CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG (CMIG4) Cash Flows
Update 08/13/2024Cash Flow Statement - CMIG4
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2,920,775 | 100.00% | 2,741,231 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3,214,337 | 110.05% | 2,707,879 | 98.78% |
6.01.01.01 | Resultado do Período | 2,841,477 | 97.29% | 2,643,588 | 96.44% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 667,452 | 22.85% | 607,698 | 22.17% |
6.01.01.03 | Baixa de valor residual líquido de ativos de contrato, ativos financeiros da concessão, imobilizado e intangível | 42,869 | 1.47% | 94,132 | 3.43% |
6.01.01.04 | Obrigações Pós-Emprego | 243,837 | 8.35% | 275,310 | 10.04% |
6.01.01.05 | Juros e Variações Monetárias | 417,964 | 14.31% | 280,409 | 10.23% |
6.01.01.06 | Impostos de Renda e Contribuição Social | 811,152 | 27.77% | 725,284 | 26.46% |
6.01.01.07 | Reversão de valores a restituir a consumidores | -410,626 | -14.06% | 0 | - |
6.01.01.08 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -129,212 | -4.42% | -222,322 | -8.11% |
6.01.01.09 | Restituição à consumidores de créditos de PIS/Pasep e Cofins | -512,852 | -17.56% | -1,257,507 | -45.87% |
6.01.01.10 | Ajustes decorrentes da Revisão Periódica da RAP | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Ganho na alienação de ativos | -42,989 | -1.47% | 0 | - |
6.01.01.12 | Provisões para contingências | -327,046 | -11.20% | 178,263 | 6.50% |
6.01.01.13 | Conta de Compensação de Variação de Valores de Itens da Parcela A (CVA) e Outros Componentes Finance | -19,119 | -0.65% | 143,809 | 5.25% |
6.01.01.14 | Amortização de Custo de Transação de Empréstimos | 8,392 | 0.29% | 6,198 | 0.23% |
6.01.01.15 | Variação do valor justo de Instrumentos Financeiros Derivativos - swap | -112,050 | -3.84% | 162,735 | 5.94% |
6.01.01.16 | Variação cambial de empréstimos | 273,485 | 9.36% | -301,310 | -10.99% |
6.01.01.17 | Perdas de créditos esperadas | 153,153 | 5.24% | 86,993 | 3.17% |
6.01.01.18 | Ajuste na expectativa do fluxo de caixa contratual da concessão | -684,709 | -23.44% | -671,817 | -24.51% |
6.01.01.19 | Ganho na alienação de investimento | 0 | - | -30,487 | -1.11% |
6.01.01.20 | Outros | -6,841 | -0.23% | -13,097 | -0.48% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 338,840 | 11.60% | 454,115 | 16.57% |
6.01.02.01 | Consumidores e Revendedores | 64,273 | 2.20% | 48,297 | 1.76% |
6.01.02.02 | Adiantamento a Fornecedores | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.03 | Tributos Compensáveis | 36,632 | 1.25% | 359,080 | 13.10% |
6.01.02.04 | Concessionários - Transporte de energia | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | Direito de Retirada de Gás | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | Imposto de Renda e Contribuição Social - Ativo | 236,053 | 8.08% | -7,958 | -0.29% |
6.01.02.07 | PIS/Pasep e Cofins a ser restituído a consumidores | -373 | -0.01% | 149,208 | 5.44% |
6.01.02.08 | Obrigações Pós-Emprego | -257,971 | -8.83% | -248,276 | -9.06% |
6.01.02.09 | Ativos Financeiros | 515,649 | 17.65% | 428,264 | 15.62% |
6.01.02.10 | Fornecedores | -257,013 | -8.80% | -339,078 | -12.37% |
6.01.02.11 | Impostos, Taxas, e Contribuições | -148,610 | -5.09% | 126,434 | 4.61% |
6.01.02.12 | Salários e Contribuições Sociais | 100,168 | 3.43% | -26,797 | -0.98% |
6.01.02.13 | Encargos Regulatórios | -8,493 | -0.29% | 11,145 | 0.41% |
6.01.02.14 | Contas a pagar relacionado a energia gerada por consumidores | 185,657 | 6.36% | 0 | - |
6.01.02.15 | Imposto de Renda e Contribuição Social - Passivo | 0 | - | -128,007 | -4.67% |
6.01.02.16 | Dividendos e JCP recebidos | 212,939 | 7.29% | 204,368 | 7.46% |
6.01.02.17 | Repasse de Recurso da CDE | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.18 | Depósitos Vinculados a Litígio | 61 | 0.00% | 29,407 | 1.07% |
6.01.02.19 | Conta de Compensação de Variação de valores de Itens da Parcela A (CVA) e Outros Componentes Finan | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.20 | Outros | -340,132 | -11.65% | -151,972 | -5.54% |
6.01.03 | Outros | -632,402 | -21.65% | -420,763 | -15.35% |
6.01.03.01 | Juros sobre empréstimos pagos | -442,424 | -15.15% | -476,435 | -17.38% |
6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social pagos | -282,248 | -9.66% | -290,606 | -10.60% |
6.01.03.03 | Liquidação de Instrumentos Financeiros Derivativos (Swap) | -6,524 | -0.22% | 172,668 | 6.30% |
6.01.03.04 | Juros recebidos | 101,344 | 3.47% | 172,028 | 6.28% |
6.01.03.05 | Juros sobre arrendamentos | -2,550 | -0.09% | 1,582 | 0.06% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2,790,031 | -95.52% | -2,475,838 | -90.32% |
6.02.01 | Liquidação opção de venda | 0 | - | -780,348 | -28.47% |
6.02.02 | No Imobilizado | -275,146 | -9.42% | -338,980 | -12.37% |
6.02.03 | No Intangível | -116,213 | -3.98% | -61,873 | -2.26% |
6.02.04 | Em ativos de contrato – infraestrutura de distribuição e gás | -1,910,406 | -65.41% | -1,509,774 | -55.08% |
6.02.05 | Aplicações em títulos e valores mobiliários | -6,275,493 | -214.86% | -7,808,313 | -284.85% |
6.02.06 | Resgates de títulos e valores mobiliários | 5,654,766 | 193.60% | 7,999,263 | 291.81% |
6.02.07 | Fundos Vinculados | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Aquisição de participação societária e aporte em investidas | -16,358 | -0.56% | -6,300 | -0.23% |
6.02.09 | Mútuo com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Caixa oriundo de combinação de negócios | 0 | - | 0 | - |
6.02.11 | Alienação de participação societária | 0 | - | 0 | - |
6.02.12 | Alienação de ativos | 100,887 | 3.45% | 30,487 | 1.11% |
6.02.13 | Redução de capital social em investida | 47,932 | 1.64% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -103,977 | -3.56% | 476,765 | 17.39% |
6.03.01 | Financiamentos e Debêntures Obtidos | 1,946,302 | 66.64% | 1,988,311 | 72.53% |
6.03.02 | Pagamentos de empréstimos e debêntures | -575,916 | -19.72% | -564,339 | -20.59% |
6.03.03 | Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos | -1,437,823 | -49.23% | -912,093 | -33.27% |
6.03.04 | Reembolso de Ações por Dissidência de Acionistas | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Arrendamentos pagos | -36,540 | -1.25% | -35,114 | -1.28% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 26,767 | 0.92% | 742,158 | 27.07% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1,537,482 | 52.64% | 1,440,661 | 52.56% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1,564,249 | 53.56% | 2,182,819 | 79.63% |