COSAN S.A. (CSAN3) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - CSAN3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 6,113,859 | 100.00% | 4,924,376 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 7,960,390 | 130.20% | 6,114,259 | 124.16% |
6.01.01.01 | Resultado antes do imposto de renda e contribuição social | -830,099 | -13.58% | -543,678 | -11.04% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 1,833,725 | 29.99% | 1,610,177 | 32.70% |
6.01.01.03 | Equivalência patrimonial em controladas e associadas | -1,294,795 | -21.18% | -120,097 | -2.44% |
6.01.01.04 | Equivalência patrimonial em controlada em conjunto | -47,066 | -0.77% | -1,393,417 | -28.30% |
6.01.01.05 | Resultado nas alienações de ativo imobilizado e intangível | 40,261 | 0.66% | 777 | 0.02% |
6.01.01.06 | Opção de ações outorgadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Mudança no valor justo de propriedades para investimento | 0 | - | -82,996 | -1.69% |
6.01.01.08 | Provisão para demandas judiciais, recobráveis e parcelamentos tributários | 149,301 | 2.44% | 78,624 | 1.60% |
6.01.01.09 | Provisão para Realização de Impostos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Juros, derivativos, variações monetárias e cambiais, líquidos | 4,994,791 | 81.70% | 6,616,525 | 134.36% |
6.01.01.11 | Outros | -171,476 | -2.80% | -278,598 | -5.66% |
6.01.01.12 | Provisão de bônus e participação no resultado | 190,575 | 3.12% | 142,452 | 2.89% |
6.01.01.13 | (Ganho) nas operações de derivativos, líquidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Provisão (reversão) para perdas de crédito esperadas | 23,670 | 0.39% | 9,062 | 0.18% |
6.01.01.15 | Transações com pagamento baseado em ações | 81,258 | 1.33% | 83,179 | 1.69% |
6.01.01.16 | Recuperação de créditos fiscais | 4,207 | 0.07% | -4,225 | -0.09% |
6.01.01.17 | Perda por redução ao valor recuperável | 2,574,817 | 42.11% | 0 | - |
6.01.01.18 | Receita com dividendos de investimento financeiro | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.19 | Ativos e passivos financeiros setoriais, líquidos | 28,016 | 0.46% | -3,526 | -0.07% |
6.01.01.20 | Resultado na venda de investimentos | 383,205 | 6.27% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1,846,531 | -30.20% | -1,189,883 | -24.16% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -654,468 | -10.70% | 137,272 | 2.79% |
6.01.02.02 | Partes relacionadas, líquidas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.03 | Depósitos judiciais | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.04 | Estoques | -82,238 | -1.35% | 25,652 | 0.52% |
6.01.02.05 | Outros tributos a pagar | 33,447 | 0.55% | 149,741 | 3.04% |
6.01.02.06 | Partes relacionadas, líquidas | 109,994 | 1.80% | -152,409 | -3.09% |
6.01.02.07 | Fornecedores | 122,132 | 2.00% | -315,701 | -6.41% |
6.01.02.08 | Ordenados e salários a pagar | -347,607 | -5.69% | -309,186 | -6.28% |
6.01.02.09 | Provisão para demandas judiciais | -157,302 | -2.57% | -219,851 | -4.46% |
6.01.02.10 | Imposto de renda e contribuição social | -697,352 | -11.41% | -500,693 | -10.17% |
6.01.02.11 | Outros ativos e passivos, líquidos | 22,213 | 0.36% | 142,892 | 2.90% |
6.01.02.12 | Depósitos judiciais | -127,925 | -2.09% | 22,965 | 0.47% |
6.01.02.13 | Instrumentos financeiros derivativos | -18,095 | -0.30% | 6,353 | 0.13% |
6.01.02.14 | Passivo atuarial | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.15 | Recebimento de direitos creditórios | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.16 | Outros passivos financeiros | -31,671 | -0.52% | -160,346 | -3.26% |
6.01.02.17 | Gás pago e não retirado | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.18 | Obrigações contratuais na cessão de direitos creditoriais | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.19 | Obrigação de benefício pós-emprego | -17,659 | -0.29% | -16,572 | -0.34% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -470,595 | -7.70% | -2,782,164 | -56.50% |
6.02.01 | Aporte de capital em controladas e coligadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Aquisição de controladas, líquido do caixa adquirido | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Dividendos recebidos de controladas em conjunto | 293,912 | 4.81% | 405,926 | 8.24% |
6.02.04 | Adições ao imobilizado, intangível e ativos de contrato | -3,207,373 | -52.46% | -2,781,817 | -56.49% |
6.02.05 | Pagamento instrumentos financeiros derivativos, exceto dívida | -70,689 | -1.16% | -124,208 | -2.52% |
6.02.06 | Recebimento instrumentos financeiros derivativos, exceto dívida | 132 | 0.00% | 40,276 | 0.82% |
6.02.07 | Aplicação em título e valores mobiliários | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Dividendos recebidos de controladas e associadas | 644,631 | 10.54% | 96,301 | 1.96% |
6.02.09 | Aquisição de instrumentos designados ao valor justo | -354 | -0.01% | -7,072 | -0.14% |
6.02.10 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.11 | Caixa recebido na venda de ativos imobilizado e intangível | 0 | - | 0 | - |
6.02.12 | Aporte de capital em controlada em conjunto | -8,337 | -0.14% | 0 | - |
6.02.13 | Pagamento de instrumentos financeiros derivativos, exceto dívida | 0 | - | 0 | - |
6.02.14 | Custo de aquisição de novos negócios | -17,047 | -0.28% | 0 | - |
6.02.15 | Venda (compra) de títulos e valores mobiliários | -242,724 | -3.97% | -838,963 | -17.04% |
6.02.16 | Caixa restrito | 40,779 | 0.67% | -24,131 | -0.49% |
6.02.17 | Custo de aquisição de novos negocios | 0 | - | 0 | - |
6.02.18 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02.19 | Venda de investimentos, líquido de caixa cedido | 2,096,475 | 34.29% | -5,926 | -0.12% |
6.02.20 | Dividendos recebidos de investimento financeiro | 0 | - | 457,450 | 9.29% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -3,222,656 | -52.71% | 394,253 | 8.01% |
6.03.01 | Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures | 10,799,808 | 176.64% | 6,109,999 | 124.08% |
6.03.02 | Amortização de principal de empréstimos, financiamentos e debêntures | -7,772,439 | -127.13% | -1,099,528 | -22.33% |
6.03.03 | Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures | -2,252,731 | -36.85% | -1,594,296 | -32.38% |
6.03.04 | Amortização de principal de arrendamento mercantil | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Pagamento de instrumentos financeiros derivativos | -2,111,172 | -34.53% | -1,005,403 | -20.42% |
6.03.06 | Recebimento de instrumentos financeiros derivativos | 959,656 | 15.70% | 94,670 | 1.92% |
6.03.07 | Pagamento de remuneração baseada em ações | 0 | - | -294 | -0.01% |
6.03.08 | Aquisição de participações de acionista não controladores | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Dividendos pagos | -1,537,377 | -25.15% | -1,548,921 | -31.45% |
6.03.10 | Recursos provenientes de aporte de capital de acionistas | 0 | - | 9,709 | 0.20% |
6.03.11 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.12 | Recompra de ações próprias | -164,685 | -2.69% | 0 | - |
6.03.13 | Pagamento de instrumentos financeiros derivativos, exceto dívida | 0 | - | 0 | - |
6.03.14 | Venda de participação societária em controladas | 0 | - | 0 | - |
6.03.15 | Redução de capital | -20,520 | -0.34% | 0 | - |
6.03.16 | Amortização de principal sobre arrendamentos | -248,175 | -4.06% | -239,375 | -4.86% |
6.03.17 | Pagamento de juros sobre arrendamentos | -177,171 | -2.90% | -85,145 | -1.73% |
6.03.18 | Recebimento instrumentos financeiros derivativos, exceto dívida | 0 | - | 0 | - |
6.03.19 | Dividendos pagos acionistas preferencialistas | -668,022 | -10.93% | 0 | - |
6.03.20 | Custos de operações bancárias com derivativos | -29,828 | -0.49% | -247,163 | -5.02% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 150,972 | 2.47% | -98,891 | -2.01% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2,571,580 | 42.06% | 2,437,574 | 49.50% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 14,658,481 | 239.76% | 13,301,716 | 270.12% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 17,230,061 | 281.82% | 15,739,290 | 319.62% |