KARSTEN S.A. (CTKA4) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - CTKA4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	48,029	100.00%	80,589	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	60,519	126.01%	53,056	65.84%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) líquido do período	29,756	61.95%	21,412	26.57%
6.01.01.02	Rendimento de Aplicações Financeiras	-2,420	-5.04%	-1,544	-1.92%
6.01.01.03	Provisão Para Perda de Crédito de Liquidação Duvidosa	387	0.81%	3,542	4.40%
6.01.01.04	Provisão Para Perda de Estoques	1,092	2.27%	127	0.16%
6.01.01.05	Baixa de Ativos Mantidos para Venda	0	-	0	-
6.01.01.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.07	Baixa de Ativo Imobilizado e Intangível	712	1.48%	577	0.72%
6.01.01.08	Depreciação, Amortização e Exaustão	9,627	20.04%	8,812	10.93%
6.01.01.09	Impairment de Ativo Imobilizado e Intangível	-388	-0.81%	-745	-0.92%
6.01.01.10	Ajuste a Valor Presente de Clientes e Fornecedores	0	-	0	-
6.01.01.11	Atualização monetária e variação cambial de empréstimos e financiamentos	8,951	18.64%	10,085	12.51%
6.01.01.12	Reconhecimento de IRPJ e CSLL Corrente	3,776	7.86%	2,630	3.26%
6.01.01.13	Reconhecimento de IRPJ e CSLL Diferido	-5,017	-10.45%	-15	-0.02%
6.01.01.14	Provisão Para Riscos Cíveis, Fiscais e Trabalhistas	317	0.66%	209	0.26%
6.01.01.15	Provisão para Indenização de Representantes	0	-	0	-
6.01.01.16	Provisão para Plano de Compra de Ações	0	-	0	-
6.01.01.17	Demais Provisões Operacionais	10,279	21.40%	5,953	7.39%
6.01.01.18	Reconhecimento Faturamento Competência	3,447	7.18%	2,013	2.50%
6.01.01.19	Realização de Reserva de reavaliação	0	-	0	-
6.01.01.20	Variação cambial de instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-12,490	-26.01%	27,533	34.16%
6.01.02.01	Aplicação Financeira	0	-	0	-
6.01.02.02	Contas a Receber	20,261	42.18%	17,957	22.28%
6.01.02.03	Estoques	-18,803	-39.15%	6,615	8.21%
6.01.02.04	Impostos a Recuperar	-5,753	-11.98%	245	0.30%
6.01.02.05	Despesas Antecipadas	169	0.35%	-453	-0.56%
6.01.02.06	Depósitos Judiciais	-2,025	-4.22%	-835	-1.04%
6.01.02.07	-	0	-	0	-
6.01.02.08	-	0	-	0	-
6.01.02.09	-	0	-	0	-
6.01.02.10	Outros Ativos	1,057	2.20%	2,019	2.51%
6.01.02.11	Salários, Participações e Encargos Sociais	-5,534	-11.52%	441	0.55%
6.01.02.12	Contas a Pagar	-3,808	-7.93%	-2,510	-3.11%
6.01.02.13	Impostos a Recolher	-1,927	-4.01%	5,527	6.86%
6.01.02.14	Provisões Passivas	0	-	0	-
6.01.02.15	Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social	-3,776	-7.86%	-2,630	-3.26%
6.01.02.16	-	0	-	0	-
6.01.02.17	-	0	-	0	-
6.01.02.18	-	0	-	0	-
6.01.02.19	-	0	-	0	-
6.01.02.20	Outros Passivos	7,649	15.93%	1,157	1.44%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-6,871	-14.31%	-44,098	-54.72%
6.02.01	Aplicação Financeira	1,466	3.05%	-36,232	-44.96%
6.02.02	Créditos com Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.02.03	Adições do Ativo Imobilizado, Intangível e Biológico	-8,337	-17.36%	-7,866	-9.76%
6.02.04	Alienação de Bens Destinados a Venda	0	-	0	-
6.02.05	Aumento de Participação e Capital	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-45,125	-93.95%	-38,343	-47.58%
6.03.01	Captação de Empréstimos com Terceiros	0	-	52,175	64.74%
6.03.02	Pagamento de Empréstimos Principal	-38,806	-80.80%	-83,109	-103.13%
6.03.03	Pagamento de Juros Sobre Empréstimos e Financiamentos	-3,803	-7.92%	-4,866	-6.04%
6.03.04	Distribuição de Lucro	0	-	0	-
6.03.05	Amortização de Arrendamento	-2,516	-5.24%	-2,543	-3.16%
6.03.06	Liquidação de instrumentos financeiros derivativos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-3,967	-8.26%	-1,852	-2.30%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	6,158	12.82%	5,724	7.10%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2,191	4.56%	3,872	4.80%