CIA ELETRICIDADE EST. DA BAHIA - COELBA (CEEB5) Cash Flows

Update 10/22/2024

Cash Flow Statement - CEEB5

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2,177,000	100.00%	1,432,000	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2,990,000	137.34%	2,848,000	198.88%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	1,179,000	54.16%	1,270,000	88.69%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	708,000	32.52%	646,000	45.11%
6.01.01.03	Baixa de Ativos Não Circulantes	22,000	1.01%	24,000	1.68%
6.01.01.04	Tributos sobre o Lucro	261,000	11.99%	119,000	8.31%
6.01.01.05	Resultado Financeiro, Líquido	1,306,000	59.99%	1,325,000	92.53%
6.01.01.06	Valor de Reposição Estimado da Concessão	-486,000	-22.32%	-536,000	-37.43%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-813,000	-37.34%	-1,416,000	-98.88%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes e Outros	137,000	6.29%	-278,000	-19.41%
6.01.02.02	Fornecedores e Contas Pagar de Empreiteiros e Contrato de Convênio	-21,000	-0.96%	-81,000	-5.66%
6.01.02.03	Salários, Benefícios a Empregados e Encargos a Pagar, Líquidos	-109,000	-5.01%	-71,000	-4.96%
6.01.02.04	Ativos e Passivos Financeiros Setoriais, Líquidos (Parcela A e Outros)	190,000	8.73%	94,000	6.56%
6.01.02.05	Outros Tributos a Recuperar (Recolher) e Encargos Setoriais, Líquidos	46,000	2.11%	145,000	10.13%
6.01.02.06	Provisões, Líquidas dos Depósitos Judiciais	-76,000	-3.49%	-60,000	-4.19%
6.01.02.07	Outros Ativos e Passivos, Líquidos	-101,000	-4.64%	-302,000	-21.09%
6.01.02.08	Encargos de Dívidas Pagos	-711,000	-32.66%	-623,000	-43.51%
6.01.02.09	Instrumentos Derivativos Recebidos (Pagos), Líquidos	-262,000	-12.03%	-332,000	-23.18%
6.01.02.10	Renda de Aplicação Financeira	99,000	4.55%	96,000	6.70%
6.01.02.11	Juros Pagos – Arrendamentos	-5,000	-0.23%	-4,000	-0.28%
6.01.02.12	Tributos sobre o Lucro Pagos	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,954,000	-89.76%	-1,907,000	-133.17%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado	0	-	0	-
6.02.02	Concessão Serviço Público (Ativo Contratual)	-1,953,000	-89.71%	-1,908,000	-133.24%
6.02.03	Aplicação de Títulos e Valores Mobiliários	-116,000	-5.33%	-116,000	-8.10%
6.02.04	Resgate de Títulos e Valores Mobiliários	115,000	5.28%	117,000	8.17%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-433,000	-19.89%	850,000	59.36%
6.03.01	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.02	Captação de Empréstimos e Financiamentos	1,812,000	83.23%	2,500,000	174.58%
6.03.03	Pagamento dos Custos de Captação	-4,000	-0.18%	-29,000	-2.03%
6.03.04	Amortização de Principal dos Empréstimos e Financiamentos	-2,491,000	-114.42%	-1,218,000	-85.06%
6.03.05	Depósitos em Garantias	-1,000	-0.05%	8,000	0.56%
6.03.06	Obrigações Especiais	109,000	5.01%	116,000	8.10%
6.03.07	Pagamento de Principal – Arrendamentos	-11,000	-0.51%	-11,000	-0.77%
6.03.08	Instrumentos Derivativos Recebidos, Líquidos	153,000	7.03%	-9,000	-0.63%
6.03.09	Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos aos Acionistas	0	-	-507,000	-35.41%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-210,000	-9.65%	375,000	26.19%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	956,000	43.91%	1,002,000	69.97%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	746,000	34.27%	1,377,000	96.16%