CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS (CGAS3) Cash Flows

Update 02/25/2025

Cash Flow Statement - CGAS3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2,881,592	100.00%	3,431,728	100.00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	3,835,047	133.09%	3,703,184	107.91%	-
6.01.01.01	Amortizações	653,444	22.68%	575,792	16.78%	-
6.01.01.02	Resultado nas alienações de ativo intangível	58,971	2.05%	30,192	0.88%	-
6.01.01.03	Transações com pagamento baseado em ações	0	-	5,002	0.15%	-
6.01.01.04	Provisão (reversão) para demandas judiciais e parcelamentos	39,740	1.38%	6,637	0.19%	-
6.01.01.05	Juros, variações monetárias, líquidos	-107,030	-3.71%	399,919	11.65%	-
6.01.01.06	Provisão de bônus e participação no resultado	70,351	2.44%	52,241	1.52%	-
6.01.01.07	Perdas de crédito esperadas	16,994	0.59%	10,630	0.31%	-
6.01.01.08	Indenizações	0	-	0	-	-
6.01.01.09	Outros	10,929	0.38%	14,029	0.41%	-
6.01.01.10	Ativos e passivos setoriais, liquidos	-48,624	-1.69%	-157,412	-4.59%	-
6.01.01.11	Resultado antes do imposto de renda e contribuição social	2,634,850	91.44%	2,139,384	62.34%	-
6.01.01.12	Reversão de provisões diversas	-182,207	-6.32%	0	-	-
6.01.01.13	Juros sobre dívida, derivativos e cambiais, líquidos	729,393	25.31%	626,770	18.26%	-
6.01.01.14	Atualização do ativo financeiro da concessão	-41,764	-1.45%	0	-	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-953,455	-33.09%	-271,456	-7.91%	-
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-51,470	-1.79%	344,098	10.03%	-
6.01.02.02	Estoque	-18,071	-0.63%	-32,289	-0.94%	-
6.01.02.03	Outros tributos, líquidos	-742,849	-25.78%	-316,821	-9.23%	-
6.01.02.04	Fornecedores	-141,900	-4.92%	-186,426	-5.43%	-
6.01.02.05	Ordenados e salários a pagar	-67,410	-2.34%	-49,234	-1.43%	-
6.01.02.06	Gás pago e não retirado	0	-	0	-	-
6.01.02.07	Obrigação de benefícios pós-emprego	-31,099	-1.08%	-26,931	-0.78%	-
6.01.02.08	Outros ativos e passivos, líquidos	-109,143	-3.79%	-4,796	-0.14%	-
6.01.02.09	Partes relacionadas	208,487	7.24%	943	0.03%	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,628,768	-56.52%	-1,654,396	-48.21%	-
6.02.01	Títulos e valores mobiliários	-127,751	-4.43%	-159,280	-4.64%	-
6.02.02	Caixa recebido na venda de outros ativos permanentes	1,496	0.05%	4,637	0.14%	-
6.02.03	Adições ao ativo e ativos de contrato	-1,502,513	-52.14%	-1,499,753	-43.70%	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-909,542	-31.56%	-1,173,452	-34.19%	-
6.03.01	Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures	3,702,814	128.50%	1,338,051	38.99%	-
6.03.02	Amortização de principal sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	-1,166,499	-40.48%	-1,547,820	-45.10%	-
6.03.03	Pagamento de juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	-374,252	-12.99%	-337,668	-9.84%	-
6.03.04	Pagamento de instrumentos financeiros derivativos	-355,584	-12.34%	-459,378	-13.39%	-
6.03.05	Recebimento de instrumentos financeiros derivativos	27,658	0.96%	284,728	8.30%	-
6.03.06	Amortização de principal sobre arrendamento mercantil	-4,994	-0.17%	-4,092	-0.12%	-
6.03.07	Pagamento de juros sobre arrendamento mercantil	-3,347	-0.12%	-3,556	-0.10%	-
6.03.08	Redução de capital	0	-	0	-	-
6.03.09	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	-2,735,338	-94.92%	-430,120	-12.53%	-
6.03.10	Pagamento de remuneração baseada em ações	0	-	-13,597	-0.40%	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	343,282	11.91%	603,880	17.60%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,845,136	64.03%	1,241,256	36.17%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2,188,418	75.94%	1,845,136	53.77%	-