CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS (CGAS5) Cash Flows
Update 08/08/2024Cash Flow Statement - CGAS5
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1,321,216 | 100.00% | 1,676,216 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1,935,918 | 146.53% | 1,824,623 | 108.85% |
6.01.01.01 | Amortizações | 320,721 | 24.27% | 278,283 | 16.60% |
6.01.01.02 | Resultado nas alienações de ativo intangível | 45,706 | 3.46% | 16,109 | 0.96% |
6.01.01.03 | Transações com pagamento baseado em ações | 1,725 | 0.13% | 836 | 0.05% |
6.01.01.04 | Provisão (reversão) para demandas judiciais e parcelamentos | 34,203 | 2.59% | 3,405 | 0.20% |
6.01.01.05 | Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos | 391,561 | 29.64% | 871,314 | 51.98% |
6.01.01.06 | Provisão de bônus e participação no resultado | 30,607 | 2.32% | 13,219 | 0.79% |
6.01.01.07 | Perda esperada em créditos de liquidação duvidosa | 9,990 | 0.76% | 1,199 | 0.07% |
6.01.01.08 | Indenizações | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Outros | 2,204 | 0.17% | 5,468 | 0.33% |
6.01.01.10 | Ativos e passivos setoriais, liquidos | 23,606 | 1.79% | -62,626 | -3.74% |
6.01.01.11 | Resultado antes do imposto de renda e contribuição social | 1,257,802 | 95.20% | 697,416 | 41.61% |
6.01.01.12 | Reversão de provisões diversas | -182,207 | -13.79% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -614,702 | -46.53% | -148,407 | -8.85% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -324,271 | -24.54% | 51,850 | 3.09% |
6.01.02.02 | Estoque | -30,573 | -2.31% | -28,264 | -1.69% |
6.01.02.03 | Outros tributos, líquidos | -155,939 | -11.80% | -22,160 | -1.32% |
6.01.02.04 | Fornecedores | 22,244 | 1.68% | -141,706 | -8.45% |
6.01.02.05 | Ordenados e salários a pagar | -42,007 | -3.18% | -30,954 | -1.85% |
6.01.02.06 | Gás pago e não retirado | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Obrigação de benefícios pós-emprego | -15,084 | -1.14% | -12,851 | -0.77% |
6.01.02.08 | Outros ativos e passivos, líquidos | -69,072 | -5.23% | 35,678 | 2.13% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -809,121 | -61.24% | -720,048 | -42.96% |
6.02.01 | Títulos e valores mobiliários | -98,288 | -7.44% | -23,911 | -1.43% |
6.02.02 | Caixa recebido na venda de outros ativos permanentes | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Adições ao ativo e ativos de contrato | -710,833 | -53.80% | -696,137 | -41.53% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -798,409 | -60.43% | -97,026 | -5.79% |
6.03.01 | Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures | 1,497,373 | 113.33% | 1,043,680 | 62.26% |
6.03.02 | Amortização de principal sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -460,278 | -34.84% | -464,294 | -27.70% |
6.03.03 | Pagamento de juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -139,219 | -10.54% | -157,221 | -9.38% |
6.03.04 | Pagamento de instrumentos financeiros derivativos | -212,120 | -16.05% | -171,740 | -10.25% |
6.03.05 | Recebimento de instrumentos financeiros derivativos | 5,519 | 0.42% | 84,457 | 5.04% |
6.03.06 | Amortização de principal sobre arrendamento mercantil | -2,355 | -0.18% | -1,954 | -0.12% |
6.03.07 | Pagamento de juros sobre arrendamento mercantil | -1,727 | -0.13% | -1,752 | -0.10% |
6.03.08 | Redução de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | -1,485,602 | -112.44% | -427,908 | -25.53% |
6.03.10 | Pagamento de remuneração baseada em ações | 0 | - | -294 | -0.02% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -286,314 | -21.67% | 859,142 | 51.25% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1,845,136 | 139.65% | 1,241,256 | 74.05% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1,558,822 | 117.98% | 2,100,398 | 125.31% |