CIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL (CPLE3) Cash Flows
Update 11/06/2024Cash Flow Statement - CPLE3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
---|---|---|---|---|---|
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2,644,167 | 100.00% | 2,448,070 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3,799,845 | 143.71% | 3,344,571 | 136.62% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 1,732,635 | 65.53% | 1,516,625 | 61.95% |
6.01.01.02 | Encargos, variações monetárias e cambiais não realizadas - líquidas | 1,511,124 | 57.15% | 1,433,850 | 58.57% |
6.01.01.03 | Juros efetivos - bonificação pela outorga de contrato de concessão em regime de cotas | -88,600 | -3.35% | -87,910 | -3.59% |
6.01.01.04 | Remuneração de contratos de concessão de transmissão | -597,298 | -22.59% | -561,622 | -22.94% |
6.01.01.05 | Imposto de renda e contribuição social | 208,150 | 7.87% | 297,404 | 12.15% |
6.01.01.06 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 420,595 | 15.91% | -204,345 | -8.35% |
6.01.01.07 | Resultado da equivalência patrimonial | -225,398 | -8.52% | -244,675 | -9.99% |
6.01.01.08 | Apropriação de obrigações de benefícios pós emprego | 192,662 | 7.29% | 192,058 | 7.85% |
6.01.01.09 | Constituição para programas de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética | 132,771 | 5.02% | 123,556 | 5.05% |
6.01.01.10 | Reconhecimento do valor justo do ativo indenizável da concessão | -49,467 | -1.87% | -41,898 | -1.71% |
6.01.01.11 | Resultado de ativos e passivos financeiros setoriais | -623,896 | -23.60% | -969,376 | -39.60% |
6.01.01.12 | Depreciação e amortização | 1,089,197 | 41.19% | 1,027,232 | 41.96% |
6.01.01.13 | Provisão decorrente do programa de demissão voluntária | 18,388 | 0.70% | 610,057 | 24.92% |
6.01.01.14 | Incentivos de longo prazo | 976 | 0.04% | 0 | - |
6.01.01.15 | Perdas estimadas, provisões e reversões operacionais líquidas | 227,955 | 8.62% | 204,772 | 8.36% |
6.01.01.16 | Realização de mais/menos valia em combinações de negócios | -539 | -0.02% | -542 | -0.02% |
6.01.01.17 | Valor justo nas operações de compra e venda de energia no mercado ativo e derivativos | 26,009 | 0.98% | 6,347 | 0.26% |
6.01.01.18 | Baixas de contas a receber vinculadas à concessão e ativos de contrato | 15,156 | 0.57% | 8,532 | 0.35% |
6.01.01.19 | Resultado das baixas de imobilizado, intangíveis, direito de uso de ativos e passivo de arrendamentos - líquido | 73,859 | 2.79% | 34,506 | 1.41% |
6.01.01.20 | Resultado na alienação de imóveis | -264,434 | -10.00% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 167,172 | 6.32% | 417,647 | 17.06% |
6.01.02.01 | Clientes | 583,818 | 22.08% | 164,172 | 6.71% |
6.01.02.02 | Dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos | 158,889 | 6.01% | 111,960 | 4.57% |
6.01.02.03 | Depósitos judiciais | 6,133 | 0.23% | 22,198 | 0.91% |
6.01.02.04 | Ativos financeiros setoriais | 124,699 | 4.72% | 52,035 | 2.13% |
6.01.02.05 | Outros créditos | -39,671 | -1.50% | -61,482 | -2.51% |
6.01.02.06 | Estoques | 27,493 | 1.04% | 7,570 | 0.31% |
6.01.02.07 | Imposto de renda e contribuição social a recuperar | -162,094 | -6.13% | -142,982 | -5.84% |
6.01.02.08 | Outros tributos a recuperar | -33,493 | -1.27% | -77,858 | -3.18% |
6.01.02.09 | Despesas antecipadas | 8,517 | 0.32% | -3,819 | -0.16% |
6.01.02.10 | Partes relacionadas | 585 | 0.02% | -14,209 | -0.58% |
6.01.02.11 | Obrigações sociais e trabalhistas | -334,900 | -12.67% | 158,508 | 6.47% |
6.01.02.12 | Fornecedores | 110,944 | 4.20% | 53,968 | 2.20% |
6.01.02.13 | Outras obrigações fiscais | 654,962 | 24.77% | 728,036 | 29.74% |
6.01.02.14 | Benefícios pós-emprego | -164,689 | -6.23% | -160,277 | -6.55% |
6.01.02.15 | Encargos setoriais a recolher | 7,188 | 0.27% | 16,871 | 0.69% |
6.01.02.16 | Pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética | -235,389 | -8.90% | -193,727 | -7.91% |
6.01.02.17 | Contas a pagar vinculadas à concessão | -82,483 | -3.12% | -87,200 | -3.56% |
6.01.02.18 | Outras contas a pagar | -191,986 | -7.26% | 86,143 | 3.52% |
6.01.02.19 | Provisões para lítígios quitadas | -271,351 | -10.26% | -242,260 | -9.90% |
6.01.02.20 | Provisões para lítígios quitadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -1,322,850 | -50.03% | -1,314,148 | -53.68% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -257,299 | -9.73% | -272,512 | -11.13% |
6.01.03.02 | Encargos de empréstimos e financiamentos pagos | -386,404 | -14.61% | -434,261 | -17.74% |
6.01.03.03 | Encargos de debêntures pagos | -658,810 | -24.92% | -708,469 | -28.94% |
6.01.03.04 | Encargos de passivo de arrendamentos pagos | -23,957 | -0.91% | -17,257 | -0.70% |
6.01.03.05 | Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais provenientes de operações descontinuadas | 3,620 | 0.14% | 118,351 | 4.83% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1,126,390 | -42.60% | -2,626,433 | -107.29% |
6.02.01 | Aplicações financeiras | -39,727 | -1.50% | -102,812 | -4.20% |
6.02.02 | Empréstimos concedidos a partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Recebimento de empréstimos concedidos a partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Aquisições de ativos de contrato | -1,652,051 | -62.48% | -1,422,976 | -58.13% |
6.02.05 | Participação financeira do consumidor - ativos de contrato | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Aquisições de controladas - efeito no caixa | 0 | - | -911,450 | -37.23% |
6.02.07 | Alienação de investimentos | 2,066 | 0.08% | 0 | - |
6.02.08 | Aportes em investimentos | 0 | - | -10,780 | -0.44% |
6.02.09 | Redução de capital em investidas | 37,129 | 1.40% | 0 | - |
6.02.10 | Aquisições de imobilizado | -82,954 | -3.14% | -148,152 | -6.05% |
6.02.11 | Alienação de investimentos | 10,357 | 0.39% | 0 | - |
6.02.12 | Aquisições de intangível | -9,923 | -0.38% | -6,107 | -0.25% |
6.02.13 | Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades de investimento provenientes de operações descontinuadas | 608,713 | 23.02% | -24,156 | -0.99% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 358,480 | 13.56% | 3,296,818 | 134.67% |
6.03.01 | Ingressos de empréstimos e financiamentos | 2,474 | 0.09% | 45,325 | 1.85% |
6.03.02 | Custos de transação na captação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | -6,886 | -0.28% |
6.03.03 | Ingressos de debêntures emitidas | 2,320,000 | 87.74% | 2,900,000 | 118.46% |
6.03.04 | Custos de transação na emissão de debêntures | -55,612 | -2.10% | -60,677 | -2.48% |
6.03.05 | Amortizações de principal de empréstimos e financiamentos | -196,430 | -7.43% | -194,678 | -7.95% |
6.03.06 | Amortizações de principal de debêntures | -1,061,675 | -40.15% | -1,174,084 | -47.96% |
6.03.07 | Amortizações de principal de passivo de arrendamentos | -54,364 | -2.06% | -51,896 | -2.12% |
6.03.08 | Aumento de capital | 0 | - | 2,031,619 | 82.99% |
6.03.09 | Custos de transação no aumento de capital | 0 | - | -14,941 | -0.61% |
6.03.10 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | -586,257 | -22.17% | -335,026 | -13.69% |
6.03.11 | Caixa líquido gerado (utilizado) pelas atividades de financiamento de operações descontinuadas | -9,656 | -0.37% | 158,062 | 6.46% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1,876,257 | 70.96% | 3,118,455 | 127.38% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 5,634,623 | 213.10% | 2,678,457 | 109.41% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 7,510,880 | 284.05% | 5,796,912 | 236.80% |