CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS (CGAS3) Cash Flows
Update 11/07/2024Cash Flow Statement - CGAS3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1,967,144 | 100.00% | 2,712,744 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2,885,069 | 146.66% | 2,843,451 | 104.82% |
6.01.01.01 | Amortizações | 486,306 | 24.72% | 425,212 | 15.67% |
6.01.01.02 | Resultado nas alienações de ativo intangível | 47,533 | 2.42% | 27,116 | 1.00% |
6.01.01.03 | Transações com pagamento baseado em ações | 0 | - | 3,949 | 0.15% |
6.01.01.04 | Provisão (reversão) para demandas judiciais e parcelamentos | 34,098 | 1.73% | 6,916 | 0.25% |
6.01.01.05 | Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos | 643,894 | 32.73% | 1,140,362 | 42.04% |
6.01.01.06 | Provisão de bônus e participação no resultado | 49,867 | 2.53% | 31,769 | 1.17% |
6.01.01.07 | Perda esperada em créditos de liquidação duvidosa | 14,570 | 0.74% | 7,256 | 0.27% |
6.01.01.08 | Indenizações | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Outros | 4,637 | 0.24% | 6,488 | 0.24% |
6.01.01.10 | Ativos e passivos setoriais, líquidos | -54,262 | -2.76% | -60,376 | -2.23% |
6.01.01.11 | Resultado antes do imposto de renda e contribuição social | 1,840,633 | 93.57% | 1,254,759 | 46.25% |
6.01.01.12 | Reversão de provisões diversas | -182,207 | -9.26% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -917,925 | -46.66% | -130,707 | -4.82% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -313,634 | -15.94% | 217,550 | 8.02% |
6.01.02.02 | Estoque | -34,694 | -1.76% | -25,098 | -0.93% |
6.01.02.03 | Outros tributos, líquidos | -525,180 | -26.70% | 6,306 | 0.23% |
6.01.02.04 | Fornecedores | -89,333 | -4.54% | -148,121 | -5.46% |
6.01.02.05 | Ordenados e salários a pagar | -59,479 | -3.02% | -42,396 | -1.56% |
6.01.02.06 | Gás pago e não retirado | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Obrigação de benefícios pós-emprego | -22,601 | -1.15% | -20,062 | -0.74% |
6.01.02.08 | Outros ativos e passivos, líquidos | -75,760 | -3.85% | 31,295 | 1.15% |
6.01.02.09 | Partes relacionadas | 202,756 | 10.31% | -150,181 | -5.54% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1,366,338 | -69.46% | -1,198,878 | -44.19% |
6.02.01 | Títulos e valores mobiliários | -285,650 | -14.52% | -99,270 | -3.66% |
6.02.02 | Caixa recebido na venda de outros ativos permanentes | 0 | - | 1,691 | 0.06% |
6.02.03 | Adições ao ativo e ativos de contrato | -1,080,688 | -54.94% | -1,101,299 | -40.60% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -269,264 | -13.69% | -395,487 | -14.58% |
6.03.01 | Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures | 3,126,403 | 158.93% | 1,043,680 | 38.47% |
6.03.02 | Amortização de principal sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -505,098 | -25.68% | -509,114 | -18.77% |
6.03.03 | Pagamento de juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -296,937 | -15.09% | -216,995 | -8.00% |
6.03.04 | Pagamento de instrumentos financeiros derivativos | -307,974 | -15.66% | -350,331 | -12.91% |
6.03.05 | Recebimento de instrumentos financeiros derivativos | 5,986 | 0.30% | 84,457 | 3.11% |
6.03.06 | Amortização de principal sobre arrendamento mercantil | -3,660 | -0.19% | -3,021 | -0.11% |
6.03.07 | Pagamento de juros sobre arrendamento mercantil | -2,551 | -0.13% | -2,658 | -0.10% |
6.03.08 | Redução de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | -2,285,433 | -116.18% | -427,908 | -15.77% |
6.03.10 | Pagamento de remuneração baseada em ações | 0 | - | -13,597 | -0.50% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 331,542 | 16.85% | 1,118,379 | 41.23% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1,845,136 | 93.80% | 1,241,256 | 45.76% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2,176,678 | 110.65% | 2,359,635 | 86.98% |