CIA TECIDOS SANTANENSE (CTSA3) Cash Flows
Update 11/14/2023Cash Flow Statement - CTSA3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total | 01/01/2022 to 09/30/2022 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -62,316 | 100.00% | 36,292 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -46,944 | 75.33% | -6,193 | -17.06% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | -80,851 | 129.74% | -25,427 | -70.06% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 8,108 | -13.01% | 8,191 | 22.57% |
6.01.01.03 | Imposto de Renda e Contribuição Social | -14 | 0.02% | -13,254 | -36.52% |
6.01.01.04 | Resultado na Alienação do Ativo Imobilizado | 533 | -0.86% | 118 | 0.33% |
6.01.01.05 | Juros e Encargos, líquidos | 19,744 | -31.68% | 24,219 | 66.73% |
6.01.01.06 | Variações Monetárias | 0 | - | -471 | -1.30% |
6.01.01.07 | Variação Cambial | 5,424 | -8.70% | 332 | 0.91% |
6.01.01.08 | Juros sobre Arrendamentos | 112 | -0.18% | 99 | 0.27% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 7,372 | -11.83% | 74,876 | 206.32% |
6.01.02.01 | Duplicatas a Receber | 2,307 | -3.70% | 31,376 | 86.45% |
6.01.02.02 | Estoques | -8,964 | 14.38% | 41,859 | 115.34% |
6.01.02.03 | Adiantamentos a Fornecedores | -2,015 | 3.23% | 1 | 0.00% |
6.01.02.04 | Fornecedores | 6,640 | -10.66% | -29,241 | -80.57% |
6.01.02.05 | Outros | 11,730 | -18.82% | 25,066 | 69.07% |
6.01.02.06 | Impostos a Recuperar | -2,326 | 3.73% | 5,815 | 16.02% |
6.01.03 | Outros | -22,744 | 36.50% | -32,391 | -89.25% |
6.01.03.01 | Juros e Encargos sobre Empréstimos Pagos | -16,260 | 26.09% | -23,620 | -65.08% |
6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | 0 | - | -135 | -0.37% |
6.01.03.03 | Comissões e Encargos Pagos sobre Empréstimos | -6,484 | 10.41% | -8,636 | -23.80% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 28,842 | -46.28% | -2,147 | -5.92% |
6.02.01 | Aquisição de Ativo Imobilizado | -363 | 0.58% | -2,969 | -8.18% |
6.02.02 | Recebimento pela Venda de Ativo Imobilizado | 1,570 | -2.52% | 139 | 0.38% |
6.02.03 | Empréstimo entre Partes Relacionadas | 27,635 | -44.35% | 683 | 1.88% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 40,353 | -64.76% | -30,612 | -84.35% |
6.03.01 | Ingresso de Novos Empréstimos | 112,309 | -180.22% | 111,877 | 308.27% |
6.03.02 | Liquidação de Empréstimos | -70,960 | 113.87% | -140,850 | -388.10% |
6.03.03 | Liquidação de Arrendamentos | -861 | 1.38% | -681 | -1.88% |
6.03.04 | Pagamento de Dividendos | -135 | 0.22% | -958 | -2.64% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | -2 | -0.01% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 6,879 | -11.04% | 3,531 | 9.73% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 26,872 | -43.12% | 33,392 | 92.01% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 33,751 | -54.16% | 36,923 | 101.74% |