BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A (CMDB11) Cash Flows

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Cash Flow Statement - CMDB11

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Consolidation

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Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-454,334	100.00%	121,365	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	107,472	-23.65%	267,580	220.48%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	171,427	-37.73%	157,110	129.45%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	3,864	-0.85%	2,830	2.33%
6.01.01.03	Subvenções governamentais a receber - FUNDAP	-42,747	9.41%	-11,653	-9.60%
6.01.01.04	Encargos financeiros sobre empréstimos, cessões de créditos, financiamentos e partes relacionadas	62,644	-13.79%	55,648	45.85%
6.01.01.05	Rendimentos de títulos e valores mobiliários	-28,113	6.19%	-28,446	-23.44%
6.01.01.06	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-9,852	2.17%	911	0.75%
6.01.01.07	Participação nos lucros de controladas avaliadas pelo método de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.08	Juros incorridos sobre passivo de arrendamento	49	-0.01%	122	0.10%
6.01.01.09	Instrumentos financeiros derivativos	-49,800	10.96%	91,058	75.03%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-561,806	123.65%	-146,215	-120.48%
6.01.02.01	Contas a receber	-1,370,835	301.72%	-873,895	-720.06%
6.01.02.02	Estoques	493,907	-108.71%	357,399	294.48%
6.01.02.03	Subvenções governamentais - FUNDAP a realizar, líquidos dos pagamentos	33,673	-7.41%	9,099	7.50%
6.01.02.04	Impostos a recuperar	-39,439	8.68%	85,413	70.38%
6.01.02.05	Adiantamentos	2,585	-0.57%	-3,995	-3.29%
6.01.02.06	Outros ativos	-3,503	0.77%	-14,491	-11.94%
6.01.02.07	Pessoal, encargos e benefícios sociais	3,159	-0.70%	2,339	1.93%
6.01.02.08	Fornecedores	172,436	-37.95%	181,748	149.75%
6.01.02.09	Contas a pagar	6,426	-1.41%	-12,004	-9.89%
6.01.02.10	Impostos e contribuições a recolher	34,663	-7.63%	6,737	5.55%
6.01.02.11	Adiantamentos de clientes	133,521	-29.39%	142,958	117.79%
6.01.02.12	Outros passivos	-120	0.03%	-11,256	-9.27%
6.01.02.13	Juros pagos sobre passivo de arrendamento	-353	0.08%	-75	-0.06%
6.01.02.14	Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e partes relacionadas	-27,926	6.15%	-16,192	-13.34%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	128,842	-28.36%	-63,829	-52.59%
6.02.01	Dividendos recebidos	0	-	0	-
6.02.02	Títulos e valores mobiliários e Instrumentos financeiros derivativos	120,005	-26.41%	-57,170	-47.11%
6.02.03	Empréstimos (concedidos a) recebidos de partes relacionadas	9,881	-2.17%	-3,407	-2.81%
6.02.04	(Aquisição) / Baixa de bens para os ativos imobilizado e intangível	-1,044	0.23%	-3,252	-2.68%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	366,531	-80.67%	-108,665	-89.54%
6.03.01	Pagamento de principal de passivo de arrendamento	-353	0.08%	-821	-0.68%
6.03.02	(Liquidação) captação de empréstimos e financiamentos, líquidos	628,834	-138.41%	-40,779	-33.60%
6.03.03	(Liquidação) captação de empréstimos com partes relacionadas	1,883	-0.41%	33	0.03%
6.03.04	Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC	242,000	-53.26%	0	-
6.03.05	Lucros distribuídos	-505,833	111.34%	-67,098	-55.29%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	41,039	-9.03%	-51,129	-42.13%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	378,366	-83.28%	141,980	116.99%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	419,405	-92.31%	90,851	74.86%