CONC RIO-TERESOPOLIS S.A. (CRTE5) Cash Flows

Update 11/01/2024

Cash Flow Statement - CRTE5

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2,305	100.00%	-8,766	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-3,455	-149.89%	-8,120	92.63%
6.01.01.01	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro de Operações Descontinuadas	0	-	0	-
6.01.01.02	Lucro Antes do Imposto e Contribuição Social	-723	-31.37%	-32,637	372.31%
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	5	0.22%	8	-0.09%
6.01.01.04	Baixa Depreciação, Amortização e Intangível	40	1.74%	2	-0.02%
6.01.01.05	Provisão para Contingências	120	5.21%	13,134	-149.83%
6.01.01.06	Reversão de Contingências	-1,953	-84.73%	-18,274	208.46%
6.01.01.07	Reversão Recapeamento	0	-	0	-
6.01.01.08	Juros e encargos financeiros	0	-	0	-
6.01.01.10	Despesa Financeira - Debêntures	0	-	0	-
6.01.01.11	Provisão para Indenizações Trabalhistas	-944	-40.95%	1,147	-13.08%
6.01.01.12	Encargos Debêntures	0	-	28,500	-325.12%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	5,760	249.89%	-646	7.37%
6.01.02.01	Despesas antecipadas	27	1.17%	48	-0.55%
6.01.02.02	Créditos a receber	0	-	0	-
6.01.02.03	Adiantamento a fornecedor	232	10.07%	114	-1.30%
6.01.02.04	Estoques	0	-	0	-
6.01.02.05	Depósitos e Bloqueios Judiciais	0	-	314	-3.58%
6.01.02.06	Indenizações a receber	0	-	2,606	-29.73%
6.01.02.07	Impostos a recuperar	5,530	239.91%	-2,476	28.25%
6.01.02.08	Outros circulantes	141	6.12%	979	-11.17%
6.01.02.09	Provisão para manutenção	0	-	0	-
6.01.02.10	Salários, Provisões e Contribuições	-86	-3.73%	-611	6.97%
6.01.02.11	Fornecedores	13	0.56%	-62	0.71%
6.01.02.12	Impostos a recolher	-128	-5.55%	-63	0.72%
6.01.02.13	Participação nos Lucros e Resultados	0	-	-1,524	17.39%
6.01.02.14	Outras obrigações a pagar	31	1.34%	43	-0.49%
6.01.02.15	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0	-	-14	0.16%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	0	-	-40	0.46%
6.02.01	Imobilizado e Intangível	0	-	-40	0.46%
6.02.02	Ativo Financeiro	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	0	-	-79,343	905.12%
6.03.01	Empréstimos pagos a terceiros	0	-	0	-
6.03.02	Pagamento de Dividendos	0	-	-47,039	536.61%
6.03.03	Empréstimos Obtidos	0	-	0	-
6.03.04	Encargos Financeiros pagos a terceiros	0	-	0	-
6.03.05	Contratos de Arrendamento	0	-	0	-
6.03.06	Obrigações a Investidores	0	-	-32,304	368.51%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	2,305	100.00%	-88,149	1,005.58%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	40,761	1,768.37%	133,046	-1,517.75%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	43,066	1,868.37%	44,897	-512.17%