CSN MINERAÇÃO S.A. (CMIN3) Cash Flows

Update 11/12/2024

Cash Flow Statement - CMIN3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	7,772,684	100.00%	7,143,116	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	4,289,174	55.18%	4,508,097	63.11%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	2,511,687	32.31%	2,209,905	30.94%
6.01.01.02	Resultado de equivalência patrimonial	-136,603	-1.76%	-114,767	-1.61%
6.01.01.03	Variações cambiais e monetárias	-601,206	-7.73%	59,347	0.83%
6.01.01.04	Despesa de juros sobre empréstimos e financiamentos	490,027	6.30%	475,608	6.66%
6.01.01.05	Juros capitalizados	-83,999	-1.08%	-87,361	-1.22%
6.01.01.06	Juros de passivos de arrendamentos	8,512	0.11%	8,015	0.11%
6.01.01.07	Amortização custo de transação	34,343	0.44%	29,946	0.42%
6.01.01.08	Depreciação e amortização	867,462	11.16%	767,340	10.74%
6.01.01.09	Perda estimada para a baixa de ativos imobilizados	6,464	0.08%	2,034	0.03%
6.01.01.10	Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos	852,192	10.96%	910,065	12.74%
6.01.01.11	Outros provisionamentos	34,003	0.44%	-45,511	-0.64%
6.01.01.12	Perdas realizadas com hedge accounting fluxo de caixa e instrumentos derivativos	306,292	3.94%	293,476	4.11%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	3,483,510	44.82%	2,635,019	36.89%
6.01.02.01	Contas a receber	970,827	12.49%	198,414	2.78%
6.01.02.02	Estoques	-76,355	-0.98%	-263,301	-3.69%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-81,431	-1.05%	-123,816	-1.73%
6.01.02.04	Adiantamentos a fornecedores	-573,690	-7.38%	92,792	1.30%
6.01.02.05	Outros ativos	192,488	2.48%	-15,716	-0.22%
6.01.02.06	Fornecedores	137,509	1.77%	145,026	2.03%
6.01.02.07	Obrigações sociais e trabalhistas	36,924	0.48%	32,508	0.46%
6.01.02.08	Tributos a recolher	-330,387	-4.25%	892	0.01%
6.01.02.09	Adiantamento de clientes	4,438,218	57.10%	4,415,818	61.82%
6.01.02.10	Recebimento de dividendos	0	-	0	-
6.01.02.11	Imposto de renda e contribuição social pagos	-1,009,405	-12.99%	-760,761	-10.65%
6.01.02.12	Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	-492,630	-6.34%	-411,429	-5.76%
6.01.02.13	Outras obrigações	149,321	1.92%	-72,207	-1.01%
6.01.02.14	Hedge Accounting de fluxo de caixa e instrumentos derivativos	42,545	0.55%	-557,960	-7.81%
6.01.02.15	Adiantamento - contratos de energia	-44,142	-0.57%	-45,241	-0.63%
6.01.02.16	Crédito com partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.17	Recebimento de operações derivativas	0	-	0	-
6.01.02.18	Fornecedores - Risco Sacado	123,718	1.59%	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,104,783	-14.21%	-750,973	-10.51%
6.02.01	Aquisição de ativos imobilizados	-1,103,706	-14.20%	-986,215	-13.81%
6.02.02	Aplicações Financeiras	-1,077	-0.01%	235,242	3.29%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1,999,164	-25.72%	-2,259,623	-31.63%
6.03.01	Pagamento do principal sobre empréstimos	-229,839	-2.96%	-990,005	-13.86%
6.03.02	Amortização de arrendamento	-19,536	-0.25%	-15,227	-0.21%
6.03.03	Custo de transação financeira	-39,164	-0.50%	-117,861	-1.65%
6.03.04	Dividendos pagos	-1,025,041	-13.19%	-2,181,912	-30.55%
6.03.05	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	1,412,540	19.77%
6.03.06	Juros s/ Capital Proprio	-369,959	-4.76%	-367,158	-5.14%
6.03.07	Emissão primária de ações	0	-	0	-
6.03.08	Recompra de ações	-315,625	-4.06%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	14,405	0.19%	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	4,683,142	60.25%	4,132,520	57.85%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	9,795,878	126.03%	6,489,572	90.85%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	14,479,020	186.28%	10,622,092	148.70%