ATACADÃO S.A. (CRFB3) Cash Flows

Update 02/18/2025

Cash Flow Statement - CRFB3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	4,706,000	100.00%	4,729,000	100.00%	6,973,000	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	6,764,000	143.73%	5,172,000	109.37%	6,447,000	92.46%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	1,507,000	32.02%	-37,000	-0.78%	2,672,000	38.32%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	1,834,000	38.97%	1,938,000	40.98%	1,724,000	24.72%
6.01.01.03	Provisão para Impairment de Ativos Imobilizados	-138,000	-2.93%	667,000	14.10%	56,000	0.80%
6.01.01.04	Resultado da Equivalência Patrimonial	2,000	0.04%	5,000	0.11%	2,000	0.03%
6.01.01.05	Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente	0	-	0	-	0	-
6.01.01.06	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.07	Baixa de Ativos e Ganhos (Perdas)	538,000	11.43%	130,000	2.75%	71,000	1.02%
6.01.01.08	Receita de Juros não Realizados de Títulos e Valores Mobiliários	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Juros e Variações Cambial Sobre Empréstimos	2,292,000	48.70%	1,891,000	39.99%	1,115,000	15.99%
6.01.01.10	Juros sobre operações de arrendamento mercantil	647,000	13.75%	650,000	13.74%	462,000	6.63%
6.01.01.11	Perda (ganho) de Instrumento Derivativo	-652,000	-13.85%	993,000	21.00%	1,138,000	16.32%
6.01.01.12	Atualização Monetária Sobre Depósitos Judiciais	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Provisão para Contingências, Líquido de Reversões e Juros	0	-	0	-	0	-
6.01.01.14	Ajuste a valor presente	28,000	0.59%	-89,000	-1.88%	0	-
6.01.01.15	Pagamento baseado em ações	24,000	0.51%	17,000	0.36%	8,000	0.11%
6.01.01.16	Ganhos e perdas relativas a demandas judiciais	-240,000	-5.10%	-569,000	-12.03%	-232,000	-3.33%
6.01.01.17	Resultado projeto Pinheiros	0	-	0	-	0	-
6.01.01.18	Variação Cambial Sobre Empréstimos	922,000	19.59%	-433,000	-9.16%	-466,000	-6.68%
6.01.01.19	Aquisição da Totalidade das Ações da Empresa Cosmopolitano	0	-	0	-	-76,000	-1.09%
6.01.01.20	Resultado na Venda das Lojas Remédios	0	-	9,000	0.19%	-27,000	-0.39%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1,106,000	-23.50%	-10,000	-0.21%	1,490,000	21.37%
6.01.02.01	Clientes	0	-	0	-	0	-
6.01.02.02	Variação no Capital de Giro	-1,275,000	-27.09%	897,000	18.97%	1,000,000	14.34%
6.01.02.03	Variação do Crédito ao Consumidor Concedido pela Empresa de Soluções Financeiras	169,000	3.59%	-907,000	-19.18%	490,000	7.03%
6.01.02.04	Estoques	0	-	0	-	0	-
6.01.02.05	Tributos Correntes a Recuperar	0	-	0	-	0	-
6.01.02.07	Despesas Antecipadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.08	Depósitos Judiciais	0	-	0	-	0	-
6.01.02.09	Outros	0	-	0	-	0	-
6.01.02.10	Fornecedores	0	-	0	-	0	-
6.01.02.11	Obrigações Fiscais	0	-	0	-	0	-
6.01.02.12	Obrigações Sociais e Trabalhistas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.13	Pagamento de Contingências	0	-	0	-	0	-
6.01.02.14	Outras Obrigações	0	-	0	-	0	-
6.01.02.15	Receita Diferida	0	-	0	-	0	-
6.01.02.16	Utilização de provisão para reestruturação	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-952,000	-20.23%	-433,000	-9.16%	-964,000	-13.82%
6.01.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-952,000	-20.23%	-433,000	-9.16%	-964,000	-13.82%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,026,000	-21.80%	-906,000	-19.16%	-7,302,000	-104.72%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado	-1,912,000	-40.63%	-2,891,000	-61.13%	-3,386,000	-48.56%
6.02.02	Adição de Intangível	-227,000	-4.82%	-320,000	-6.77%	-240,000	-3.44%
6.02.03	Fornecedores de ativos imobilizados e intangíveis	-362,000	-7.69%	-320,000	-6.77%	112,000	1.61%
6.02.04	Aquisição Grupo BIG	0	-	891,000	18.84%	-4,075,000	-58.44%
6.02.05	Caixa relacionado a alienação de ativo imobilizado	1,444,000	30.68%	1,734,000	36.67%	143,000	2.05%
6.02.06	Aumento de capital em controlada e aquisição de Controlada em Conjunto	31,000	0.66%	0	-	0	-
6.02.07	Aquisição da Totalidade das Ações da Empresa Cosmopolitano	0	-	0	-	144,000	2.07%
6.02.08	Contribuições de capital em controladas em conjunto	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-502,000	-10.67%	-2,629,000	-55.59%	4,219,000	60.50%
6.03.01	Recursos oriundos da oferta de ações, líquidos de gastos com emissão de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Aumento de Capital	0	-	42,000	0.89%	17,000	0.24%
6.03.05	Juros Pagos Sobre Empréstimos e Financiamentos	-2,309,000	-49.07%	-1,732,000	-36.63%	-596,000	-8.55%
6.03.06	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios	0	-	-367,000	-7.76%	20,000	0.29%
6.03.07	Instrumento Financeiros Derivativos	0	-	0	-	0	-
6.03.08	Liquidação de Instrumento Financeiro	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Dividendos Pagos	0	-	-434,000	-9.18%	-791,000	-11.34%
6.03.10	Instrumentos Financeiros Derivativos	-56,000	-1.19%	-1,300,000	-27.49%	-567,000	-8.13%
6.03.11	Aporte de Capital de Acionistas não Controladores em Controladas	0	-	0	-	0	-
6.03.12	Amortização de Empréstimos	-2,734,000	-58.10%	-6,863,000	-145.13%	-5,031,000	-72.15%
6.03.13	Capitação de Empréstimos	5,500,000	116.87%	8,931,000	188.86%	11,838,000	169.77%
6.03.14	Amortização de principal – Contratos de arrendamento	-256,000	-5.44%	-256,000	-5.41%	-209,000	-3.00%
6.03.15	Amortização de juros – Contratos de arrendamento	-647,000	-13.75%	-650,000	-13.74%	-462,000	-6.63%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	3,178,000	67.53%	1,194,000	25.25%	3,890,000	55.79%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	12,029,000	255.61%	10,835,000	229.12%	6,945,000	99.60%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	15,207,000	323.14%	12,029,000	254.37%	10,835,000	155.39%