CIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE (COCE6) Cash Flows
Update 10/28/2024Cash Flow Statement - COCE6
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1,083,715 | 100.00% | 343,429 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1,325,851 | 122.34% | 1,253,171 | 364.90% |
6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 262,578 | 24.23% | 286,923 | 83.55% |
6.01.01.02 | Atualização monetária de processos judiciais | 24,925 | 2.30% | 39,232 | 11.42% |
6.01.01.03 | Perda esperada com créditos de liquidação duvidosa | 85,954 | 7.93% | 130,888 | 38.11% |
6.01.01.04 | Depreciação e amortização | 472,308 | 43.58% | 394,702 | 114.93% |
6.01.01.05 | Juros e variações monetárias | 505,455 | 46.64% | 377,859 | 110.03% |
6.01.01.06 | Valor residual de intangível e imobilizado | 3,445 | 0.32% | 30,021 | 8.74% |
6.01.01.07 | Tributos e contribuições social diferidos | 45,995 | 4.24% | 128,672 | 37.47% |
6.01.01.08 | Provisão para processos judiciais e outros | 64,060 | 5.91% | 36,195 | 10.54% |
6.01.01.09 | Benefício fiscal ágio incorporado | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Obrigações com benefício pós-emprego | 8,764 | 0.81% | 7,263 | 2.11% |
6.01.01.11 | Perda de recebíveis de clientes | 74,620 | 6.89% | 20,905 | 6.09% |
6.01.01.12 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Receita do ativo indenizável | -208,404 | -19.23% | -355,954 | -103.65% |
6.01.01.14 | Instrumento financeiro derivativo - hedge/swap - marcação a mercado | 43,850 | 4.05% | 0 | - |
6.01.01.15 | P&D e eficiência energética | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Ativos e passivos financeiros setoriais | -4,250 | -0.39% | -19,133 | -5.57% |
6.01.01.17 | Instrumento financeiro derivativo - hedge/swap - juros e variação cambial | -129,578 | -11.96% | 185,738 | 54.08% |
6.01.01.18 | Marcação a mercado da dívida | -251 | -0.02% | -13,993 | -4.07% |
6.01.01.19 | Juros sobre obrigações de arrendamento | 5,800 | 0.54% | 3,853 | 1.12% |
6.01.01.20 | Juros sobre operações com instrumento derivativo | 70,580 | 6.51% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 133,472 | 12.32% | -598,515 | -174.28% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes e outros recebíveis | -135,853 | -12.54% | -284,603 | -82.87% |
6.01.02.02 | Aporte CCRBT | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.03 | Subvenção CDE - Desconto tarifário | -105,222 | -9.71% | -28,451 | -8.28% |
6.01.02.04 | Imposto de renda e contribuição sociais compensáveis | 8,631 | 0.80% | -26,813 | -7.81% |
6.01.02.05 | Outros tributos compensáveis | 223,567 | 20.63% | 355,798 | 103.60% |
6.01.02.06 | Despesas pagas antecipadamente | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Serviços em Curso | 6,437 | 0.59% | 0 | - |
6.01.02.08 | Depósitos vinculados | -6,282 | -0.58% | -4,789 | -1.39% |
6.01.02.09 | Outros Ativos | 36,410 | 3.36% | -24,795 | -7.22% |
6.01.02.10 | Fornecedores | -157,834 | -14.56% | -97,288 | -28.33% |
6.01.02.11 | Salários, provisões e encargos sociais | 17,747 | 1.64% | -7,712 | -2.25% |
6.01.02.12 | Imposto de renda e contribuição social a pagar | -60,452 | -5.58% | -66,559 | -19.38% |
6.01.02.13 | Outras obrigações fiscais | -4,777 | -0.44% | -26,329 | -7.67% |
6.01.02.14 | Ativos financeiros setoriais | 33,234 | 3.07% | 21,844 | 6.36% |
6.01.02.15 | Obrigações com benefício pós-emprego | -5,670 | -0.52% | -7,501 | -2.18% |
6.01.02.16 | Encargos Setoriais | 19,757 | 1.82% | 45,168 | 13.15% |
6.01.02.17 | Provisão para processos judiciais e outros | -58,409 | -5.39% | -55,060 | -16.03% |
6.01.02.18 | Outros passivos | 216,690 | 20.00% | 15,471 | 4.50% |
6.01.02.19 | Passivos financeiros setoriais | 182,456 | 16.84% | -135,819 | -39.55% |
6.01.02.20 | Pis/Cofins a serem restituídos a consumidores | -76,958 | -7.10% | -271,077 | -78.93% |
6.01.03 | Outros | -375,608 | -34.66% | -311,227 | -90.62% |
6.01.03.01 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | 60,452 | 5.58% | 0 | - |
6.01.03.02 | Pagamento de juros (encargos de dívidas e debentures), deduzido dos juros capitalizados | -362,444 | -33.44% | -277,960 | -80.94% |
6.01.03.04 | Pagamentos de juros de instrumento derivativo | -68,182 | -6.29% | -29,822 | -8.68% |
6.01.03.05 | Pagamentos de juros de arrendamento | -5,434 | -0.50% | -3,445 | -1.00% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1,067,059 | -98.46% | -1,094,584 | -318.72% |
6.02.01 | Aplicações no intagível e imobilizado | -1,059,980 | -97.81% | -1,008,366 | -293.62% |
6.02.02 | Cauções e depósitos | -1,542 | -0.14% | 12,788 | 3.72% |
6.02.03 | Títulos e valores mobiliários | -5,537 | -0.51% | -99,006 | -28.83% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -54,618 | -5.04% | 736,926 | 214.58% |
6.03.01 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos (principal) | -169,243 | -15.62% | -1,671,143 | -486.61% |
6.03.02 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 580,580 | 53.57% | 0 | - |
6.03.03 | Pagamento de Debêntures (principal) | -1,458,081 | -134.54% | -230,718 | -67.18% |
6.03.04 | Pagamento Contrato de dívida Faelce | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Pagamento parcelamento especial | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Captação de empréstimos e financiamentos | 1,025,693 | 94.65% | 890,979 | 259.44% |
6.03.07 | Captação de debêntures | 0 | - | 2,100,000 | 611.48% |
6.03.08 | Pagamento de dividendos | 0 | - | -167,456 | -48.76% |
6.03.09 | Pagamentos de arrendamento financeiro (principal) | -17,947 | -1.66% | -175,448 | -51.09% |
6.03.10 | Pagamento de obrigações por arrendamento (principal) | -15,620 | -1.44% | -9,288 | -2.70% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -37,962 | -3.50% | -14,229 | -4.14% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 96,665 | 8.92% | 182,558 | 53.16% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 58,703 | 5.42% | 168,329 | 49.01% |