CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. (CVCB3) Cash Flows

Update 08/07/2024

Cash Flow Statement - CVCB3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-3,993	100.00%	-263,674	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	161,680	-4,049.09%	24,433	-9.27%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	-50,843	1,273.30%	-304,887	115.63%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	108,388	-2,714.45%	105,724	-40.10%
6.01.01.03	Perda estimada para ajuste ao seu valor recupéravel	9,370	-234.66%	23,043	-8.74%
6.01.01.04	Juros e variação monetária	90,960	-2,277.99%	189,599	-71.91%
6.01.01.05	Equivalência patrimonial	2	-0.05%	267	-0.10%
6.01.01.06	Provisão para demandas judiciais e administrativas	-4,047	101.35%	19,793	-7.51%
6.01.01.07	Outras provisões	8,433	-211.19%	-12,710	4.82%
6.01.01.08	Baixa de imobilizado, intangível e contratos de aluguéis – IFRS 16	-583	14.60%	3,604	-1.37%
6.01.01.09	Mudanças do valor justo da opção de compra	0	-	0	-
6.01.01.10	Baixa de impairment	0	-	0	-
6.01.01.11	Outras provisões	0	-	0	-
6.01.01.12	Baixa imobilizado e intangivel	0	-	0	-
6.01.01.13	Baixas por impairment	0	-	0	-
6.01.01.14	Mudanças do valor justo da opção de compra	0	-	0	-
6.01.01.15	Reversão de passivo contingente, líquido de correção	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-165,673	4,149.09%	-288,107	109.27%
6.01.02.01	Contas a receber	-281,083	7,039.39%	-229,277	86.95%
6.01.02.02	Adiantamentos a fornecedores	161,475	-4,043.95%	-131,070	49.71%
6.01.02.03	Fornecedores	-261,315	6,544.33%	19,026	-7.22%
6.01.02.04	Venda antecipada de pacotes turísticos	223,959	-5,608.79%	164,483	-62.38%
6.01.02.05	Salários e encargos sociais	5,456	-136.64%	-18,166	6.89%
6.01.02.06	Imposto de renda e contribuição social pagos	-315	7.89%	-693	0.26%
6.01.02.07	Provisão para demandas judiciais e administrativas	-16,513	413.55%	-14,612	5.54%
6.01.02.08	Variação em tributos a recuperar/ recolher	-8,382	209.92%	-4,494	1.70%
6.01.02.09	Liquidação de instrumentos financeiros	422	-10.57%	-5,264	2.00%
6.01.02.10	Transações com partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.11	Variação em outros ativos	-19,924	498.97%	-56,693	21.50%
6.01.02.12	Variação em outros passivos	30,547	-765.01%	-11,347	4.30%
6.01.02.13	Impostos a recuperar	0	-	0	-
6.01.02.14	Imposto de renda e contribuição social pagos	0	-	0	-
6.01.02.15	Provisão para demandas judiciais e administrativas	0	-	0	-
6.01.02.16	Contas a receber - partes relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.17	Captação de instrumentos derivativos	0	-	0	-
6.01.02.18	Liquidação de instrumentos derivativos	0	-	0	-
6.01.02.19	Titulos e valores mobiliarios	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-52,617	1,317.73%	-63,409	24.05%
6.02.01	Ativo imobilizado	-2,528	63.31%	-1,875	0.71%
6.02.02	Ativo intangível	-50,089	1,254.42%	-61,534	23.34%
6.02.03	Aquisições de participação/aumento de capital em investidas	0	-	0	-
6.02.04	Aquisições de controladas e investidas	0	-	0	-
6.02.05	Aumento de capital em controlada	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-192,222	4,813.97%	292,783	-111.04%
6.03.01	Exercício de opções com alienação de ações em tesouraria	0	-	0	-
6.03.02	Juros pagos	-155,563	3,895.89%	-78,341	29.71%
6.03.03	Liquidação de empréstimos / debêntures	0	-	-124,367	47.17%
6.03.04	Liquidação de instrumentos derivativos	0	-	0	-
6.03.05	Aumento de capital exercício de ações	0	-	521,766	-197.88%
6.03.06	Aquisições de controladas, líquidas de caixa adquirido	-15,167	379.84%	-14,829	5.62%
6.03.07	Pagamentos de Alugueis IFRS 16	-21,492	538.24%	-11,446	4.34%
6.03.08	Captação de empréstimos / debêntures	0	-	0	-
6.03.09	Aquisição de ações próprias	0	-	0	-
6.03.11	Aumento de capital exercício de ações	0	-	0	-
6.03.12	Baixa de contratos de aluguéis – IFRS 16	0	-	0	-
6.03.13	Liquidação debêntures	0	-	0	-
6.03.15	Captação de instrumentos derivativos	0	-	0	-
6.03.16	Aquisições de controladas, líquidas de caixa adquirido	0	-	0	-
6.03.17	Pagamentos de Alugueis IFRS 16	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	10,157	-254.37%	-7,103	2.69%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-238,675	5,977.34%	-41,403	15.70%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	482,830	-12,091.91%	687,545	-260.76%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	244,155	-6,114.58%	646,142	-245.05%