures e notas comerciais (pagamentos de Juros)	-1,963,012	-37.38%	-2,484,243	-52.21%
6.03.09	Dividendos pagos a acionistas da controladora	-456,968	-8.70%	-83,481	-1.75%
6.03.10	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos a acionistas não controladores	-395,133	-7.52%	-4,543	-0.10%
6.03.11	Integralização de capital e constituição de reservas dos acionistas não controladores	111,344	2.12%	150,322	3.16%
6.03.13	AFAC - partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.14	Passivo de arrendamento (pagamentos principal e juros)	-15,139	-0.29%	-20,423	-0.43%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-8,023	-0.15%	3	0.00%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	2,248,022	42.81%	1,746,536	36.71%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	4,548,717	86.62%	5,229,073	109.91%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	6,796,739	129.43%	6,975,609	146.62%