CONC RIO-TERESOPOLIS S.A. (CRTE5) Cash Flows
Update 08/05/2024Cash Flow Statement - CRTE5
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -2,499 | 100.00% | -7,997 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -1,663 | 66.55% | -7,392 | 92.43% |
6.01.01.01 | Lucro Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 354 | -14.17% | -32,033 | 400.56% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 3 | -0.12% | 6 | -0.08% |
6.01.01.03 | Baixa Depreciação, Amortização e Intangível | 40 | -1.60% | 2 | -0.03% |
6.01.01.04 | Provisão para Contingências | 62 | -2.48% | 13,134 | -164.24% |
6.01.01.05 | Reversão de Contingências | -1,953 | 78.15% | -18,139 | 226.82% |
6.01.01.06 | Recapeamento | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Reversão Recapeamento | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Provisão para Indenizações Trabalhistas e Encargos | -169 | 6.76% | 1,138 | -14.23% |
6.01.01.09 | Juros e Encargos Financeiros | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Encargos Debêntures | 0 | - | 28,500 | -356.38% |
6.01.01.11 | Despesa Financeira Debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -836 | 33.45% | -605 | 7.57% |
6.01.02.01 | Despesas Antecipadas | 24 | -0.96% | 66 | -0.83% |
6.01.02.02 | Créditos a Receber | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.03 | Adiantamento a Fornecedor | -10 | 0.40% | 271 | -3.39% |
6.01.02.04 | Estoques | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | Depósitos e Bloqueios Judiciais | 0 | - | -30 | 0.38% |
6.01.02.06 | Impostos a Recuperar | -766 | 30.65% | -2,050 | 25.63% |
6.01.02.07 | Outros Circulantes | 88 | -3.52% | 761 | -9.52% |
6.01.02.08 | Salários, Provisões e Contribuições | -56 | 2.24% | -617 | 7.72% |
6.01.02.09 | Fornecedores | 17 | -0.68% | -33 | 0.41% |
6.01.02.10 | Impostos a Recolher | -130 | 5.20% | -57 | 0.71% |
6.01.02.11 | Participação nos Lucros e Resultados | 0 | - | -1,523 | 19.04% |
6.01.02.12 | Outras Obrigações a Pagar | -3 | 0.12% | 1 | -0.01% |
6.01.02.13 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.14 | Indenizações a receber | 0 | - | 2,606 | -32.59% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 0 | - | 0 | - |
6.02.01 | Imobilizado e Intangível | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 0 | - | -79,343 | 992.16% |
6.03.01 | Empréstimos Pagos a Terceiros | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Pagamento de Dividendos | 0 | - | -47,039 | 588.21% |
6.03.03 | Encargos Financeiros Pagos a Terceiros | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Contratos de Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Obrigações a Investidores | 0 | - | -32,304 | 403.95% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -2,499 | 100.00% | -87,340 | 1,092.16% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 40,761 | -1,631.09% | 133,046 | -1,663.70% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 38,262 | -1,531.09% | 45,706 | -571.54% |