TRONOX PIGMENTOS DO BRASIL S.A. (CRPG6) Cash Flows
Update 08/09/2024Cash Flow Statement - CRPG6
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -53,303 | 100.00% | -51,720 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 80,611 | -151.23% | 48,510 | -93.79% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do IR e CS | -21,884 | 41.06% | 50,489 | -97.62% |
| 6.01.01.02 | Juros Sobre Mútuo com Partes Relacionadas | -3,632 | 6.81% | -12,731 | 24.62% |
| 6.01.01.03 | Variações Monetárias Líquidas | -8,613 | 16.16% | -6,929 | 13.40% |
| 6.01.01.04 | Depreciação e Amortização | 14,342 | -26.91% | 13,346 | -25.80% |
| 6.01.01.05 | Juros sobre confissão de dívida - Contas a receber de clientes | -828 | 1.55% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Tributos diferidos | 83,935 | -157.47% | 4,098 | -7.92% |
| 6.01.01.07 | Baixa de ativo imobilizado e direito de uso | 133 | -0.25% | 212 | -0.41% |
| 6.01.01.08 | Provisão para desvalorização dos estoques | 3,145 | -5.90% | -1,708 | 3.30% |
| 6.01.01.09 | Reavaliação - Estoques | 7,487 | -14.05% | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Ajuste a valor presente - Gastos para desmobilização da mina | 1,780 | -3.34% | 1,218 | -2.35% |
| 6.01.01.11 | Ajuste a valor presente - Provisão benefício pós-emprego | 3,978 | -7.46% | 2,400 | -4.64% |
| 6.01.01.12 | Ajuste a valor presente - Provisão ambiental | 523 | -0.98% | 974 | -1.88% |
| 6.01.01.13 | Outros | 245 | -0.46% | -2,859 | 5.53% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -133,914 | 251.23% | -100,230 | 193.79% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -67,804 | 127.20% | -104,906 | 202.83% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 4,849 | -9.10% | 21,073 | -40.74% |
| 6.01.02.03 | Fornecedores | 6,477 | -12.15% | -6,424 | 12.42% |
| 6.01.02.04 | Outros Ativos e Passivos | -8,895 | 16.69% | -1,265 | 2.45% |
| 6.01.02.05 | Partes relacionadas | 780 | -1.46% | -124 | 0.24% |
| 6.01.02.06 | Impostos de Renda e Contribuição Pagos | -67,988 | 127.55% | -9,383 | 18.14% |
| 6.01.02.07 | Salários e Encargos Sociais | 1,051 | -1.97% | 2,194 | -4.24% |
| 6.01.02.08 | Obrigações Com Compras de Mercadorias | -2,384 | 4.47% | -1,395 | 2.70% |
| 6.01.02.09 | Demais Ativos e Passivos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 86,680 | -162.62% | 144,309 | -279.02% |
| 6.02.01 | Adições ao Imobilizado e Intangível | -11,307 | 21.21% | -16,282 | 31.48% |
| 6.02.02 | Constituição de mútuo com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Recebimento de Mútuo com Partes Relacionadas - Principal | 4,084 | -7.66% | 84,458 | -163.30% |
| 6.02.04 | Aplicações Financeiras | -31,417 | 58.94% | -84,455 | 163.29% |
| 6.02.05 | Recebimento de Mútuo com Partes Relacionas - Juros | 1,792 | -3.36% | 24,648 | -47.66% |
| 6.02.06 | Resgate de Aplicações Financeiras | 123,528 | -231.75% | 135,940 | -262.84% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -24,775 | 46.48% | -158,575 | 306.60% |
| 6.03.01 | Dividendos Recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento de Arrendamentos | -4,256 | 7.98% | -4,769 | 9.22% |
| 6.03.04 | Dividendo pagos | -8,094 | 15.18% | -25,044 | 48.42% |
| 6.03.05 | Juros sobre o capital prórpio | 0 | - | -26 | 0.05% |
| 6.03.06 | Pagamento de gastos para desmobilização com a mina | -10,248 | 19.23% | -3,300 | 6.38% |
| 6.03.07 | Pagamento de gastos para provisão ambiental | -2,177 | 4.08% | -1,131 | 2.19% |
| 6.03.08 | Redução de Capital Social | 0 | - | -124,305 | 240.34% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 8,602 | -16.14% | -65,986 | 127.58% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 5,604 | -10.51% | 74,849 | -144.72% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 14,206 | -26.65% | 8,863 | -17.14% |