CIA TECIDOS SANTANENSE (CTSA4) Cash Flows

Update 11/14/2023

Cash Flow Statement - CTSA4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 09/30/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-62,316	100.00%	36,292	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-46,944	75.33%	-6,193	-17.06%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	-80,851	129.74%	-25,427	-70.06%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	8,108	-13.01%	8,191	22.57%
6.01.01.03	Imposto de Renda e Contribuição Social	-14	0.02%	-13,254	-36.52%
6.01.01.04	Resultado na Alienação do Ativo Imobilizado	533	-0.86%	118	0.33%
6.01.01.05	Juros e Encargos, líquidos	19,744	-31.68%	24,219	66.73%
6.01.01.06	Variações Monetárias	0	-	-471	-1.30%
6.01.01.07	Variação Cambial	5,424	-8.70%	332	0.91%
6.01.01.08	Juros sobre Arrendamentos	112	-0.18%	99	0.27%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	7,372	-11.83%	74,876	206.32%
6.01.02.01	Duplicatas a Receber	2,307	-3.70%	31,376	86.45%
6.01.02.02	Estoques	-8,964	14.38%	41,859	115.34%
6.01.02.03	Adiantamentos a Fornecedores	-2,015	3.23%	1	0.00%
6.01.02.04	Fornecedores	6,640	-10.66%	-29,241	-80.57%
6.01.02.05	Outros	11,730	-18.82%	25,066	69.07%
6.01.02.06	Impostos a Recuperar	-2,326	3.73%	5,815	16.02%
6.01.03	Outros	-22,744	36.50%	-32,391	-89.25%
6.01.03.01	Juros e Encargos sobre Empréstimos Pagos	-16,260	26.09%	-23,620	-65.08%
6.01.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0	-	-135	-0.37%
6.01.03.03	Comissões e Encargos Pagos sobre Empréstimos	-6,484	10.41%	-8,636	-23.80%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	28,842	-46.28%	-2,147	-5.92%
6.02.01	Aquisição de Ativo Imobilizado	-363	0.58%	-2,969	-8.18%
6.02.02	Recebimento pela Venda de Ativo Imobilizado	1,570	-2.52%	139	0.38%
6.02.03	Empréstimo entre Partes Relacionadas	27,635	-44.35%	683	1.88%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	40,353	-64.76%	-30,612	-84.35%
6.03.01	Ingresso de Novos Empréstimos	112,309	-180.22%	111,877	308.27%
6.03.02	Liquidação de Empréstimos	-70,960	113.87%	-140,850	-388.10%
6.03.03	Liquidação de Arrendamentos	-861	1.38%	-681	-1.88%
6.03.04	Pagamento de Dividendos	-135	0.22%	-958	-2.64%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	-2	-0.01%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	6,879	-11.04%	3,531	9.73%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	26,872	-43.12%	33,392	92.01%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	33,751	-54.16%	36,923	101.74%