CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS (CGAS5) Cash Flows

Update 11/07/2024

Cash Flow Statement - CGAS5

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,967,144	100.00%	2,712,744	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2,885,069	146.66%	2,843,451	104.82%
6.01.01.01	Amortizações	486,306	24.72%	425,212	15.67%
6.01.01.02	Resultado nas alienações de ativo intangível	47,533	2.42%	27,116	1.00%
6.01.01.03	Transações com pagamento baseado em ações	0	-	3,949	0.15%
6.01.01.04	Provisão (reversão) para demandas judiciais e parcelamentos	34,098	1.73%	6,916	0.25%
6.01.01.05	Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos	643,894	32.73%	1,140,362	42.04%
6.01.01.06	Provisão de bônus e participação no resultado	49,867	2.53%	31,769	1.17%
6.01.01.07	Perda esperada em créditos de liquidação duvidosa	14,570	0.74%	7,256	0.27%
6.01.01.08	Indenizações	0	-	0	-
6.01.01.09	Outros	4,637	0.24%	6,488	0.24%
6.01.01.10	Ativos e passivos setoriais, líquidos	-54,262	-2.76%	-60,376	-2.23%
6.01.01.11	Resultado antes do imposto de renda e contribuição social	1,840,633	93.57%	1,254,759	46.25%
6.01.01.12	Reversão de provisões diversas	-182,207	-9.26%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-917,925	-46.66%	-130,707	-4.82%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-313,634	-15.94%	217,550	8.02%
6.01.02.02	Estoque	-34,694	-1.76%	-25,098	-0.93%
6.01.02.03	Outros tributos, líquidos	-525,180	-26.70%	6,306	0.23%
6.01.02.04	Fornecedores	-89,333	-4.54%	-148,121	-5.46%
6.01.02.05	Ordenados e salários a pagar	-59,479	-3.02%	-42,396	-1.56%
6.01.02.06	Gás pago e não retirado	0	-	0	-
6.01.02.07	Obrigação de benefícios pós-emprego	-22,601	-1.15%	-20,062	-0.74%
6.01.02.08	Outros ativos e passivos, líquidos	-75,760	-3.85%	31,295	1.15%
6.01.02.09	Partes relacionadas	202,756	10.31%	-150,181	-5.54%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,366,338	-69.46%	-1,198,878	-44.19%
6.02.01	Títulos e valores mobiliários	-285,650	-14.52%	-99,270	-3.66%
6.02.02	Caixa recebido na venda de outros ativos permanentes	0	-	1,691	0.06%
6.02.03	Adições ao ativo e ativos de contrato	-1,080,688	-54.94%	-1,101,299	-40.60%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-269,264	-13.69%	-395,487	-14.58%
6.03.01	Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures	3,126,403	158.93%	1,043,680	38.47%
6.03.02	Amortização de principal sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	-505,098	-25.68%	-509,114	-18.77%
6.03.03	Pagamento de juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	-296,937	-15.09%	-216,995	-8.00%
6.03.04	Pagamento de instrumentos financeiros derivativos	-307,974	-15.66%	-350,331	-12.91%
6.03.05	Recebimento de instrumentos financeiros derivativos	5,986	0.30%	84,457	3.11%
6.03.06	Amortização de principal sobre arrendamento mercantil	-3,660	-0.19%	-3,021	-0.11%
6.03.07	Pagamento de juros sobre arrendamento mercantil	-2,551	-0.13%	-2,658	-0.10%
6.03.08	Redução de capital	0	-	0	-
6.03.09	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	-2,285,433	-116.18%	-427,908	-15.77%
6.03.10	Pagamento de remuneração baseada em ações	0	-	-13,597	-0.50%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	331,542	16.85%	1,118,379	41.23%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,845,136	93.80%	1,241,256	45.76%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2,176,678	110.65%	2,359,635	86.98%