CIA ESTADUAL DE DISTRIB ENER ELET-CEEE-D (CEED4) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - CEED4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-109,800	100.00%	234,543	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	119,043	-108.42%	366,150	156.11%
6.01.01.01	Lucro/Prejuízo do Período	-182,990	166.66%	-118,461	-50.51%
6.01.01.02	Encargos de dívidas, juros, variações monetárias e cambiais líquidas	374,840	-341.38%	163,331	69.64%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	70,084	-63.83%	77,225	32.93%
6.01.01.04	Baixas do ativo imobilizado, intangível e ativo financeiro da concessão	9,100	-8.29%	635	0.27%
6.01.01.05	Provisão e atualização de riscos cíveis, fiscais, trabalhistas, regulatórios e ambientais	96,571	-87.95%	57,132	24.36%
6.01.01.06	Valores a receber de parcela A e outros itens financeiros	-156,570	142.60%	143,068	61.00%
6.01.01.07	Provisão para perdas estimadas em crédito de liquidação duvidosa	79,045	-71.99%	12,544	5.35%
6.01.01.08	Baixa e recebíveis incobráveis	2,603	-2.37%	44,614	19.02%
6.01.01.09	Resultado em hedge accounting de fluxo de caixa	-116,214	105.84%	69,176	29.49%
6.01.01.10	Rendimentos de aplicações financeiras	-60,127	54.76%	-58,179	-24.81%
6.01.01.11	Atualização do ativo financeiro	-14,243	12.97%	-10,023	-4.27%
6.01.01.12	Ajuste a valor presente	-7,384	6.72%	-18,314	-7.81%
6.01.01.13	Participação nos lucros	1,563	-1.42%	2,663	1.14%
6.01.01.14	Provisão para perdas em estoque	64,535	-58.78%	0	-
6.01.01.15	Provisão e atualização de encargos setoriais	21,967	-20.01%	3,663	1.56%
6.01.01.16	Imposto de renda e contribuição social diferido	-48,989	44.62%	0	-
6.01.01.19	Atualização do PIS e COFINS a serem restituídos a consumidores	-14,389	13.10%	-4,875	-2.08%
6.01.01.20	Valor justo das opções de compra	-359	0.33%	1,951	0.83%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	10,395	-9.47%	49,959	21.30%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-22,330	20.34%	19,936	8.50%
6.01.02.02	Impostos e contribuições sobre o lucro a recuperar	-1,658	1.51%	-27,370	-11.67%
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar	1,899	-1.73%	145,858	62.19%
6.01.02.04	Contribuição iluminação pública	-28,350	25.82%	19,984	8.52%
6.01.02.05	Almoxarifado	-2,654	2.42%	17,217	7.34%
6.01.02.06	Outros Créditos a Receber	31,743	-28.91%	-17,928	-7.64%
6.01.02.07	Valores a receber de parcela A e outros itens financeiros	28,574	-26.02%	12,994	5.54%
6.01.02.08	Depósitos Judiciais	1,110	-1.01%	-16,460	-7.02%
6.01.02.09	Participação nos lucros	-5,401	4.92%	906	0.39%
6.01.02.10	Fornecedores	13,958	-12.71%	-127,990	-54.57%
6.01.02.11	Fornecedores - risco sacado	-17,217	15.68%	0	-
6.01.02.12	Impostos e contribuições a recolher	144,693	-131.78%	79,435	33.87%
6.01.02.13	Obrigações e encargos sobre folha de pagamento	-37,672	34.31%	-84,705	-36.11%
6.01.02.14	Encargos setoriais	-21,805	19.86%	2,275	0.97%
6.01.02.15	Outras contas a pagar	-2,822	2.57%	38,607	16.46%
6.01.02.16	Serviços pedidos	-19,750	17.99%	255	0.11%
6.01.02.18	Impostos e contribuições sobre o lucro a recolher	0	-	-608	-0.26%
6.01.02.19	Benefício pós-emprego	8,275	-7.54%	11,588	4.94%
6.01.02.20	Provisão e atualização de riscos cíveis, fiscais, trabalhistas, regulatórios e ambientais	-60,198	54.83%	-24,035	-10.25%
6.01.03	Outros	-239,238	217.89%	-181,566	-77.41%
6.01.03.02	Juros pagos	-239,238	217.89%	-181,566	-77.41%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-107,162	97.60%	-252,785	-107.78%
6.02.01	Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de Ativo Intangível	0	-	-27,473	-11.71%
6.02.03	Aquisição de Ativo Contratual	-352,652	321.18%	-378,801	-161.51%
6.02.05	Resgates (Aplicações) de aplicações financeiras	245,490	-223.58%	153,489	65.44%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	231,289	-210.65%	578,563	246.68%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	583,800	248.91%
6.03.02	Amortização do Principal de Empréstimos e Financiamentos	-7,863	7.16%	0	-
6.03.03	Captação de debêntures	240,283	-218.84%	0	-
6.03.04	Amortização de Passivo de arrendamento	-1,131	1.03%	-5,237	-2.23%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	14,327	-13.05%	560,321	238.90%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	464,985	-423.48%	415,108	176.99%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	479,312	-436.53%	975,429	415.88%