CENTRAIS ELET DE SANTA CATARINA S.A. (CLSC4) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - CLSC4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	252,899	100.00%	1,041,782	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	845,351	334.26%	1,217,240	116.84%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	509,578	201.49%	433,033	41.57%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	168,805	66.75%	153,179	14.70%
6.01.01.03	Crédito PIS/COFINS Depreciação Direito de Uso de Ativos	88	0.03%	556	0.05%
6.01.01.04	Participação nos Lucros das Investidas por Equivalência Patrimonial, líquida de impostos	-29,570	-11.69%	-28,543	-2.74%
6.01.01.05	Atualização/Juros Retorno/Bonificação de Outorga	-42,467	-16.79%	-42,911	-4.12%
6.01.01.06	Juros e Variações Monetárias	213,530	84.43%	233,601	22.42%
6.01.01.07	Baixas de Direito de Uso de Ativos e Passivos de Arrendamento	-43	-0.02%	0	-
6.01.01.08	IR e CSLL Pagos	-131,255	-51.90%	-34,738	-3.33%
6.01.01.09	Juros Pagos	-180,178	-71.25%	-171,342	-16.45%
6.01.01.10	Despesa de IR e CSLL	203,003	80.27%	159,257	15.29%
6.01.01.11	Despesas Atuariais	69,499	27.48%	68,885	6.61%
6.01.01.12	Constituição (Reversão) Provisão para Contingências	-33,954	-13.43%	7,112	0.68%
6.01.01.13	Provisão/Reversão para perdas de ativos	0	-	0	-
6.01.01.14	Perda na Alienação de Ativo Imobilizado/Intangível	46,877	18.54%	28,626	2.75%
6.01.01.15	Atualização Ativo Financeiro - VNR	-15,271	-6.04%	-12,868	-1.24%
6.01.01.17	Perdas Estimadas em Crédito de Liquidação Duvidosa	66,311	26.22%	56,524	5.43%
6.01.01.18	Baixa de Ativo Financeiro Indenizatório - Concessão	398	0.16%	366,869	35.22%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-592,452	-234.26%	-175,458	-16.84%
6.01.02.01	Ativo Bônus Escassez Hídrica	0	-	0	-
6.01.02.02	Ativos Financeiros - (Setoriais, Bonificação de Outorga)	119,518	47.26%	491,090	47.14%
6.01.02.03	Contas a Receber	-256,876	-101.57%	-27,806	-2.67%
6.01.02.04	Subsidio Decreto nº 7.891/2013	0	-	0	-
6.01.02.05	Tributos a Recuperar	-70,257	-27.78%	232,189	22.29%
6.01.02.06	Depósitos Judiciais	5,496	2.17%	-16,015	-1.54%
6.01.02.07	Estoques	375	0.15%	-10,555	-1.01%
6.01.02.08	Passivo Bônus Escassez Hídrica	10	0.00%	-24	0.00%
6.01.02.10	Outras Contas - Ativo	-64,201	-25.39%	-16,200	-1.56%
6.01.02.11	Fornecedores	-194,420	-76.88%	-96,324	-9.25%
6.01.02.12	Tributos a Recolher	180,614	71.42%	-67,362	-6.47%
6.01.02.13	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-29,947	-11.84%	-23,984	-2.30%
6.01.02.14	Taxas Regulamentares	-6,030	-2.38%	-3,372	-0.32%
6.01.02.15	Passivo Setorial	-137,243	-54.27%	-491,978	-47.22%
6.01.02.16	PIS/COFINS a Restituir a Consumidores	-34,441	-13.62%	-11,697	-1.12%
6.01.02.17	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
6.01.02.19	Benefícios a Empregados	-133,398	-52.75%	-133,747	-12.84%
6.01.02.20	Outras Contas - Passivo	28,348	11.21%	327	0.03%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-405,911	-160.50%	-875,612	-84.05%
6.02.01	Adições Ativo Imobilizado	-23,235	-9.19%	-22,224	-2.13%
6.02.02	Adições Ativo de Contrato	-396,904	-156.94%	-874,318	-83.93%
6.02.03	Aumento (Redução) de Capital Investidas	0	-	-152	-0.01%
6.02.05	Dividendos Recebidos	14,228	5.63%	21,082	2.02%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-147,293	-58.24%	-73,093	-7.02%
6.03.01	Amortizações de Principal de Passivo de Arrendamentos	-5,519	-2.18%	-5,264	-0.51%
6.03.03	Amortização de Empréstimos e Financiamentos	-33,307	-13.17%	-1,879	-0.18%
6.03.04	Adições de Empréstimos e Financiamentos	72,809	28.79%	137,655	13.21%
6.03.05	Pagamento de Dividendos	-101,424	-40.10%	-93,528	-8.98%
6.03.06	Ingresso de Debêntures	0	-	0	-
6.03.07	Pagamento de Debêntures	-79,852	-31.57%	-110,077	-10.57%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-300,305	-118.75%	93,077	8.93%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	906,196	358.32%	940,684	90.30%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	605,891	239.58%	1,033,761	99.23%