CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA MG (CSMG3) Cash Flows

Update 07/30/2024

Cash Flow Statement - CSMG3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,013,400	100.00%	826,659	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,392,522	137.41%	1,202,809	145.50%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	676,723	66.78%	586,982	71.01%
6.01.01.02	Provisão p/ Créditos Liquidação Duvidosa	119,327	11.77%	103,448	12.51%
6.01.01.03	Recuperação de Contas Baixadas	0	-	0	-
6.01.01.04	Encargos e Variações Monetárias e Cambiais Líquidas	153,306	15.13%	27,505	3.33%
6.01.01.05	Receitas e Despesas de Juros, Líquidas	155,076	15.30%	109,452	13.24%
6.01.01.06	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	-56,437	-5.57%	1,396	0.17%
6.01.01.07	Resultado da Equivalência Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.08	Ganho / Perda na Baixa de Ativos	402	0.04%	9,501	1.15%
6.01.01.09	Depreciação e Amortização	388,036	38.29%	394,234	47.69%
6.01.01.10	Constituição (reversão) de Provisões	-5,015	-0.49%	-12,796	-1.55%
6.01.01.11	Provisão com Benefícios de Aposentadoria	5,280	0.52%	27,608	3.34%
6.01.01.12	Ativos Financeiros	-39,143	-3.86%	-43,403	-5.25%
6.01.01.13	Outros	-5,702	-0.56%	-842	-0.10%
6.01.01.14	Receita de Subvenção	0	-	0	-
6.01.01.15	Margem Líquida da Receita de Construção	0	-	0	-
6.01.01.16	Provisão para Perdas de Estoque	669	0.07%	-276	-0.03%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	59,261	5.85%	9,639	1.17%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-144,357	-14.24%	-238,244	-28.82%
6.01.02.02	Estoques	2,860	0.28%	-8,757	-1.06%
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	-503	-0.05%	-156,126	-18.89%
6.01.02.04	Bancos e Aplicação de Convênios	0	-	0	-
6.01.02.05	Caução em Garantia de Financiamentos	0	-	0	-
6.01.02.06	Aplicação de Títulos Valores Mobiliários / Aplicação Financeira Vinculada	0	-	0	-
6.01.02.07	Adiantamento Repasse Tarifário	5,977	0.59%	3,897	0.47%
6.01.02.08	Outros Ativos Financeiros	0	-	0	-
6.01.02.09	Outros	31,886	3.15%	5,755	0.70%
6.01.02.10	Fornecedores	-43,061	-4.25%	13,227	1.60%
6.01.02.11	Impostos, Taxas, Contribuições e Obrigações Sociais	217,531	21.47%	296,916	35.92%
6.01.02.12	Provisão para Férias e 13º Salário	46,979	4.64%	47,309	5.72%
6.01.02.13	Participação dos Empregados nos Lucros	-43,668	-4.31%	-6,661	-0.81%
6.01.02.14	Convênio de Cooperação Técnica	-2,266	-0.22%	-9,035	-1.09%
6.01.02.15	Contingências	2,255	0.22%	-997	-0.12%
6.01.02.16	Obrigações de Benefícios de Aposentadoria	-3,645	-0.36%	-39,120	-4.73%
6.01.02.17	Outras Obrigações	5,098	0.50%	-13,592	-1.64%
6.01.02.18	Dissídio - Acordo coletivo 2019/2022	0	-	0	-
6.01.02.19	Pagamento de Passivo Atuarial	0	-	0	-
6.01.02.20	Programa de Desligamento Voluntário Incentivado - PDVI	-15,825	-1.56%	115,067	13.92%
6.01.03	Outros	-438,383	-43.26%	-385,789	-46.67%
6.01.03.01	Juros Pagos	-189,038	-18.65%	-207,574	-25.11%
6.01.03.02	Juros Pagos a Parceria Público Privada	-5,992	-0.59%	-7,188	-0.87%
6.01.03.03	Pagamento de IR/CSLL	-243,353	-24.01%	-171,027	-20.69%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,100,624	-108.61%	-636,719	-77.02%
6.02.01	Aplicações de Títulos e Valores Mobiliários / Aplicação Financeira Vinculada	0	-	0	-
6.02.02	Resgates de Títulos e Valores Mobiliários / Aplicação Financeira Vinculada	0	-	0	-
6.02.03	Conversão de Debêntures em Ações	0	-	0	-
6.02.04	Aquisições de Investimento	0	-	0	-
6.02.05	Compra de Ativos Intangíveis e Imobilizado	0	-	0	-
6.02.08	Pagamento à PPP	-20,861	-2.06%	-15,095	-1.83%
6.02.09	Aumento de Capital em Subsidiárias	0	-	0	-
6.02.10	Aquisição de Ativos de Contrato	-561,300	-55.39%	-464,771	-56.22%
6.02.11	Aquisição de Ativos Intangíveis	-283,957	-28.02%	-146,566	-17.73%
6.02.12	Aquisição de Ativos Imobilizados	-35,456	-3.50%	-23,198	-2.81%
6.02.13	Valor Recebido pela Venda de Imobilizado	2,398	0.24%	2,121	0.26%
6.02.14	Caução em Garantia de Financiamentos	33,388	3.29%	1,495	0.18%
6.02.15	Bancos e Aplicação de Convênio	-4,362	-0.43%	9,295	1.12%
6.02.16	Títulos e Valores Mobiliários	-230,474	-22.74%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-630,109	-62.18%	-545,312	-65.97%
6.03.01	Ingresso de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	436,687	43.09%	256,790	31.06%
6.03.02	Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	-342,282	-33.78%	-426,597	-51.60%
6.03.03	Juros Pagos de Empréstimos Financeiros e Debêntures	0	-	0	-
6.03.04	Juros sobre Capital Próprio Pagos	-148,454	-14.65%	-352,402	-42.63%
6.03.05	Pagamento de Passivo Atuarial	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento do Principal e Juros Cemig	0	-	0	-
6.03.07	Pagamento de Parcelamento de Impostos	0	-	0	-
6.03.08	Pagamento de Principal e Juros Débitos Concessões	0	-	0	-
6.03.09	Pagamento de Provisão Tributária	0	-	0	-
6.03.10	Dividendos Pagos	-541,696	-53.45%	0	-
6.03.11	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.12	Custo de Captação	-6,845	-0.68%	-301	-0.04%
6.03.13	Pagamento de Arrendamento Mercantil	-27,519	-2.72%	-22,802	-2.76%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-717,333	-70.78%	-355,372	-42.99%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,031,425	101.78%	1,122,299	135.76%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	314,092	30.99%	766,927	92.77%