CPFL ENERGIA S.A. (CPFE3) Cash Flows
Update 11/07/2024Cash Flow Statement - CPFE3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 4,832,135 | 100.00% | 6,939,870 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 9,291,612 | 192.29% | 9,360,931 | 134.89% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes dos tributos | 5,859,816 | 121.27% | 6,146,086 | 88.56% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 1,723,262 | 35.66% | 1,652,544 | 23.81% |
| 6.01.01.03 | Provisão para riscos fiscais, civeis e trabalhistas | 135,787 | 2.81% | 152,112 | 2.19% |
| 6.01.01.04 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa | 325,378 | 6.73% | 190,931 | 2.75% |
| 6.01.01.05 | Encargos de dívidas e atualizações monetárias e cambiais | 2,042,101 | 42.26% | 1,816,841 | 26.18% |
| 6.01.01.06 | Despesa (receita) com entidade de previdência privada | 100,633 | 2.08% | 138,706 | 2.00% |
| 6.01.01.07 | Equivalência patrimonial | -262,983 | -5.44% | -252,149 | -3.63% |
| 6.01.01.08 | Perda (ganho) na baixa de não circulante | 156,667 | 3.24% | 112,091 | 1.62% |
| 6.01.01.09 | Repactuação do risco hidrológico | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Outros | -726,868 | -15.04% | -596,231 | -8.59% |
| 6.01.01.12 | Ajuste a valor justo em investimento | -62,181 | -1.29% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -301,605 | -6.24% | 486,176 | 7.01% |
| 6.01.02.01 | Consumidores, Concessionárias e Permissionárias | -318,070 | -6.58% | -549,547 | -7.92% |
| 6.01.02.02 | Dividendo e juros sobre o capital próprio recebidos | 170,400 | 3.53% | 246,509 | 3.55% |
| 6.01.02.03 | Tributos a compensar | 892,703 | 18.47% | 2,063,988 | 29.74% |
| 6.01.02.04 | Operações de arrendamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | 65,113 | 1.35% | -24,951 | -0.36% |
| 6.01.02.06 | Ativo financeiro setorial | -112,443 | -2.33% | -938,724 | -13.53% |
| 6.01.02.07 | Contas a receber - CDE | -44,694 | -0.92% | -797 | -0.01% |
| 6.01.02.08 | Adições de ativo de transmissão | -410,183 | -8.49% | -391,158 | -5.64% |
| 6.01.02.09 | Coligadas, controladas e controladoras | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Outros ativos operacionais | 653,934 | 13.53% | 565,913 | 8.15% |
| 6.01.02.11 | Fornecedores | 268,292 | 5.55% | -39,357 | -0.57% |
| 6.01.02.12 | Outros tributos e contribuições sociais | 25,738 | 0.53% | 225,091 | 3.24% |
| 6.01.02.13 | Outras obrigações com entidade de previdência privada | -424,643 | -8.79% | -491,243 | -7.08% |
| 6.01.02.14 | Taxas regulamentares | 262,689 | 5.44% | 46,256 | 0.67% |
| 6.01.02.15 | Coligadas, controladas e controladoras | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.16 | Processos fiscais, cíveis e trabalhistas pagos | -162,595 | -3.36% | -203,682 | -2.93% |
| 6.01.02.17 | Passivo financeiro setorial | -1,178,973 | -24.40% | -140,077 | -2.02% |
| 6.01.02.18 | Contas a pagar - CDE | -14,690 | -0.30% | 7,235 | 0.10% |
| 6.01.02.19 | Outros passivos operacionais | 25,817 | 0.53% | 110,720 | 1.60% |
| 6.01.03 | Outros | -4,157,872 | -86.05% | -2,907,237 | -41.89% |
| 6.01.03.01 | Encargos de dívidas e debêntures pagos | -1,418,009 | -29.35% | -1,183,846 | -17.06% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -2,739,863 | -56.70% | -1,723,391 | -24.83% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -3,870,868 | -80.11% | -2,477,059 | -35.69% |
| 6.02.01 | Redução (Aumento) de capital em investidas | -480 | -0.01% | 53,343 | 0.77% |
| 6.02.02 | Aquisições de Imobilizado | -368,038 | -7.62% | -413,578 | -5.96% |
| 6.02.03 | Adições de ativo contratual | -3,110,108 | -64.36% | -2,701,382 | -38.93% |
| 6.02.04 | Adições e construções de intangível | -12,408 | -0.26% | -10,849 | -0.16% |
| 6.02.05 | Títulos e valores mobiliários, cauções e depósitos vinculados - aplicações | -9,645,502 | -199.61% | -506,509 | -7.30% |
| 6.02.06 | Títulos e valores mobiliários, cauções e depósitos vinculados - resgates | 9,265,668 | 191.75% | 1,101,916 | 15.88% |
| 6.02.07 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Mútuos concedidos a controladas e coligadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Recebimento de mútuos com controladas e coligadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Valor pago em combinações de negócios, líquido do caixa adquirido | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -3,064,778 | -63.42% | -2,776,272 | -40.00% |
| 6.03.01 | Custo na emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Aumento de participação societária em investimento já existent | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Aumento de caixa em função de aumento de participação societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Captação de empréstimos e debêntures | 6,247,379 | 129.29% | 3,369,802 | 48.56% |
| 6.03.05 | Amortização de principal de empréstimos e debêntures | -5,369,051 | -111.11% | -3,966,364 | -57.15% |
| 6.03.06 | Liquidação de operações com derivativos | -380,684 | -7.88% | -375,032 | -5.40% |
| 6.03.07 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Dividendo e juros sobre o capital próprio pagos | -2,652,542 | -54.89% | -1,804,678 | -26.00% |
| 6.03.09 | Captações de mútuos entre coligadas, controladas e controladora | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Amortizações de mútuos entre coligadas, controladas e controladora | -909,880 | -18.83% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -2,103,511 | -43.53% | 1,686,539 | 24.30% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 4,435,186 | 91.79% | 3,746,158 | 53.98% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2,331,675 | 48.25% | 5,432,697 | 78.28% |