CSN MINERAÇÃO S.A. (CMIN3) Cash Flows

Update 08/12/2024

Cash Flow Statement - CMIN3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	4,207,685	100.00%	4,578,058	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	2,795,506	66.44%	2,284,842	49.91%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	2,065,380	49.09%	1,009,979	22.06%
6.01.01.02	Resultado de equivalência patrimonial	-118,848	-2.82%	-60,238	-1.32%
6.01.01.03	Variações cambiais e monetárias	-353,367	-8.40%	29,332	0.64%
6.01.01.04	Despesa de juros sobre empréstimos e financiamentos	326,393	7.76%	309,145	6.75%
6.01.01.05	Juros capitalizados	-59,398	-1.41%	-55,532	-1.21%
6.01.01.06	Juros de passivos de arrendamentos	5,809	0.14%	5,471	0.12%
6.01.01.07	Amortização custo de transação	22,325	0.53%	19,550	0.43%
6.01.01.08	Depreciação e amortização	579,068	13.76%	502,739	10.98%
6.01.01.09	Perda estimada para a baixa de ativos imobilizados	4,903	0.12%	758	0.02%
6.01.01.10	Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos	219,320	5.21%	336,104	7.34%
6.01.01.11	Outros provisionamentos	94,740	2.25%	-23,745	-0.52%
6.01.01.12	Perdas com instrumento derivativo	9,181	0.22%	211,279	4.62%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	1,412,179	33.56%	2,293,216	50.09%
6.01.02.01	Contas a receber	809,546	19.24%	703,865	15.37%
6.01.02.02	Estoques	55,098	1.31%	-343,815	-7.51%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	129,048	3.07%	-108,598	-2.37%
6.01.02.04	Adiantamentos a fornecedores	8,326	0.20%	63,307	1.38%
6.01.02.05	Outros ativos	-17,566	-0.42%	-11,828	-0.26%
6.01.02.06	Fornecedores	112,362	2.67%	145,139	3.17%
6.01.02.07	Obrigações sociais e trabalhistas	24,355	0.58%	18,785	0.41%
6.01.02.08	Tributos a recolher	20,676	0.49%	19,634	0.43%
6.01.02.09	Adiantamento de clientes Minério de ferro	771,645	18.34%	3,224,373	70.43%
6.01.02.10	Imposto de renda e contribuição social pagos	-113,073	-2.69%	-446,827	-9.76%
6.01.02.11	Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	-321,870	-7.65%	-280,151	-6.12%
6.01.02.12	Outras obrigações	-138,848	-3.30%	-91,414	-2.00%
6.01.02.14	Hedge accounting de fluxo de caixa	104,079	2.47%	-569,308	-12.44%
6.01.02.15	Adiantamento de clientes Energia	-31,599	-0.75%	-29,946	-0.65%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-629,069	-14.95%	-345,578	-7.55%
6.02.01	Aquisição de ativos imobilizados	-628,357	-14.93%	-581,656	-12.71%
6.02.02	Aplicação financeira	-712	-0.02%	236,078	5.16%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1,628,381	-38.70%	-2,876,028	-62.82%
6.03.01	Pagamento do principal sobre empréstimos	-201,311	-4.78%	-955,513	-20.87%
6.03.02	Amortização de arrendamento	-13,147	-0.31%	-10,658	-0.23%
6.03.03	Custo de transação financeira	-18,923	-0.45%	-99,009	-2.16%
6.03.04	Dividendos pagos	-1,025,041	-24.36%	-2,181,912	-47.66%
6.03.05	Pagamento de juros s/ capital próprio	-369,959	-8.79%	-367,158	-8.02%
6.03.06	Captação de emprestimos e financiamentos	0	-	738,222	16.13%
6.03.07	Emissão primária de ações	0	-	0	-
6.03.08	Recompra de ações	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	27,583	0.66%	2,175	0.05%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1,977,818	47.00%	1,358,627	29.68%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	9,795,878	232.81%	6,489,571	141.75%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	11,773,696	279.81%	7,848,198	171.43%