CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA (CEEB3) Cash Flows

Update 03/20/2025

Cash Flow Statement - CEEB3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2,859,000	100.00%	2,188,000	100.00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	4,239,000	148.27%	4,057,000	185.42%	-
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	1,808,000	63.24%	1,839,000	84.05%	-
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	966,000	33.79%	872,000	39.85%	-
6.01.01.03	Baixa de Ativos Não Circulantes	52,000	1.82%	75,000	3.43%	-
6.01.01.04	Tributos sobre o Lucro	398,000	13.92%	186,000	8.50%	-
6.01.01.05	Resultado Financeiro, Líquido	1,769,000	61.87%	1,750,000	79.98%	-
6.01.01.06	Valor de Reposição Estimado da Concessão	-754,000	-26.37%	-665,000	-30.39%	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1,380,000	-48.27%	-1,869,000	-85.42%	-
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes e Outros	-69,000	-2.41%	-598,000	-27.33%	-
6.01.02.02	Fornecedores, contas a pagar a empreiteiros e contratos de convênio	-11,000	-0.38%	29,000	1.33%	-
6.01.02.03	Salários, Benefícios a Empregados e Encargos a Pagar, Líquidos	-94,000	-3.29%	-84,000	-3.84%	-
6.01.02.04	Ativos e Passivos Financeiros Setoriais, Líquidos (Parcela A e Outros)	284,000	9.93%	312,000	14.26%	-
6.01.02.05	Outros Tributos a Recuperar (Recolher) e Encargos Setoriais, Líquidos	-17,000	-0.59%	158,000	7.22%	-
6.01.02.06	Provisões, Líquidas dos Depósitos Judiciais	-114,000	-3.99%	-101,000	-4.62%	-
6.01.02.07	Outros Ativos e Passivos, Líquidos	-106,000	-3.71%	-318,000	-14.53%	-
6.01.02.08	Encargos de Dívidas Pagos	-1,123,000	-39.28%	-1,025,000	-46.85%	-
6.01.02.09	Instrumentos Derivativos Recebidos (Pagos), Líquidos	-255,000	-8.92%	-360,000	-16.45%	-
6.01.02.10	Rendimento de Aplicação Financeira	131,000	4.58%	123,000	5.62%	-
6.01.02.11	Juros Pagos – Arrendamentos	-6,000	-0.21%	-5,000	-0.23%	-
6.01.02.12	Tributos sobre o Lucro Pagos	0	-	0	-	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2,957,000	-103.43%	-2,510,000	-114.72%	-
6.02.01	Aquisição de Imobilizado	0	-	0	-	-
6.02.02	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-2,948,000	-103.11%	-2,546,000	-116.36%	-
6.02.03	Aplicação de Títulos e Valores Mobiliários	-169,000	-5.91%	-835,000	-38.16%	-
6.02.04	Resgate de Títulos e Valores Mobiliários	160,000	5.60%	871,000	39.81%	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	667,000	23.33%	276,000	12.61%	-
6.03.01	Aumento de Capital	0	-	0	-	-
6.03.02	Captação de Empréstimos e Financiamentos	3,702,000	129.49%	3,390,000	154.94%	-
6.03.03	Pagamento dos Custos de Captação	-16,000	-0.56%	-54,000	-2.47%	-
6.03.04	Amortização de Principal dos Empréstimos e Financiamentos	-2,612,000	-91.36%	-2,109,000	-96.39%	-
6.03.05	Depósitos em Garantias	-2,000	-0.07%	14,000	0.64%	-
6.03.06	Obrigações Especiais	171,000	5.98%	224,000	10.24%	-
6.03.07	Pagamento de Principal – Arrendamentos	-15,000	-0.52%	-14,000	-0.64%	-
6.03.08	Instrumentos Derivativos Recebidos, Líquidos	150,000	5.25%	-9,000	-0.41%	-
6.03.09	Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos aos Acionistas	-711,000	-24.87%	-1,166,000	-53.29%	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	569,000	19.90%	-46,000	-2.10%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	956,000	33.44%	1,002,000	45.80%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,525,000	53.34%	956,000	43.69%	-