CPFL ENERGIA S.A. (CPFE3) Cash Flows

Update 08/08/2024

Cash Flow Statement - CPFE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2,834,316	100.00%	5,014,999	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	6,391,252	225.50%	6,160,654	122.84%
6.01.01.01	Lucro antes dos tributos	4,033,832	142.32%	4,252,129	84.79%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	1,136,459	40.10%	1,095,545	21.85%
6.01.01.03	Provisões para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas	96,255	3.40%	50,336	1.00%
6.01.01.04	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	220,474	7.78%	127,916	2.55%
6.01.01.05	Encargos de dívidas e atualizações monetárias e cambiais	1,369,977	48.34%	905,207	18.05%
6.01.01.06	Despesa (receita) com entidade de previdência privada	73,403	2.59%	92,659	1.85%
6.01.01.07	Equivalência patrimonial	-176,005	-6.21%	-163,058	-3.25%
6.01.01.08	Perda (ganho) na baixa de não circulante	122,795	4.33%	68,189	1.36%
6.01.01.09	PIS e COFINS diferidos	0	-	0	-
6.01.01.10	Repactuação do risco hidrológico	0	-	0	-
6.01.01.11	Outros	-423,757	-14.95%	-268,269	-5.35%
6.01.01.12	Ajuste a Valor Justo em Investimento	-62,181	-2.19%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	157,418	5.55%	813,966	16.23%
6.01.02.01	Consumidores, concessionárias e permissionárias	181,577	6.41%	-98,211	-1.96%
6.01.02.02	Dividendo e juros sobre o capital próprio recebidos	167,065	5.89%	196,239	3.91%
6.01.02.03	Tributos a compensar	355,370	12.54%	1,489,153	29.69%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	-19,366	-0.68%	-16,084	-0.32%
6.01.02.05	Ativo financeiro setorial	428,099	15.10%	-716,738	-14.29%
6.01.02.06	Contas a receber - aporte CDE	26,704	0.94%	-8,748	-0.17%
6.01.02.07	Coligadas, controladas e controladoras	0	-	0	-
6.01.02.08	Adições de ativo de transmissão	-222,865	-7.86%	-242,942	-4.84%
6.01.02.09	Adiantamento a fornecedores	0	-	0	-
6.01.02.10	Ordens em curso	0	-	0	-
6.01.02.11	Outros ativos operacionais	396,105	13.98%	211,174	4.21%
6.01.02.12	Fornecedores	-238,993	-8.43%	-406,955	-8.11%
6.01.02.13	Outros tributos e contribuições sociais	201,519	7.11%	176,401	3.52%
6.01.02.14	Outras obrigações com entidade de previdência privada	-295,684	-10.43%	-374,432	-7.47%
6.01.02.15	Taxas regulamentares	128,666	4.54%	43,219	0.86%
6.01.02.16	Coligadas, controladas e controladoras	0	-	0	-
6.01.02.17	Processos fiscais, cíveis e trabalhistas pagos	-93,549	-3.30%	-145,448	-2.90%
6.01.02.18	Passivo financeiro setorial	-892,643	-31.49%	363,183	7.24%
6.01.02.19	Contas a pagar - CDE	-18,388	-0.65%	-6,805	-0.14%
6.01.02.20	Outros passivos operacionais	53,801	1.90%	350,960	7.00%
6.01.03	Outros	-3,714,354	-131.05%	-1,959,621	-39.08%
6.01.03.01	Encargos de dívidas e debêntures pagos	-1,092,980	-38.56%	-991,333	-19.77%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-2,621,374	-92.49%	-968,288	-19.31%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2,149,389	-75.83%	-1,388,203	-27.68%
6.02.01	Aquisições de imobilizado	-218,920	-7.72%	-228,395	-4.55%
6.02.02	Adições de ativo contratual	-1,998,329	-70.50%	-1,805,730	-36.01%
6.02.03	Adições e construções de intangível	-7,030	-0.25%	-5,780	-0.12%
6.02.04	Títulos e valores mobiliários, cauções e depósitos vinculados - aplicações	-5,636,333	-198.86%	-272,455	-5.43%
6.02.05	Títulos e valores mobiliários, cauções e depósitos vinculados - resgastes	5,711,703	201.52%	870,813	17.36%
6.02.06	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.02.07	Mútuos concedidos a com controladas e coligadas	0	-	0	-
6.02.08	Valor pago em combinações de negócios, líquido do caixa adquirido	0	-	0	-
6.02.09	Redução (aumento) de capital em investidas	-480	-0.02%	53,344	1.06%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-2,122,969	-74.90%	-2,362,738	-47.11%
6.03.01	Custo na emissão de ações	0	-	0	-
6.03.02	Captação de empréstimos e debêntures	4,166,742	147.01%	2,929,801	58.42%
6.03.03	Amortização de principal de empréstimos e debêntures	-3,138,103	-110.72%	-3,393,391	-67.66%
6.03.04	Liquidação de operações com derivativos	-329,646	-11.63%	-195,821	-3.90%
6.03.05	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.03.06	Dividendo e juros sobre o capital próprio pagos	-1,922,708	-67.84%	-1,703,327	-33.96%
6.03.07	Captações de mútuos entre coligadas, controladas e controladora	0	-	0	-
6.03.08	Amortizações de mútuos entre coligadas, controladas e controladora	-899,254	-31.73%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1,438,042	-50.74%	1,264,058	25.21%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	4,435,186	156.48%	3,746,159	74.70%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2,997,144	105.74%	5,010,217	99.90%