GRAZZIOTIN S.A. (CGRA3) Cash Flows

Update 11/08/2024

Cash Flow Statement - CGRA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	105,745	100.00%	101,609	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	148,211	140.16%	117,336	115.48%
6.01.01.01	Lucro Liquido do Exercicio	55,410	52.40%	61,593	60.62%
6.01.01.02	Depreciação do imobilizado, intangível e propriedade para investimento	23,986	22.68%	22,752	22.39%
6.01.01.03	Depreciação do direito de uso	26,394	24.96%	19,310	19.00%
6.01.01.04	Exaustão ativo biológico	1,253	1.18%	599	0.59%
6.01.01.05	Valor justo ativo biológico	0	-	0	-
6.01.01.06	Resultado baixa de ativo imobilizado	2,550	2.41%	21	0.02%
6.01.01.07	Resultado baixa de arrendamentos	0	-	-34	-0.03%
6.01.01.08	Resultado de equivalência patrimonial	-1,788	-1.69%	-11,199	-11.02%
6.01.01.09	Constituição (reversão) provisões para contingências	-69	-0.07%	557	0.55%
6.01.01.10	Impostos Diferidos	2,030	1.92%	1,810	1.78%
6.01.01.11	Impostos Correntes	12,738	12.05%	6,342	6.24%
6.01.01.12	Juros apropriados sobre arrendamentos	12,139	11.48%	10,576	10.41%
6.01.01.13	Juros apropriados sobre empréstimos	0	-	0	-
6.01.01.14	Ajuste a valor presente de clientes	1,618	1.53%	-35,020	-34.47%
6.01.01.15	Crédito exclusão ICMS base PIS/COFINS	0	-	0	-
6.01.01.16	Perdas (reversão) redução ao valor recuperável de contas a receber	11,847	11.20%	39,075	38.46%
6.01.01.17	Provisão perda estimada de estoques	103	0.10%	954	0.94%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-31,711	-29.99%	-5,151	-5.07%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	12,536	11.85%	45,248	44.53%
6.01.02.02	Estoques	1,696	1.60%	-39,051	-38.43%
6.01.02.06	Impostos a Recuperar	-3,124	-2.95%	6,497	6.39%
6.01.02.08	Outros Créditos	1,271	1.20%	640	0.63%
6.01.02.09	Fornecedores	3,834	3.63%	6,663	6.56%
6.01.02.10	Impostos pagos sobre o lucro	-12,802	-12.11%	-10,599	-10.43%
6.01.02.11	Impostos a Recolher	-24,490	-23.16%	-21,556	-21.21%
6.01.02.13	Outras Contas a Pagar	-10,632	-10.05%	7,007	6.90%
6.01.03	Outros	-10,755	-10.17%	-10,576	-10.41%
6.01.03.01	Juros pagos sobre arrendamentos	-10,755	-10.17%	-10,576	-10.41%
6.01.03.02	Juros pagos sobre empréstimos	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-43,892	-41.51%	-47,618	-46.86%
6.02.01	Aquisição de Bens do Ativo Imobilizado	-43,398	-41.04%	-47,487	-46.74%
6.02.02	Investimento em ativo biológico	-363	-0.34%	-58	-0.06%
6.02.03	Outros investimentos	-131	-0.12%	-73	-0.07%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-55,599	-52.58%	-39,626	-39.00%
6.03.01	Contraprestação do Arrendamento Mercantil	-26,450	-25.01%	-16,042	-15.79%
6.03.02	Integraliação de Capital	13,199	12.48%	20,511	20.19%
6.03.03	Pagamento de Juros sobre Capital Próprio	-42,348	-40.05%	-44,095	-43.40%
6.03.04	Recompra de Ações	0	-	0	-
6.03.05	Captação de empréstimos	0	-	0	-
6.03.06	Pagamentos de empréstimos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	6,254	5.91%	14,365	14.14%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	168,715	159.55%	125,350	123.37%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	174,969	165.46%	139,715	137.50%