CSU DIGITAL S.A. (CSUD3) Cash Flows

Update 11/06/2024

Cash Flow Statement - CSUD3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	121,759	100.00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	123,135	101.13%	-
6.01.01.01	Lucro/Prejuízo do Período	68,834	56.53%	-
6.01.01.02	Depreciação e amortização	44,699	36.71%	-
6.01.01.03	Valor residual dos ativos baixados	645	0.53%	-
6.01.01.04	Juros e variações monetárias	7,648	6.28%	-
6.01.01.05	Instrumento patrimonial p/ pagto em ações	652	0.54%	-
6.01.01.06	Perdas Estimadas em créditos de liquidação duvidosa	-478	-0.39%	-
6.01.01.07	Provisão para passivos judiciais	776	0.64%	-
6.01.01.08	Resultado de Equivalencia Patrimonial	0	-	-
6.01.01.09	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	359	0.29%	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	24,242	19.91%	-
6.01.02.01	Contas a receber	-7,297	-5.99%	-
6.01.02.02	Estoques	-672	-0.55%	-
6.01.02.03	Depósitos Judiciais	1,021	0.84%	-
6.01.02.04	Outros Ativos	-1,785	-1.47%	-
6.01.02.05	Fornecedores	6,943	5.70%	-
6.01.02.06	Salários e Encargos Sociais	5,873	4.82%	-
6.01.02.07	Baixas por pagamento de contingências	-768	-0.63%	-
6.01.02.08	Outros Passivos	20,927	17.19%	-
6.01.03	Outros	-25,618	-21.04%	-
6.01.03.01	Juros Pagos	-3,562	-2.93%	-
6.01.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-22,056	-18.11%	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-53,136	-43.64%	-
6.02.01	Aquisição de ativo imobilizado	-3,962	-3.25%	-
6.02.02	Aquisição de ativo intangível	-49,174	-40.39%	-
6.02.03	Receita de venda de imobilizado	0	-	-
6.02.04	Investimentos	0	-	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-62,954	-51.70%	-
6.03.01	Ingresso de empréstimos e financiamentos	0	-	-
6.03.02	Amortização de Emprést. E financiamentos	-3,701	-3.04%	-
6.03.03	Aquisição de ações em tesouraria	0	-	-
6.03.04	Dividendos Pagos e Juros sobre o Capital Próprio	-28,706	-23.58%	-
6.03.05	Amortização de Passivos de Arrendamentos	-30,547	-25.09%	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-50	-0.04%	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	5,619	4.61%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	75,290	61.84%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	80,909	66.45%	-