CIA ESTADUAL DE DISTRIB ENER ELET-CEEE-D (CEED4) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - CEED4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-429,470	100.00%	194,987	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	11,549	-2.69%	387,262	198.61%
6.01.01.01	Lucro/Prejuízo do período	-316,331	73.66%	-220,604	-113.14%
6.01.01.02	Encargos de dívidas, juros, variações monetárias e cambiais líquidas	483,050	-112.48%	297,183	152.41%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	109,993	-25.61%	108,381	55.58%
6.01.01.04	Baixas do ativo imobilizado, intangível e ativo financeiro da concessão	21,230	-4.94%	835	0.43%
6.01.01.05	Provisão para riscos judiciais	138,420	-32.23%	121,464	62.29%
6.01.01.06	Baixa de recebíveis incobráveis	4,419	-1.03%	49,139	25.20%
6.01.01.07	Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa	117,936	-27.46%	37,130	19.04%
6.01.01.08	Participação nos lucros	3,519	-0.82%	4,194	2.15%
6.01.01.09	Rendimentos de aplicações financeiras	-84,737	19.73%	-103,436	-53.05%
6.01.01.10	Provisão e atualização de encargos setoriais	35,138	-8.18%	37,347	19.15%
6.01.01.11	Atualização do ativo financeiro	-24,733	5.76%	-13,966	-7.16%
6.01.01.12	Provisão para perda de estoque	70,896	-16.51%	1,407	0.72%
6.01.01.13	Resultado em hedge accounting de fluxo de caixa	-92,790	21.61%	67,310	34.52%
6.01.01.14	Ajuste a valor presente	-10,027	2.33%	-21,032	-10.79%
6.01.01.15	Valor justo das opções de compra	82	-0.02%	2,437	1.25%
6.01.01.16	Valores a (receber) pagar de parcela A e outros itens financeiros	-379,901	88.46%	26,577	13.63%
6.01.01.17	Atualização do PIS e COFINS a serem restituídos a consumidores	-15,626	3.64%	-7,104	-3.64%
6.01.01.18	Imposto de renda e contribuição social diferido	-48,989	11.41%	0	-
6.01.01.19	Ganho na alienação de bens	0	-	0	-
6.01.01.20	Reversão de impairment	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-141,553	32.96%	38,752	19.87%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-182,876	42.58%	15,283	7.84%
6.01.02.02	Almoxarifado	-2,439	0.57%	26,573	13.63%
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar	1,207	-0.28%	22,398	11.49%
6.01.02.04	Impostos e contribuições sobre o lucro a recuperar	-1,414	0.33%	-33,745	-17.31%
6.01.02.05	Depósitos judiciais	-2,281	0.53%	-21,213	-10.88%
6.01.02.06	Outros créditos a receber	31,107	-7.24%	-12,104	-6.21%
6.01.02.07	Valores a receber de parcela A e outros itens financeiros	0	-	0	-
6.01.02.08	Serviços pedidos	-47,987	11.17%	-12,733	-6.53%
6.01.02.09	Fornecedores	72,051	-16.78%	-128,829	-66.07%
6.01.02.10	Obrigações e encargos sobre folha de pagamento	-54,842	12.77%	-95,081	-48.76%
6.01.02.11	Impostos e contribuições a recolher	189,213	-44.06%	304,138	155.98%
6.01.02.12	Impostos e contribuições sobre o lucro a recolher	0	-	-842	-0.43%
6.01.02.13	Beneficio pós emprego	12,487	-2.91%	15,505	7.95%
6.01.02.14	Encargos setoriais	-27,614	6.43%	-24,189	-12.41%
6.01.02.15	Provisão para riscos judiciais	-100,302	23.35%	-93,311	-47.85%
6.01.02.16	Outras contas a pagar	-10,529	2.45%	23,234	11.92%
6.01.02.17	Contribuição de iluminação pública	-32,330	7.53%	29,479	15.12%
6.01.02.18	Participação nos lucros	-5,786	1.35%	-259	-0.13%
6.01.02.19	Valores a devolver de parcela A e outros itens financeiros	28,574	-6.65%	13,518	6.93%
6.01.02.20	Fornecedores - Risco Sacado	-7,792	1.81%	10,930	5.61%
6.01.03	Outros	-299,466	69.73%	-231,027	-118.48%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	-7,550	-3.87%
6.01.03.02	Juros recebidos	0	-	0	-
6.01.03.03	Juros pagos	-384,203	89.46%	-326,913	-167.66%
6.01.03.04	Rendimentos de aplicações financeiras	84,737	-19.73%	103,436	53.05%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	95,485	-22.23%	-398,483	-204.36%
6.02.01	Aquisições no ativo imobilizado	0	-	0	-
6.02.02	Aquisições no ativo intangível	0	-	-24,584	-12.61%
6.02.03	Aquisições no ativo contratual	-556,386	129.55%	-528,477	-271.03%
6.02.04	Adição de obrigações especiais	0	-	0	-
6.02.05	(Aplicação) resgate sobre aplicações financeiras	651,871	-151.78%	154,578	79.28%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	162,216	-37.77%	663,660	340.36%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	1,012,870	519.46%
6.03.02	Amortização de empréstimos e financiamentos	-275,102	64.06%	-226,532	-116.18%
6.03.03	Amortização de debêntures	-311,679	72.57%	-300,000	-153.86%
6.03.04	Captação de debêntures	750,000	-174.63%	180,000	92.31%
6.03.05	Amortização do passivo de arrendamento	-1,003	0.23%	-2,678	-1.37%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-171,769	40.00%	460,164	236.00%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	464,985	-108.27%	415,108	212.89%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	293,216	-68.27%	875,272	448.89%