CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. (CURY3) Cash Flows
Update 08/06/2024Cash Flow Statement - CURY3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 197,532 | 100.00% | 125,781 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 484,527 | 245.29% | 355,978 | 283.01% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social | 370,446 | 187.54% | 251,657 | 200.08% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização (incluindo estande de vendas e propriedade de investimento) | 14,126 | 7.15% | 12,521 | 9.95% |
| 6.01.01.03 | Resultado de equivalência patrimonial de controladas e coligadas | -4,105 | -2.08% | -586 | -0.47% |
| 6.01.01.04 | Amortização do custo de transação | 1,357 | 0.69% | 637 | 0.51% |
| 6.01.01.05 | Encargos financeiros de empréstimo e financiamentos | 32,421 | 16.41% | 33,164 | 26.37% |
| 6.01.01.06 | Descontos financeiros concedidos | 13,172 | 6.67% | 14,980 | 11.91% |
| 6.01.01.07 | Provisão de garantia de obra | 9,844 | 4.98% | 5,769 | 4.59% |
| 6.01.01.08 | Provisão de impostos de recolhimentos diferidos | 1,581 | 0.80% | 4,264 | 3.39% |
| 6.01.01.09 | Provisão ou ( reversão) para perdas de créditos com liquidação duvidosa | 22,707 | 11.50% | 18,790 | 14.94% |
| 6.01.01.10 | Provisão ou ( reversão) contábil para distratos | -1,369 | -0.69% | 245 | 0.19% |
| 6.01.01.11 | Ajuste a valor presente | 9,682 | 4.90% | 4,210 | 3.35% |
| 6.01.01.12 | Provisão para riscos trabalhistas, cíveis e tributários | 13,317 | 6.74% | 10,327 | 8.21% |
| 6.01.01.14 | (Ganho) ou perda de capital com alienação de ativos | 1,348 | 0.68% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -213,846 | -108.26% | -173,417 | -137.87% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) redução de contas a receber | -207,329 | -104.96% | -76,393 | -60.73% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) redução de imóveis a comercializar | 325,003 | 164.53% | 224,478 | 178.47% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) redução de adiantamentos a fornecedores | -12,523 | -6.34% | -2,265 | -1.80% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) redução de outros créditos | -29,872 | -15.12% | -16,236 | -12.91% |
| 6.01.02.05 | Aumento (redução) de fornecedores | -30,507 | -15.44% | 4,367 | 3.47% |
| 6.01.02.06 | Aumento (redução) de obrigações tributárias | -1,776 | -0.90% | -4,464 | -3.55% |
| 6.01.02.07 | Aumento (redução) de obrigações sociais e trabalhistas | 12,857 | 6.51% | 7,975 | 6.34% |
| 6.01.02.08 | Aumento (redução) de adiantamento de clientes | 52,828 | 26.74% | -73,580 | -58.50% |
| 6.01.02.09 | Aumento (redução) de credores por imóveis compromissados | -312,475 | -158.19% | -223,566 | -177.74% |
| 6.01.02.10 | Aumento (redução) de provisão riscos trabalhistas, civeis e tributários | -9,054 | -4.58% | -8,194 | -6.51% |
| 6.01.02.11 | Aumento (redução) de outras contas a pagar | 6,237 | 3.16% | -3,521 | -2.80% |
| 6.01.02.12 | Transações com partes relacionadas | -7,991 | -4.05% | -4,147 | -3.30% |
| 6.01.02.13 | Dividendos recebidos de empresas controladas | 756 | 0.38% | 2,129 | 1.69% |
| 6.01.03 | Outros | -73,149 | -37.03% | -56,780 | -45.14% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos | -38,229 | -19.35% | -30,791 | -24.48% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -34,920 | -17.68% | -25,989 | -20.66% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -296,578 | -150.14% | -75,223 | -59.80% |
| 6.02.01 | (Acréscimo) ou redução de títulos e valores imobilários | -319,859 | -161.93% | -51,532 | -40.97% |
| 6.02.02 | (Acréscimo) ou redução de investimentos | -519 | -0.26% | -786 | -0.62% |
| 6.02.03 | (Acréscimo) ou redução do imobilizado | -16,200 | -8.20% | -22,022 | -17.51% |
| 6.02.04 | (Acréscimo) ou redução de propriedades para investimentos | 40,000 | 20.25% | -883 | -0.70% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 344,938 | 174.62% | -56,126 | -44.62% |
| 6.03.01 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -280,467 | -141.99% | -55,045 | -43.76% |
| 6.03.02 | Ingressos de empréstimos e financiamentos | 752,304 | 380.85% | 70,654 | 56.17% |
| 6.03.03 | Transações com sócios não controladores | -8,362 | -4.23% | 6,613 | 5.26% |
| 6.03.04 | Recompra de ações para manutenção em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Dividendos pagos a acionistas | -118,537 | -60.01% | -78,348 | -62.29% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 245,892 | 124.48% | -5,568 | -4.43% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 643,630 | 325.84% | 562,264 | 447.02% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 889,522 | 450.32% | 556,696 | 442.59% |