CIA DISTRIB DE GAS DO RIO DE JANEIRO-CEG (CEGR3) Cash Flows

Update 11/08/2024

Cash Flow Statement - CEGR3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	419,129	100.00%	485,718	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-263,039	-62.76%	-356,414	-73.38%
6.01.01.01	Juros pagos	-93,347	-22.27%	-138,197	-28.45%
6.01.01.02	IR e CS pagos	-168,674	-40.24%	-217,472	-44.77%
6.01.01.03	Juros pagos arrendamento	-1,018	-0.24%	-745	-0.15%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-171,260	-40.86%	-177,149	-36.47%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-92,009	-21.95%	-58,346	-12.01%
6.01.02.02	Tributos a recuperar e diferidos	151,423	36.13%	245,783	50.60%
6.01.02.03	Estoques	1,078	0.26%	-4,582	-0.94%
6.01.02.04	Outros ativos	-3,295	-0.79%	21	0.00%
6.01.02.05	Fornecedores	-37,754	-9.01%	-138,524	-28.52%
6.01.02.06	Obrigações trabalhistas	4,021	0.96%	3,992	0.82%
6.01.02.07	Tributos a recolher	-147,439	-35.18%	-219,439	-45.18%
6.01.02.08	Baixa depósito judicial	-3,591	-0.86%	-2,857	-0.59%
6.01.02.09	Obrigações setoriais	0	-	0	-
6.01.02.10	Outros passivos	3,568	0.85%	-2,649	-0.55%
6.01.02.11	Créditos restituíveis	-348	-0.08%	-548	-0.11%
6.01.02.12	Crédito aquisição de gás	-46,914	-11.19%	0	-
6.01.03	Outros	853,428	203.62%	1,019,281	209.85%
6.01.03.01	Lucro líquido antes IR/CSLL	551,370	131.55%	682,834	140.58%
6.01.03.02	Juros, var. monetária e camb. s/empréstimo	107,074	25.55%	130,876	26.94%
6.01.03.03	Contingências	31,765	7.58%	-12,008	-2.47%
6.01.03.04	Provisão estimada para créditos de liq. duvidosa	18,541	4.42%	87,689	18.05%
6.01.03.05	Amortização do intangível	115,301	27.51%	107,819	22.20%
6.01.03.06	Perda com créditos incobráveis	0	-	0	-
6.01.03.07	Instrumento financeiro - câmbio futuro	0	-	0	-
6.01.03.08	Resultado na baixa do intangível	0	-	0	-
6.01.03.09	Baixa líquida de ativo intangível sem venda	0	-	0	-
6.01.03.10	Provisão atuarial do benefício pós emprego	7,427	1.77%	6,751	1.39%
6.01.03.11	Atualização monetária sobre depósito judicial	7,041	1.68%	1,701	0.35%
6.01.03.12	Resultado na baixa de imobilizado arrendaddo	0	-	-89	-0.02%
6.01.03.13	Depreciação imobilizado direito de uso	0	-	0	-
6.01.03.14	Juros sobre arrendamento	2,240	0.53%	1,750	0.36%
6.01.03.15	Atualização monetátia contingências	0	-	0	-
6.01.03.16	Atualização monetária sobre depósito judicial	0	-	0	-
6.01.03.17	Depreciação imobilizado direito de uso	4,827	1.15%	2,872	0.59%
6.01.03.18	Reversão para créditos de liquidação duvidosa	0	-	0	-
6.01.03.19	Custo a amortizar	7,842	1.87%	9,086	1.87%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-163,338	-38.97%	-200,921	-41.37%
6.02.01	Aquisições do ativo intangível	-163,338	-38.97%	-200,921	-41.37%
6.02.02	Baixa líquida do intangível	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-247,501	-59.05%	-141,608	-29.15%
6.03.01	Amortização de empréstimo	-1,452	-0.35%	-5,888	-1.21%
6.03.02	IRRF sobre JCP	0	-	0	-
6.03.03	Dividendos e JCP	-190,544	-45.46%	-132,267	-27.23%
6.03.04	Amortização principal empréstimos	-50,000	-11.93%	0	-
6.03.05	Amortização principal arrendamento	-5,505	-1.31%	-3,453	-0.71%
6.03.06	Captação	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	8,290	1.98%	143,189	29.48%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	516,965	123.34%	365,117	75.17%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	525,255	125.32%	508,306	104.65%