CIA ENERGETICA DE BRASILIA (CEBR5) Cash Flows

Update 03/21/2025

Cash Flow Statement - CEBR5

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	236,752	100.00%	243,374	100.00%	198,892	100.00%
6.01.01	Recebimento de Consumidores	380,764	160.83%	388,346	159.57%	345,792	173.86%
6.01.02	Fornecedores - Materiais e Serviços	-79,895	-33.75%	-82,495	-33.90%	-62,587	-31.47%
6.01.03	Fornecedores - Energia Elétrica	-34,391	-14.53%	-13,300	-5.46%	-23,979	-12.06%
6.01.04	Outros	16,523	6.98%	16,541	6.80%	15,080	7.58%
6.01.05	Salários e Encargos Sociais	-73,859	-31.20%	-62,436	-25.65%	-49,752	-25.01%
6.01.06	Rendimento de Aplicações Financeiras	72,518	30.63%	85,543	35.15%	80,309	40.38%
6.01.07	Pagamentos de Encargos da Dívida	-89	-0.04%	-42	-0.02%	-36	-0.02%
6.01.08	Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Recebidos	110,901	46.84%	98,152	40.33%	50,950	25.62%
6.01.09	Impostos e Contribuições	-101,879	-43.03%	-104,745	-43.04%	-91,304	-45.91%
6.01.10	Encargos Setoriais	-3,729	-1.58%	-23,245	-9.55%	-3,863	-1.94%
6.01.11	Comp. Financ. pela utilização de Recursos Hídricos	-6,583	-2.78%	-5,560	-2.28%	-5,061	-2.54%
6.01.12	Depósitos Judiciais	0	-	0	-	-312	-0.16%
6.01.13	Pagamento de Arredamento	-33,573	-14.18%	-41,287	-16.96%	-44,679	-22.46%
6.01.14	Constituição de Caução CCEE	-6,248	-2.64%	-3,093	-1.27%	-1,747	-0.88%
6.01.15	Liberação de Caução CCEE	6,367	2.69%	211	0.09%	764	0.38%
6.01.18	Outras Despesas	-10,075	-4.26%	-9,216	-3.79%	-10,683	-5.37%
6.01.19	Caixa Líquido Proveniente das (Usado nas) Atividades Operacionais Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-3,499	-1.48%	-36,508	-15.00%	-2,958	-1.49%
6.02.01	Aquisição de Ativos Financeiros da Concessão, Intangíveis e Imobilizados	-4,149	-1.75%	-36,508	-15.00%	-3,635	-1.83%
6.02.02	Recebimento de Dividendos	0	-	0	-	1,052	0.53%
6.02.03	Aquisição de Investimentos	0	-	0	-	-190	-0.10%
6.02.04	Alienação de Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	650	0.27%	0	-	-185	-0.09%
6.02.06	Aplicações Financeiras	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Concessão de Empréstimos	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Recursos Oriundos de Redução de Capital em Investida	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02.10	Caixa Líquido (Usado nas) Atividades de Investimento de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-207,559	-87.67%	-263,457	-108.25%	-171,217	-86.09%
6.03.01	Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio Pagos	-207,396	-87.60%	-264,413	-108.64%	-307,132	-154.42%
6.03.02	Empréstimos e Financiamentos Obtdos	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Outros	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Recebimento de Títulos de Crédito - Terracap	0	-	0	-	135,915	68.34%
6.03.07	Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento de Operações Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Aumento de Capital	-163	-0.07%	956	0.39%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	25,694	10.85%	-56,591	-23.25%	24,717	12.43%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	682,918	288.45%	739,509	303.86%	714,792	359.39%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	708,612	299.31%	682,918	280.60%	739,509	371.81%