TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A. (CRPG5) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - CRPG5

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-63,356	100.00%	-44,113	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	61,255	-96.68%	42,651	-96.69%
6.01.01.01	Lucro antes do IR e CS	-31,995	50.50%	29,526	-66.93%
6.01.01.02	Deprciação e Amortização	21,846	-34.48%	20,068	-45.49%
6.01.01.03	Juros sobre mútuo com partes relacionadas	-4,830	7.62%	-14,834	33.63%
6.01.01.04	Juros e variações monetárias e cambiais líquidas	-10,723	16.92%	-9,226	20.91%
6.01.01.05	Juros sobre confissão de dívida - contas a receber de clientes	-828	1.31%	-2,975	6.74%
6.01.01.06	Tributos diferidos	83,935	-132.48%	-2,502	5.67%
6.01.01.07	Baixa de ativo imobilizado	485	-0.77%	212	-0.48%
6.01.01.08	Reversão de provisão para desvalorização e perdas dos estoques	3,468	-5.47%	-2,769	6.28%
6.01.01.09	Reavaliação - Estoques	-9,889	15.61%	9,742	-22.08%
6.01.01.10	Apropriação do ajuste a valor presente - Provisão ambiental	785	-1.24%	1,461	-3.31%
6.01.01.11	Apropriação do ajuste a valor presente - Provisão benefício pós-emprego	5,967	-9.42%	3,599	-8.16%
6.01.01.12	Apropriação do ajuste a valor presente - Gastos para desmobilização da mina.	2,670	-4.21%	1,828	-4.14%
6.01.01.13	Reavaliação - Gastos para desmobilização de ativos	0	-	11,870	-26.91%
6.01.01.14	Precatório - principal e juros	0	-	-5,124	11.62%
6.01.01.15	Doações	0	-	-1,403	3.18%
6.01.01.16	Outros	364	-0.57%	3,178	-7.20%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-124,611	196.68%	-86,764	196.69%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-101,221	159.77%	-92,847	210.48%
6.01.02.02	Estoques	30,547	-48.21%	17,168	-38.92%
6.01.02.03	Fornecedores	12,131	-19.15%	-14,821	33.60%
6.01.02.04	Obrigações com compras de mercadoria	1,563	-2.47%	558	-1.26%
6.01.02.05	Partes Relacionadas	17	-0.03%	-134	0.30%
6.01.02.06	Salários e encargos sociais	1,651	-2.61%	3,679	-8.34%
6.01.02.07	Impostos, taxas e contribuições	-59,695	94.22%	1,557	-3.53%
6.01.02.08	Demais ativos e passivos	-9,604	15.16%	-1,924	4.36%
6.01.02.09	Demais ativos e passivos	0	-	0	-
6.01.02.10	Obrigações com compras de mercadoria	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	104,153	-164.39%	143,692	-325.74%
6.02.01	Aquisições de bens do ativo imobilizado	-19,953	31.49%	-25,637	58.12%
6.02.02	Recebimento de mútuo com partes relacionadas - principal	4,084	-6.45%	84,458	-191.46%
6.02.03	Recebimento de mútuo com partes relacional - juros	1,792	-2.83%	24,648	-55.87%
6.02.04	Aplicações financeiras	-56,919	89.84%	-115,655	262.18%
6.02.05	Resgate de aplicações financeiras	175,149	-276.45%	175,878	-398.70%
6.02.06	Resgate de aplicações financeiras	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-32,792	51.76%	-162,489	368.35%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.02	Amortização de empréstimos e financiamentos	-6,414	10.12%	-6,856	15.54%
6.03.03	Dividendos pagos	-8,094	12.78%	-25,049	56.78%
6.03.04	Juros sobre capital próprio pagos	0	-	-26	0.06%
6.03.05	Redução de capital	0	-	-124,305	281.79%
6.03.06	Pagamento de gastos para desmobilização	-14,702	23.21%	-4,685	10.62%
6.03.07	Pagamento de gastos para provisão ambiental	-3,582	5.65%	-1,568	3.55%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	8,005	-12.63%	-62,910	142.61%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5,604	-8.85%	74,849	-169.68%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	13,609	-21.48%	11,939	-27.06%