CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG (CMIG3) Cash Flows

Update 03/21/2025

Cash Flow Statement - CMIG3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	5,496,902	100.00%	6,644,278	100.00%	6,544,402	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	6,003,630	109.22%	6,270,257	94.37%	4,066,192	62.13%
6.01.01.01	Resultado do Período	7,119,287	129.51%	5,766,835	86.79%	4,094,367	62.56%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	1,376,028	25.03%	1,274,074	19.18%	1,182,084	18.06%
6.01.01.03	Baixa de valor residual líquido de ativos de contrato, ativos financeiros da concessão, imobilizado	83,438	1.52%	97,459	1.47%	73,626	1.13%
6.01.01.04	Obrigações Pós-Emprego	487,674	8.87%	610,871	9.19%	665,781	10.17%
6.01.01.05	Juros e Variações Monetárias	427,823	7.78%	675,605	10.17%	493,096	7.53%
6.01.01.06	Impostos de Renda e Contribuição Social	2,237,853	40.71%	1,084,325	16.32%	26,189	0.40%
6.01.01.07	Reversão de valores a restituir a consumidores	-410,626	-7.47%	0	-	0	-
6.01.01.08	Resultado de Equivalência Patrimonial	-223,714	-4.07%	-432,493	-6.51%	-842,543	-12.87%
6.01.01.09	Restituição à consumidores de créditos de PIS/Pasep e Cofins	-512,852	-9.33%	-1,908,658	-28.73%	-2,360,056	-36.06%
6.01.01.10	Ajustes decorrentes da Revisão Periódica da RAP	-1,675,626	-30.48%	0	-	0	-
6.01.01.11	Ganho na alienação de imobilizados	-42,989	-0.78%	0	-	0	-
6.01.01.12	Provisões para contingências	-90,277	-1.64%	360,024	5.42%	341,877	5.22%
6.01.01.13	Conta de Compensação de Variação de Valores de Itens da Parcela A (CVA) e Outros Componentes Finance	-423,293	-7.70%	213,038	3.21%	1,146,560	17.52%
6.01.01.14	Amortização de Custo de Transação de Empréstimos	18,752	0.34%	13,908	0.21%	7,422	0.11%
6.01.01.15	Variação do valor justo de Instrumentos Financeiros Derivativos - swap	-146,577	-2.67%	177,326	2.67%	437,887	6.69%
6.01.01.16	Variação cambial de empréstimos	463,887	8.44%	-276,687	-4.16%	-338,265	-5.17%
6.01.01.17	Perdas de créditos esperadas	174,801	3.18%	174,663	2.63%	108,731	1.66%
6.01.01.18	Ajuste na expectativa do fluxo de caixa contratual da concessão	-1,205,621	-21.93%	-1,246,341	-18.76%	-1,245,142	-19.03%
6.01.01.19	Ganho na alienação de investimento	-1,616,911	-29.41%	-318,795	-4.80%	-51,512	-0.79%
6.01.01.20	Outros	-37,427	-0.68%	5,103	0.08%	326,090	4.98%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	803,610	14.62%	1,653,609	24.89%	3,776,169	57.70%
6.01.02.01	Consumidores e Revendedores	-553,041	-10.06%	-838,945	-12.63%	-440,188	-6.73%
6.01.02.02	Adiantamento a Fornecedores	0	-	0	-	0	-
6.01.02.03	Tributos Compensáveis	0	-	0	-	0	-
6.01.02.04	Concessionários - Transporte de energia	0	-	0	-	0	-
6.01.02.05	Direito de Retirada de Gás	0	-	0	-	0	-
6.01.02.06	Imposto de Renda e Contribuição Social - Ativo	109,904	2.00%	6,377	0.10%	148,672	2.27%
6.01.02.07	PIS/Pasep e Cofins a ser restituído a consumidores	0	-	0	-	0	-
6.01.02.08	Obrigações Pós-Emprego	-439,311	-7.99%	-535,025	-8.05%	-481,964	-7.36%
6.01.02.09	Ativos Financeiros	851,757	15.50%	904,806	13.62%	620,439	9.48%
6.01.02.10	Fornecedores	-65,125	-1.18%	184,647	2.78%	148,706	2.27%
6.01.02.11	Impostos, Taxas, e Contribuições	179,756	3.27%	778,245	11.71%	408,073	6.24%
6.01.02.12	Salários e Contribuições Sociais	-21,334	-0.39%	-21,266	-0.32%	34,826	0.53%
6.01.02.13	Encargos Regulatórios	-61,764	-1.12%	1,994	0.03%	-239,711	-3.66%
6.01.02.14	Contas a pagar relacionado a energia gerada por consumidores	508,674	9.25%	249,380	3.75%	219,273	3.35%
6.01.02.15	Imposto de Renda e Contribuição Social - Passivo	0	-	0	-	49,672	0.76%
6.01.02.16	Dividendos e JCP recebidos	349,534	6.36%	592,368	8.92%	707,695	10.81%
6.01.02.17	Repasse de Recurso da CDE	0	-	0	-	0	-
6.01.02.18	Depósitos Vinculados a Litígio	115,709	2.10%	45,285	0.68%	30,884	0.47%
6.01.02.19	Conta de Compensação de Variação de valores de Itens da Parcela A (CVA) e Outros Componentes Finan	0	-	0	-	190,658	2.91%
6.01.02.20	Outros	-171,149	-3.11%	285,743	4.30%	2,379,134	36.35%
6.01.03	Outros	-1,310,338	-23.84%	-1,279,588	-19.26%	-1,297,959	-19.83%
6.01.03.01	Juros sobre empréstimos pagos	-955,864	-17.39%	-1,026,146	-15.44%	-1,010,077	-15.43%
6.01.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social pagos	-1,135,713	-20.66%	-600,840	-9.04%	-704,169	-10.76%
6.01.03.03	Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos (Swap)	436,455	7.94%	24,388	0.37%	129,122	1.97%
6.01.03.04	Juros recebidos	351,095	6.39%	328,217	4.94%	290,860	4.44%
6.01.03.05	Juros sobre arrendamentos	-6,311	-0.11%	-5,207	-0.08%	-3,695	-0.06%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2,376,700	-43.24%	-3,967,244	-59.71%	-3,137,415	-47.94%
6.02.01	Liquidação opção de venda	0	-	-780,348	-11.74%	0	-
6.02.02	No Imobilizado	-671,293	-12.21%	-1,075,890	-16.19%	-173,410	-2.65%
6.02.03	No Intangível	-248,448	-4.52%	-187,649	-2.82%	-119,115	-1.82%
6.02.04	Em ativos de contrato – infraestrutura de distribuição e gás	-4,438,739	-80.75%	-3,678,536	-55.36%	-3,112,423	-47.56%
6.02.05	Aplicações em títulos e valores mobiliários	-16,631,213	-302.56%	-11,237,620	-169.13%	-14,152,001	-216.25%
6.02.06	Resgates de títulos e valores mobiliários	16,924,076	307.88%	12,360,112	186.03%	14,420,323	220.35%
6.02.07	Fundos Vinculados	-204,591	-3.72%	0	-	0	-
6.02.08	Aquisição de participação societária e aporte em investidas	-1,027	-0.02%	-36,533	-0.55%	-52,301	-0.80%
6.02.09	Mútuo com partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.02.10	Caixa oriundo de combinação de negócios	0	-	0	-	0	-
6.02.11	Alienação de participação societária	2,736,817	49.79%	669,220	10.07%	51,512	0.79%
6.02.12	Alienação de ativos imobilizados	100,886	1.84%	0	-	0	-
6.02.13	Redução de capital social em investida	56,832	1.03%	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-2,759,460	-50.20%	-2,580,213	-38.83%	-2,791,534	-42.66%
6.03.01	Financiamentos e Debêntures Obtidos	4,582,208	83.36%	1,987,943	29.92%	1,981,390	30.28%
6.03.02	Pagamentos de empréstimos e debêntures	-2,974,871	-54.12%	-2,678,503	-40.31%	-2,613,340	-39.93%
6.03.03	Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos	-4,294,458	-78.13%	-1,823,019	-27.44%	-2,093,907	-32.00%
6.03.04	Reembolso de Ações por Dissidência de Acionistas	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Aumento de Capital	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Arrendamentos pagos	-72,339	-1.32%	-66,634	-1.00%	-65,677	-1.00%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	360,742	6.56%	96,821	1.46%	615,453	9.40%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,537,482	27.97%	1,440,661	21.68%	825,208	12.61%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,898,224	34.53%	1,537,482	23.14%	1,440,661	22.01%