CIA FIACAO TECIDOS CEDRO CACHOEIRA (CEDO3) Cash Flows

Update 08/13/2024

Cash Flow Statement - CEDO3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	9,356	100.00%	40,007	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	97,769	1,044.99%	103,429	258.53%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) antes do IR, CS e Participações	41,203	440.39%	42,399	105.98%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	11,049	118.10%	10,522	26.30%
6.01.01.03	Baixa de outros ativos	-639	-6.83%	279	0.70%
6.01.01.04	Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa - PCLD	2,041	21.81%	2,468	6.17%
6.01.01.05	Realização de Ajuste de Avaliação Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.06	Juros, variações cambiais e monetárias sobre empréstimos, provisão para riscos e depósitos judiciais	42,606	455.39%	46,142	115.33%
6.01.01.07	Provisão para Riscos	83	0.89%	-150	-0.37%
6.01.01.08	Ajuste de Estoque a Valor de Mercado	1,426	15.24%	1,769	4.42%
6.01.01.09	Receita na Venda de Outros Ativos	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-56,755	-606.62%	-26,326	-65.80%
6.01.02.01	Ativos Financeiros	0	-	0	-
6.01.02.02	Contas a Receber	-59,877	-639.99%	1,983	4.96%
6.01.02.03	Estoques	-1,944	-20.78%	28,799	71.98%
6.01.02.04	Tributos a Recuperar	2,491	26.62%	31,222	78.04%
6.01.02.05	Depósitos Judiciais	0	-	0	-
6.01.02.06	Outros Ativos	-660	-7.05%	-14,827	-37.06%
6.01.02.07	Fornecedores	18,064	193.07%	-69,475	-173.66%
6.01.02.08	Salários e Encargos Sociais	8,047	86.01%	7,785	19.46%
6.01.02.09	Tributos a Pagar	-22,012	-235.27%	-14,400	-35.99%
6.01.02.10	Outros Passivos	651	6.96%	2,587	6.47%
6.01.02.11	Certificados de recebíveis	-1,515	-16.19%	0	-
6.01.03	Outros	-31,658	-338.37%	-37,096	-92.72%
6.01.03.01	Juros Pagos	-31,658	-338.37%	-37,096	-92.72%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-37,917	-405.27%	-20,850	-52.12%
6.02.01	Fundos de Investimentos e CDB	51	0.55%	881	2.20%
6.02.02	Aquisição de Investimentos	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de Bens do Imobilizado e Intangível	-37,968	-405.81%	-21,731	-54.32%
6.02.04	Recebimento por Venda de Ativos Imobilizados	0	-	0	-
6.02.05	Baixa por venda de propriedade de investimento	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-50,805	-543.02%	-22,686	-56.71%
6.03.01	Empréstimos Captados	50,976	544.85%	146,287	365.65%
6.03.02	Pagamentos de Empréstimos	-57,706	-616.78%	-160,643	-401.54%
6.03.03	Cessão de Recebíveis	-39,368	-420.78%	13,942	34.85%
6.03.04	Pagamentos de arrendamentos	-4,707	-50.31%	-5,242	-13.10%
6.03.05	Fornecedores risco sacado	0	-	-17,030	-42.57%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-79,366	-848.29%	-3,529	-8.82%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	81,941	875.81%	16,146	40.36%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2,575	27.52%	12,617	31.54%