CIA ENERGETICA DE BRASILIA (CEBR5) Cash Flows
Update 08/13/2024Cash Flow Statement - CEBR5
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 57,284 | 100.00% | 458 | 100.00% |
| 6.01.01 | Recebimento de Consumidores | 202,026 | 352.67% | 121,751 | 26,583.19% |
| 6.01.02 | Recebimento de Juros sobre Aplicação Financeira | 35,814 | 62.52% | 38,838 | 8,479.91% |
| 6.01.03 | Recebimento de Dividendos e JCP | 8,021 | 14.00% | 9,115 | 1,990.17% |
| 6.01.04 | Liberação de Garantia - CCEE | 816 | 1.42% | 211 | 46.07% |
| 6.01.05 | Outros Recebimentos | 6,458 | 11.27% | 10,384 | 2,267.25% |
| 6.01.06 | Fornecedores de Energia Elétrica e Gás | -4,414 | -7.71% | -8,001 | -1,746.94% |
| 6.01.07 | Fornecedores de Materiais e Serviços | -45,549 | -79.51% | -54,684 | -11,939.74% |
| 6.01.08 | Salários, Remuneração e Encargos | -36,669 | -64.01% | -29,956 | -6,540.61% |
| 6.01.09 | Pagamento de Despesas Financeiras | -68 | -0.12% | -9 | -1.97% |
| 6.01.10 | Constituição de Garantia CCEE | -3,636 | -6.35% | -606 | -132.31% |
| 6.01.11 | Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos | -3,164 | -5.52% | -2,169 | -473.58% |
| 6.01.12 | Doações, Contribuições e Subvenções | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.13 | Pagamento de Impostos e Contribuições | -68,361 | -119.34% | -67,785 | -14,800.22% |
| 6.01.14 | Encargos Setoriais | -12,185 | -21.27% | -1,043 | -227.73% |
| 6.01.15 | Pagamento de Arrendamento | -17,116 | -29.88% | -10,669 | -2,329.48% |
| 6.01.16 | Outros Pagamentos | -4,689 | -8.19% | -4,919 | -1,074.02% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1,764 | -3.08% | -35,456 | -7,741.48% |
| 6.02.01 | Recebimento de Dividendos | 0 | - | 179 | 39.08% |
| 6.02.02 | Aquisição de Ativos Financeiros da Concessão, Intangíveis e Imobilizados | -1,764 | -3.08% | -35,479 | -7,746.51% |
| 6.02.03 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | -156 | -34.06% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -105,651 | -184.43% | -79,889 | -17,443.01% |
| 6.03.01 | Pagamento de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio | -105,895 | -184.86% | -79,889 | -17,443.01% |
| 6.03.02 | Empréstimos e Financiamentos Capitados | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Aumento de Capital | 244 | 0.43% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -50,131 | -87.51% | -114,887 | -25,084.50% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 682,918 | 1,192.16% | 739,509 | 161,464.85% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 632,787 | 1,104.65% | 624,622 | 136,380.35% |