CSN MINERAÇÃO S.A. (CMIN3) Cash Flows

Update 04/01/2025

Cash Flow Statement - CMIN3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	11,756,687	100.00%	8,246,363	100.00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	7,560,714	64.31%	6,961,620	84.42%	-
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	4,527,719	38.51%	3,568,737	43.28%	-
6.01.01.02	Resultado de equivalência patrimonial	-181,978	-1.55%	-152,194	-1.85%	-
6.01.01.03	Variações cambiais e monetárias	-78,950	-0.67%	-92,360	-1.12%	-
6.01.01.04	Despesa de juros sobre empréstimos e financiamentos	658,690	5.60%	628,784	7.62%	-
6.01.01.05	Juros capitalizados	-113,048	-0.96%	-124,625	-1.51%	-
6.01.01.06	Juros de passivos de arrendamentos	11,353	0.10%	10,522	0.13%	-
6.01.01.07	Amortização custo de transação	48,280	0.41%	41,061	0.50%	-
6.01.01.08	Depreciação e amortização	1,150,476	9.79%	1,042,129	12.64%	-
6.01.01.09	Perda estimada para a baixa de ativos imobilizados	10,622	0.09%	-804	-0.01%	-
6.01.01.10	Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos	1,221,407	10.39%	1,237,821	15.01%	-
6.01.01.11	Outros provisionamentos	-149	0.00%	69,224	0.84%	-
6.01.01.12	Perdas hedge accounting fluxo de caixa	306,292	2.61%	733,325	8.89%	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	4,195,973	35.69%	1,284,743	15.58%	-
6.01.02.01	Contas a receber	227,665	1.94%	-82,896	-1.01%	-
6.01.02.02	Estoques	-190,938	-1.62%	-383,198	-4.65%	-
6.01.02.03	Impostos a recuperar	166,755	1.42%	-226,803	-2.75%	-
6.01.02.04	Adiantamentos a fornecedores	-523,109	-4.45%	128,671	1.56%	-
6.01.02.05	Outros ativos	-346,323	-2.95%	-79,360	-0.96%	-
6.01.02.06	Fornecedores	247,093	2.10%	432,601	5.25%	-
6.01.02.07	Obrigações sociais e trabalhistas	8,462	0.07%	10,777	0.13%	-
6.01.02.08	Tributos a recolher	-147,536	-1.25%	-86,384	-1.05%	-
6.01.02.09	Adiantamento de clientes	6,441,346	54.79%	4,235,447	51.36%	-
6.01.02.10	Dividendos recebidos	54,167	0.46%	38,679	0.47%	-
6.01.02.11	Imposto de renda e contribuição social pagos	-1,281,048	-10.90%	-1,256,025	-15.23%	-
6.01.02.12	Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos	-678,258	-5.77%	-557,623	-6.76%	-
6.01.02.13	Outras obrigações	49,706	0.42%	-33,440	-0.41%	-
6.01.02.14	Hedge accounting de fluxo de caixa	42,545	0.36%	-794,752	-9.64%	-
6.01.02.15	Adiantamento - contratos de energia eletrica	-62,327	-0.53%	-60,951	-0.74%	-
6.01.02.16	Fornecedores - Risco Sacado	187,773	1.60%	0	-	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,763,970	-15.00%	-1,208,712	-14.66%	-
6.02.01	Aquisição de ativos imobilizados e intangível	-1,762,531	-14.99%	-1,443,585	-17.51%	-
6.02.02	Caixa proveniente da aquisição/incorporação da CGPAR	0	-	0	-	-
6.02.03	Aquisição de investimentos	0	-	0	-	-
6.02.04	Aumento de Capital - CSN Holding	0	-	0	-	-
6.02.05	Aplicações financeiras	-1,439	-0.01%	234,873	2.85%	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-4,594,195	-39.08%	-3,734,414	-45.29%	-
6.03.01	Pagamento do principal sobre empréstimos	-365,970	-3.11%	-1,157,621	-14.04%	-
6.03.02	Amortização de Passivos de arrendamentos	-27,378	-0.23%	-18,763	-0.23%	-
6.03.03	Custo de transação financeira	-39,164	-0.33%	-121,543	-1.47%	-
6.03.04	Dividendos pagos	-3,560,041	-30.28%	-3,546,896	-43.01%	-
6.03.05	Captação	489,360	4.16%	1,417,778	17.19%	-
6.03.06	Juros s/ Capital Proprio	-766,661	-6.52%	-307,369	-3.73%	-
6.03.07	Emissão primária de ações	0	-	0	-	-
6.03.08	Recompra de ações	-324,341	-2.76%	0	-	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-8,472	-0.07%	3,069	0.04%	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	5,390,050	45.85%	3,306,306	40.09%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	9,795,878	83.32%	6,489,572	78.70%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	15,185,928	129.17%	9,795,878	118.79%	-