CIA ENERGETICA DE BRASILIA (CEBR5) Cash Flows
Update 11/12/2024Cash Flow Statement - CEBR5
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 133,024 | 100.00% | 123,220 | 100.00% |
| 6.01.01 | Recebimento de Consumidores | 282,961 | 212.71% | 288,208 | 233.90% |
| 6.01.02 | Rendimento de Aplicações Financeiras | 53,455 | 40.18% | 66,380 | 53.87% |
| 6.01.03 | Juros de Mútuo Recebido | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.04 | Liberação de Garantia CCEE | 816 | 0.61% | 211 | 0.17% |
| 6.01.05 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Recebidos | 43,118 | 32.41% | 31,356 | 25.45% |
| 6.01.06 | Outros Recebimentos | 10,733 | 8.07% | 14,042 | 11.40% |
| 6.01.07 | Fornecedores - Materiais e Serviços | -56,927 | -42.79% | -66,820 | -54.23% |
| 6.01.08 | Fornecedores - Energia Elétrica | -21,393 | -16.08% | -8,796 | -7.14% |
| 6.01.09 | Contribuição de Iluminação Pública | -3,648 | -2.74% | -2,081 | -1.69% |
| 6.01.10 | Salários e Encargos Sociais | -54,294 | -40.82% | -46,546 | -37.77% |
| 6.01.11 | Pagamentos e Encargos da Dívida | -78 | -0.06% | -29 | -0.02% |
| 6.01.12 | Impostos e Contribuições | -80,270 | -60.34% | -90,917 | -73.78% |
| 6.01.13 | Encargos Setoriais | -2,759 | -2.07% | -17,051 | -13.84% |
| 6.01.14 | Arrendamento Operacional | -25,344 | -19.05% | -31,081 | -25.22% |
| 6.01.15 | Outros Pagamentos | -13,346 | -10.03% | -13,656 | -11.08% |
| 6.01.16 | Caixa líquido proveniente das atividades operacionais de operação descontinuada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2,663 | -2.00% | -36,551 | -29.66% |
| 6.02.01 | Aquisição de Ativos Financeiros da Concessão, Intangíveis e Imobilizados | -2,663 | -2.00% | -36,232 | -29.40% |
| 6.02.02 | Amortização de Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Concessão de Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | -319 | -0.26% |
| 6.02.06 | Aquisição de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Caixa Líquido Proveniente das (Usado nas) Atividades de Investimento da operação descontinuada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Alienação de Imobilizado e Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -136,720 | -102.78% | -150,463 | -122.11% |
| 6.03.01 | Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Debêntures - Captação | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Pagos | -136,801 | -102.84% | -151,419 | -122.89% |
| 6.03.04 | Amortização de Emprétimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Adiantamento para Aumento de Capital | 81 | 0.06% | 956 | 0.78% |
| 6.03.06 | Custos de Transação | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Recebimento de Mútuo | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Depósitos Judiciais/ Penhora | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Caixa Líquido Proveniente das (Usado nas) Atividades de Financiamento da operação descontinuada | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -6,359 | -4.78% | -63,794 | -51.77% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 682,918 | 513.38% | 739,509 | 600.15% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 676,559 | 508.60% | 675,715 | 548.38% |